Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС ТУР ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС ТУР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 502 | 10 385 | 13 753 | 9 045 | 6 411 | 7 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 867 | 762 | 549 | 336 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 47 | 17 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 867 | 685 | 502 | 319 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 502 | 10 385 | 12 886 | 8 283 | 5 861 | 7 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 861 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 143 | 9 726 | 9 735 | 6 349 | 5 568 | 5 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 359 | 659 | 3 151 | 1 933 | 292 | 1 008 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 112 | 33 502 | 10 385 | 13 753 | 9 045 | 6 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 867 | 762 | 549 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 47 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 867 | 685 | 502 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 112 | 33 502 | 10 385 | 12 886 | 8 283 | 5 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 328 | 32 143 | 9 726 | 9 735 | 6 349 | 5 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 784 | 1 359 | 659 | 3 151 | 1 933 | 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 502 | 10 385 | 13 753 | 9 045 | 6 411 | 7 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 762 | 8 890 | 12 959 | 8 052 | 5 373 | 5 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 740 | 1 495 | 794 | 993 | 1 037 | 1 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 740 | 1 495 | 794 | 993 | 1 037 | 1 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 112 | 33 502 | 10 385 | 13 753 | 9 045 | 6 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 711 | 7 762 | 8 890 | 12 959 | 8 052 | 5 373 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 25 740 | 1 495 | 794 | 993 | 1 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 25 740 | 1 495 | 794 | 993 | 1 037 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 899 | 10 484 | 8 466 | 7 416 | 352 | 200 |
| Выручка за предыдущий год | 14 477 | 19 522 | 16 925 | 13 845 | 6 901 | 2 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 578 | 9 038 | 8 459 | 6 429 | 6 549 | 2 089 |
| Выручка за отчетный год | 19 522 | 16 925 | 13 845 | 6 901 | 2 289 | 2 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 484 | 8 466 | 7 416 | 352 | 200 | 18 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 484 | 8 466 | 7 416 | 352 | 200 | 18 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 038 | 8 459 | 6 429 | 6 549 | 2 089 | 2 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 899 | 10 484 | 8 466 | 7 416 | 352 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 385 | 8 332 | 6 913 | 361 | 149 | 121 |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 17 | 173 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 134 | 503 | 118 | 68 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 810 | 10 385 | 8 332 | 6 913 | 361 | 149 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 127 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 99 | 134 | 503 | 118 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 234 | 9 199 | 7 480 | 6 368 | 150 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 576 | 1 186 | 852 | 545 | 211 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 186 | 852 | 545 | 211 | 69 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 199 | 7 480 | 6 368 | 150 | 80 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 199 | 7 480 | 6 368 | 150 | 80 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 150 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 6,95 | 16,23 | 8,34 | 5,65 | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 6,95 | 16,23 | 8,34 | 5,65 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,44 | 3,97 | 1,95 | 0,28 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,86 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 3,32 | 0,17 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 72,0 % | 46,3 % | 1,7 % | 1,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 118,5 % | 84,1 % | 49,1 % | 1,9 % | 1,5 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.