Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛАЙМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 483 469 | 780 997 | 1 609 276 | 1 635 053 | 381 485 | 414 193 | 415 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 499 | 567 661 | 805 120 | 1 422 798 | 274 217 | 244 284 | 141 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 583 | 42 | 22 | 400 397 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 418 619 | 434 223 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 056 | 25 252 | 204 104 | 770 184 | 269 645 | 244 284 | 141 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 861 | 123 747 | 166 771 | 176 696 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 75 521 | 4 572 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 970 | 213 336 | 804 156 | 212 255 | 107 268 | 169 909 | 274 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 366 | 1 909 | 26 042 | 17 229 | 56 096 | 60 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 867 | 26 776 | 19 852 | 38 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 173 | 54 431 | 388 761 | 136 777 | 56 068 | 12 285 | 203 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 173 | 130 498 | 249 606 | 49 398 | 33 942 | 101 528 | 9 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 270 756 | 1 265 | 12 028 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 887 | 560 210 | 785 138 | 1 565 581 | 1 635 053 | 381 485 | 414 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 554 | 479 995 | 595 820 | 1 048 469 | 1 422 799 | 274 217 | 244 284 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 22 | 400 397 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 381 222 | 419 129 | 412 301 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 026 | 1 056 | 26 250 | 245 058 | 770 185 | 269 645 | 244 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 528 | 97 718 | 134 286 | 135 247 | 176 696 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 113 | 255 841 | 75 521 | 4 572 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 324 333 | 80 215 | 189 318 | 517 112 | 212 255 | 107 268 | 169 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 461 | 1 026 | 26 042 | 17 229 | 56 096 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 536 | 16 867 | 39 781 | 31 809 | 38 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 750 | 39 173 | 16 937 | 102 671 | 136 777 | 56 068 | 12 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 210 | 24 173 | 130 498 | 381 606 | 49 398 | 33 942 | 101 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 285 837 | 1 641 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 483 470 | 780 997 | 1 609 276 | 1 635 053 | 381 485 | 414 193 | 415 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 712 | 285 718 | 893 627 | 812 500 | 376 211 | 369 893 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 390 587 | 556 532 | 1 325 966 | 1 554 683 | 1 554 683 | 2 682 013 | 2 739 513 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 244 | 75 973 | 81 941 | 75 203 | 12 846 | 18 804 | 13 566 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 247 551 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 693 | 67 573 | 81 941 | 65 754 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 400 | 2 680 | 6 595 | 12 553 | 7 315 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 769 | 6 251 | 6 251 | 6 251 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 514 | 419 305 | 633 709 | 747 350 | 941 730 | 19 178 | 31 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 | 403 901 | 582 998 | 703 394 | 894 436 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 496 | 11 764 | 39 454 | 5 878 | 20 659 | 8 697 | 31 972 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 833 | 3 640 | 11 256 | 38 078 | 26 635 | 10 481 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 888 | 560 211 | 785 138 | 1 565 581 | 1 635 053 | 381 485 | 414 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 360 | 280 586 | 853 374 | 812 500 | 376 211 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 658 | 390 587 | 556 532 | 1 325 966 | 1 554 683 | 1 554 683 | 2 682 013 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 471 557 | 324 736 | 79 384 | 90 341 | 75 203 | 12 846 | 18 804 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 465 878 | 247 551 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 679 | 68 785 | 79 384 | 81 941 | 65 754 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 400 | 2 680 | 6 595 | 12 553 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 400 | 6 769 | 6 251 | 6 251 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 365 | 3 115 | 425 168 | 621 866 | 747 350 | 941 730 | 19 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 952 | 186 | 404 196 | 582 998 | 703 394 | 894 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 | 1 496 | 8 932 | 29 737 | 5 878 | 20 659 | 8 697 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 1 433 | 12 040 | 9 131 | 38 078 | 26 635 | 10 481 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 30 585 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 665 | 2 698 | 95 328 | 72 967 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 395 | 4 074 | 64 743 | 86 141 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 666 | 2 698 | 95 328 | 72 967 | 62 367 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 30 585 | 7 579 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | 41 364 | 24 901 | 3 917 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 817 | 94 300 | 185 708 | 235 369 | 93 180 | 88 693 | 113 923 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 395 | 4 074 | 64 743 | 86 141 | 54 788 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 | 41 364 | 24 901 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 380 | 40 085 | 96 804 | 192 365 | 235 369 | 93 180 | 88 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 438 | 6 059 | 3 370 | 2 720 | 6 034 | 2 206 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 487 | 22 240 | 46 182 | 59 380 | 91 042 | 49 997 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 350 650 | 166 380 | 359 241 | 6 802 | 22 546 | 15 948 | 159 502 |
| Прочие расходы за отчетный год | 340 849 | 187 681 | 317 353 | 44 644 | 1 104 914 | 23 245 | 147 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 438 | 6 059 | 3 370 | 2 720 | 6 034 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 152 | 34 487 | 22 240 | 46 182 | 59 380 | 91 042 | 49 997 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 329 264 | 255 693 | 165 278 | 61 670 | 6 802 | 22 546 | 15 948 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 553 | 237 492 | 190 349 | 9 167 | 44 644 | 1 104 914 | 23 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 092 | 35 011 | 10 599 | 2 557 | 65 754 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 216 | 41 945 | 36 568 | 19 483 | 41 449 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 308 513 | 24 034 | 4 152 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 330 | 10 930 | 308 513 | 24 034 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 600 | 1 212 | 2 557 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 920 | 26 029 | 32 485 | 41 449 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 651 | 31 763 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 658 | 390 587 | 556 532 | 1 325 966 | 1 554 683 | 1 554 683 | 2 682 013 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 232 358 | 280 586 | 853 374 | 812 500 | 376 211 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 390 587 | 556 532 | 1 325 966 | 1 554 683 | 1 554 683 | 2 682 013 | 2 739 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 712 | 285 718 | 893 626 | 812 500 | 376 211 | 369 893 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 490 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 228 717 | 1 127 330 | 57 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 232 207 | 1 127 330 | 57 500 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 228 717 | 1 127 330 | 57 500 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 228 717 | 1 127 330 | 57 500 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 183 | 112 585 | 156 394 | 273 081 | 1 385 591 | 178 029 | 63 818 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 183 | 112 585 | 156 394 | 273 081 | 1 385 591 | 178 029 | 63 818 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 183 | 112 585 | 156 394 | 273 081 | 1 385 591 | 178 028 | 63 818 |
| Убыток (ИТОГО) | 75 183 | 112 585 | 156 394 | 273 081 | 1 385 591 | 178 028 | 63 818 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 712 | 285 718 | 893 627 | 812 500 | 376 211 | 369 893 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 232 358 | 280 586 | 853 374 | 812 500 | 376 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 117 | 1 270 | 235 816 | 4 524 | 177 040 | 115 782 | 45 457 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 215 | 7 374 | 4 171 | 72 961 | 97 912 | 35 277 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 001 | 353 | 550 | 492 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 391 117 | 1 055 | 227 441 | 3 356 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 846 | 315 372 | 698 944 | 314 264 | 206 883 | 325 536 | 194 697 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 493 | 117 946 | 322 138 | 102 122 | 128 162 | 124 425 | 62 731 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 600 | 26 996 | 69 863 | 96 623 | 66 089 | 69 387 | 103 205 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 581 | 109 560 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 482 753 | 170 430 | 306 943 | 29 938 | 12 632 | 6 450 | 10 331 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 203 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 000 | 6 139 | 3 690 | 6 254 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 534 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 139 | 3 370 | 2 720 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 000 | 320 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 883 | 382 091 | 91 714 | 15 401 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 234 883 | 382 091 | 91 714 | 13 694 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 121 147 | 216 610 | 887 637 | 378 803 | 100 000 | 292 457 | 57 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 089 726 | 483 049 | 1 430 376 | 528 317 | 100 000 | 1 192 457 | 57 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 708 797 | 112 228 | 660 058 | 296 111 | 100 000 | 65 127 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 380 929 | 165 945 | 769 435 | 232 206 | 1 127 330 | 57 500 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 876 | 883 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 968 579 | 266 439 | 542 739 | 149 514 | 900 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 968 579 | 149 514 | 900 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 266 439 | 542 739 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 508 | 195 765 | 67 302 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 81 545 | 838 | 284 | 187 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -112,6 млн ₽ | -156,4 млн ₽ |
| Активы | 781,0 млн ₽ | 1,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 893,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 947 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,36 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.