Финансы ООО "СТРОЙ-ДИОН", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ДИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 305 | 373 829 | 385 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 121 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 306 | 196 708 | 385 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 401 | 39 001 | 66 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 229 | 1 713 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 986 | 119 971 | 300 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 144 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 919 | 152 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 354 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 626 | 191 305 | 911 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 375 | 191 305 | 911 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | 41 401 | 66 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 777 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 646 | 8 286 | 813 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 700 | 21 879 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 919 | 6 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 305 | 373 830 | 385 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 246 | 28 580 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 520 | 520 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 060 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 299 510 | 590 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 299 510 | 590 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 059 | 45 740 | 477 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 411 | 10 259 | 380 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 648 | 35 480 | 97 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 626 | 191 305 | 911 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 28 246 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 520 | 520 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 726 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 597 177 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 597 177 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 370 | 143 059 | 337 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 363 | 3 411 | 292 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 139 648 | 45 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 196 | 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 196 | 249 | |
| Выручка за отчетный год | 29 196 | 18 102 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 102 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 641 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 461 | 762 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 770 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 770 | 4 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 500 563 | 165 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 216 | 14 605 | 101 992 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 328 491 | 48 047 | 285 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 152 856 | 39 918 | 841 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 845 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 216 | 30 308 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 328 447 | 297 816 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 152 856 | 315 701 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 720 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 101 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 720 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 720 | 64 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 720 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 520 | 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 520 | 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 060 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 580 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 333 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 333 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 859 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 658 859 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 859 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 658 859 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 72 052 | 4 333 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 331 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 721 | 4 333 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 330 617 | 25 935 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 281 911 | 137 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 453 | 459 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 705 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 548 | 25 339 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 785 | 15 791 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 785 | 15 791 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 44 785 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 791 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 29,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 27,7 млн ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 191,3 млн ₽ | 373,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 4,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | 5,77 | — |
| Рентабельность продаж | -440,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 94,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 863 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.