Финансы ООО "ПЕРВАЯ ЛАКИРОВАЛЬНЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЛАКИРОВАЛЬНЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 309 | 6 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 980 | 2 460 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 980 | 2 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 329 | 3 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 | 1 615 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 960 | 1 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 044 | 5 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 412 | 2 980 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 412 | 2 980 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 632 | 2 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 354 | 1 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 309 | 6 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 105 | 2 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 392 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 204 | 3 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 204 | 3 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 044 | 5 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 872 | 3 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 094 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 097 | 2 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 097 | 2 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 130 | 6 030 |
| Выручка за предыдущий год | 13 320 | 13 530 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 810 | 7 500 |
| Выручка за отчетный год | 13 530 | 8 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 141 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 340 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 801 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 096 | 4 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 434 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 292 | 77 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 2 158 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 105 | 1 683 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 467 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 475 | 49 |
| Прочее за отчетный год | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 683 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 683 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 683 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 490 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 490 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 642 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 630 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 189 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 18,0 % |
| Чистая рентабельность | 12,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.