Финансы ООО "ВЕТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 990 | 1 517 | 1 796 | 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 400 | 300 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 400 | 300 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 990 | 1 017 | 1 396 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 352 | 449 | 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 665 | 947 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 657 | 990 | 1 517 | 1 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 500 | 400 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 400 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 651 | 990 | 1 017 | 1 396 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 331 | 352 | 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 | 659 | 665 | 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 990 | 1 517 | 1 796 | 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 475 | 554 | 171 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 740 | 1 140 | 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 | 740 | 1 140 | 561 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 223 | 485 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 223 | 485 | 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 657 | 990 | 1 517 | 1 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 475 | 554 | 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 420 | 740 | 1 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | 420 | 740 | 1 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 95 | 223 | 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 95 | 223 | 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 748 | 529 | 54 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 464 | 3 887 | 8 141 | 10 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 284 | 3 358 | 8 261 | 10 820 |
| Выручка за отчетный год | 3 887 | 8 141 | 10 874 | 1 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 358 | 8 261 | 10 820 | 2 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 529 | 54 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 353 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 27 | 111 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 502 | 353 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 27 | 27 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 385 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 274 | 326 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 326 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 385 | 79 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | 79 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 544 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 475 | 554 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 544 | 161 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 554 | 171 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 383 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 383 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 326 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 121 | 11 367 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 121 | 11 367 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 795 | 11 485 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 783 | 7 383 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 959 | 1 161 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 194 | 340 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 859 | 2 601 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 530 | 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 850 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 385 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | -383 тыс. ₽ | -660 тыс. ₽ |
| Активы | 990 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 450 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 475 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | -489 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,42 | 4,56 | 2,88 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,42 | 4,56 | 2,88 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,94 | 2,98 | 1,95 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,37 | 0,10 | -1,09 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 1,74 | 9,50 | — |
| Рентабельность продаж | 13,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,9 % | 5,2 % | -21,3 % | -146,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,1 % | 14,3 % | -224,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,93 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -109 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.