Финансы ООО "МЕДИА ДИЗАЙН", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ДИЗАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 904 | 30 511 | 25 546 | 4 344 | 3 095 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 903 | 30 511 | 25 546 | 4 344 | 3 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 850 | 527 | 24 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 816 | 25 229 | 23 337 | 3 049 | 1 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 | 3 439 | 780 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 258 | 1 429 | 1 262 | 1 262 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 064 | 74 903 | 30 512 | 25 546 | 4 344 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 064 | 74 903 | 30 512 | 25 546 | 4 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 548 | 527 | 24 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 59 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 781 | 71 880 | 25 229 | 23 337 | 3 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 283 | 1 237 | 3 439 | 780 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 179 | 1 258 | 1 429 | 1 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 904 | 30 511 | 25 546 | 4 344 | 3 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 402 | 539 | 480 | 489 | 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 | 380 | 389 | 421 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 802 | 28 272 | 23 366 | 2 155 | 2 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 45 | 46 | 46 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 776 | 28 227 | 23 320 | 2 109 | 2 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 064 | 74 903 | 30 512 | 25 546 | 4 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 172 | 402 | 539 | 480 | 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 302 | 439 | 380 | 389 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 392 | 72 801 | 28 273 | 23 366 | 2 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 26 | 46 | 46 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 386 | 72 775 | 28 227 | 23 320 | 2 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 446 | 1 830 | 1 745 | 2 363 | 2 839 |
| Выручка за предыдущий год | 3 349 | 26 281 | 50 779 | 3 806 | 18 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 097 | 24 451 | 49 034 | 1 443 | 15 862 |
| Выручка за отчетный год | 26 281 | 50 779 | 3 806 | 18 701 | 46 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 745 | 2 363 | 2 839 | 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 388 | 90 | 68 | 82 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 357 | 2 273 | 2 771 | 463 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 625 | 49 034 | 1 443 | 15 862 | 45 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | 388 | 90 | 68 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 999 | 1 357 | 2 273 | 2 771 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 822 | 171 | 10 | 42 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 46 | 46 | 46 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 786 | 171 | 99 | 12 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 712 | 171 | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 36 | 46 | 46 | 46 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 706 | 786 | 171 | 99 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 34 | 7 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 34 | 7 | 2 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 8 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 8 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 26,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -170 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ |
| Активы | 74,9 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 402 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 185,33 | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 011 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.