Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛОМПРОМ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛОМПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 388 | 1 771 | 3 045 | 3 615 | 4 278 | 4 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 72 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 066 | 1 521 | 2 795 | 3 365 | 4 028 | 4 603 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 913 | 1 519 | 1 827 | 2 378 | 3 062 | 3 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 965 | 965 | 965 | 965 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 2 | 3 | 22 | 1 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 822 | 3 387 | 1 771 | 3 045 | 3 615 | 4 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 72 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 822 | 3 065 | 1 521 | 2 795 | 3 365 | 4 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 654 | 2 911 | 1 519 | 1 826 | 2 378 | 3 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 965 | 965 | 965 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 154 | 2 | 3 | 22 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 388 | 1 771 | 3 045 | 3 615 | 4 278 | 4 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 798 | 1 578 | 2 976 | 3 543 | 4 104 | 4 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 788 | 1 568 | 1 966 | 2 533 | 3 094 | 3 470 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 589 | 193 | 69 | 72 | 174 | 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 510 | 37 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 079 | 193 | 69 | 72 | 174 | 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 822 | 3 387 | 1 771 | 3 045 | 3 615 | 4 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 973 | 1 798 | 1 578 | 2 976 | 3 543 | 4 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 963 | 1 788 | 1 568 | 1 966 | 2 533 | 3 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 849 | 1 589 | 193 | 69 | 72 | 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 849 | 1 079 | 193 | 69 | 72 | 174 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 490 | 324 | 449 | 452 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 042 | 16 798 | 2 814 | 720 | 720 | 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 552 | 17 508 | 2 820 | 396 | 271 | 268 |
| Выручка за отчетный год | 16 798 | 2 814 | 720 | 720 | 720 | 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 449 | 452 | 248 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 324 | 449 | 452 | 248 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 508 | 2 820 | 396 | 271 | 268 | 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 490 | 324 | 449 | 452 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 402 | 568 | 568 | 384 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | 132 | 132 | 132 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 69 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 90 | 16 | 13 | 16 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 368 | 402 | 568 | 568 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | 132 | 132 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | 69 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 198 | 90 | 16 | 13 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 368 | 399 | 568 | 566 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 175 | 55 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 176 | 55 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 399 | 568 | 566 | 376 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 568 | 566 | 376 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 368 | 399 | 568 | 566 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 976 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 533 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 543 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 568 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 568 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 543 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 976 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 195 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 720 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -220 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -83,2 % | -74,4 % | 0,0 % | 0,0 % | -25,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 7,88 | 40,51 | 46,74 | 23,15 | 12,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 7,88 | 40,51 | 46,74 | 23,15 | 12,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 14,03 | 13,71 | 5,55 | 2,68 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,89 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | -4,2 % | -0,2 % | 45,0 % | 62,4 % | 62,8 % | 45,9 % |
| Чистая рентабельность | -7,0 % | -7,8 % | 55,4 % | 78,9 % | 78,6 % | 69,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,7 % | -12,4 % | 13,1 % | 15,7 % | 13,2 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -65,4 % | -13,9 % | 13,4 % | 16,0 % | 13,8 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,96 | 1,59 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 197 дн. | 926 дн. | 1 206 дн. | 1 552 дн. | 2 433 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 25 дн. | 64 дн. | 97 дн. | 237 дн. | 421 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,87 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,92 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,78 | 15,76 | 54,15 | 60,98 | 33,93 | 21,15 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 69,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.