Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 353 | 72 299 | 77 385 | 136 317 | 157 332 | 219 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 408 | 51 662 | 54 508 | 80 155 | 99 181 | 135 889 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 500 | 34 000 | 27 000 | 35 463 | 63 916 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 73 | 133 | 2 447 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 439 | 8 873 | 9 306 | 9 034 | 5 691 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 397 | 10 723 | 11 636 | 43 776 | 54 550 | 63 833 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 945 | 20 636 | 22 877 | 56 162 | 58 152 | 83 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 850 | 488 | 188 | 377 | 441 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 53 | 25 | 604 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 291 | 8 322 | 14 189 | 50 084 | 55 912 | 66 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 760 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 742 | 11 767 | 8 682 | 5 858 | 6 | 10 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 6 | 6 | 7 | 98 | 5 678 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 597 | 59 353 | 72 299 | 77 385 | 136 317 | 198 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 921 | 52 408 | 51 662 | 54 508 | 80 155 | 109 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 874 | 37 500 | 34 000 | 27 000 | 78 599 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 11 | 73 | 163 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 3 439 | 8 873 | 9 306 | 5 689 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 397 | 10 723 | 11 636 | 43 776 | 25 266 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 6 945 | 20 636 | 22 877 | 56 162 | 88 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 850 | 488 | 188 | 218 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 16 | 53 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 3 291 | 8 322 | 14 189 | 50 084 | 83 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 2 742 | 11 767 | 8 682 | 5 858 | 1 766 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 47 | 6 | 6 | 7 | 3 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 353 | 72 298 | 77 385 | 136 317 | 157 332 | 219 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 494 | 32 000 | 30 000 | 72 513 | 131 029 | 174 604 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 494 | 32 000 | 30 000 | 72 500 | 131 000 | 174 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 29 | 104 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 858 | 54 062 | 82 950 | 101 069 | 121 180 | 66 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 627 | 955 | 1 762 | 3 221 | 9 152 | 16 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 687 | 52 718 | 81 188 | 97 848 | 106 246 | 42 499 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 544 | 390 | 5 782 | 7 333 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 597 | 59 353 | 72 298 | 77 385 | 136 317 | 198 669 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 326 | 13 494 | 32 000 | 30 000 | 72 513 | 131 028 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 326 | 13 494 | 32 000 | 30 000 | 72 500 | 131 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 28 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 433 | 45 858 | 54 062 | 82 950 | 101 069 | 90 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 27 627 | 955 | 1 762 | 3 221 | 9 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 17 687 | 52 718 | 81 188 | 97 848 | 74 832 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 354 | 544 | 390 | 6 373 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 664 | 39 098 | 29 902 | 12 212 | 27 328 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 377 | 135 660 | 70 445 | 23 420 | 138 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 713 | 96 562 | 40 543 | 11 208 | 110 797 | |
| Выручка за отчетный год | 24 377 | 135 660 | 70 445 | 23 420 | 138 125 | 147 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 664 | 39 098 | 29 902 | 12 212 | 117 960 | 39 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 711 | 8 662 | 14 687 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 953 | 10 684 | 18 111 | 12 290 | 16 652 | 3 429 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 572 | 61 833 | 67 697 | 92 646 | 21 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 713 | 96 562 | 40 543 | 11 208 | 20 165 | 107 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 711 | 7 610 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 | 5 953 | 10 684 | 18 110 | 12 290 | 4 159 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 572 | 61 832 | 67 697 | 15 559 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 1 054 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 123 | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 260 | 1 093 | 1 146 | 1 458 | 5 931 | 10 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 109 | 26 419 | 68 644 | 51 | 70 682 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 54 | 2 465 | 1 544 | 59 750 | 73 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 1 473 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 123 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 260 | 1 093 | 1 146 | 1 458 | 5 931 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 109 | 26 419 | 68 641 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 199 | 54 | 2 465 | 1 541 | 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 1 000 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 227 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 3 439 | 5 433 | 434 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 269 | 36 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 439 | 5 433 | 433 | 2 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 944 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 944 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 | 1 000 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 944 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 | 944 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 944 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 | 944 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 764 | 21 801 | 1 702 | 57 612 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 764 | 21 801 | 1 702 | 57 612 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 764 | 21 801 | 1 702 | 57 612 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 764 | 21 801 | 1 702 | 57 612 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 852 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 688 | 146 402 | 100 399 | 64 336 | 209 219 | 151 340 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 393 | 131 856 | 72 595 | 28 562 | 28 424 | 11 185 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 107 | 21 553 | 28 571 | 46 310 | 140 126 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 | 9 407 | 4 895 | 7 203 | 134 485 | 29 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 634 | 128 550 | 101 483 | 109 518 | 271 438 | 183 915 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 638 | 66 008 | 21 747 | 11 315 | 20 395 | 46 358 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 052 | 37 291 | 49 191 | 65 882 | 127 190 | 130 474 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 434 | 338 | 3 334 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 345 | 269 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 965 | 23 470 | 29 258 | 32 321 | 123 508 | 3 480 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 117 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 | 3 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 117 | 3 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 546 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 546 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 500 | 42 358 | 58 000 | 43 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 500 | 18 500 | 3 000 | 42 598 | 58 500 | 59 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 500 | 18 500 | 3 000 | 42 500 | 58 500 | 59 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 326 | 5 000 | 240 | 500 | 16 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 326 | 5 000 | 480 | 16 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 240 | 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 554 | 9 026 | 8 382 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | -13,8 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | -57,6 млн ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 157,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,38 | 0,28 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,37 | 0,28 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,22 | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -19,0 % | -28,2 % | -36,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 2 дн. | — | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 364 дн. | 199 дн. | 731 дн. | 1 923 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.