Финансы ООО "ДИЛ-ФИШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛ-ФИШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 640 | 42 892 | 43 064 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 641 | 42 892 | 43 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 527 | 42 697 | 42 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 101 | 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 550 | 42 640 | 43 064 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 550 | 42 640 | 43 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 349 | 94 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 973 | 42 527 | 42 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 20 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 640 | 42 892 | 43 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 417 | 43 803 | 43 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 417 | 43 803 | 43 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 550 | 42 640 | 43 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 723 | 43 417 | 43 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 723 | 43 417 | 43 985 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 948 | 155 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 781 | 1 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 167 | 1 552 | |
| Выручка за отчетный год | 1 707 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 075 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 523 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 257 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 137 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 804 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 636 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 168 | 240 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -602 тыс. ₽ |
| Активы | 42,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -776 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -21,6 % |
| Чистая рентабельность | -35,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 093 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.