Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ФЬЮЖЕН МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ФЬЮЖЕН МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 933 | 354 555 | 326 164 | 424 969 | 487 149 | 604 316 | 689 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 812 | 15 727 | 45 800 | 48 838 | 46 597 | 48 465 | 64 399 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 698 | 14 483 | 44 307 | 47 758 | 45 468 | 47 369 | 62 956 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 114 | 975 | 1 123 | 760 | 760 | 607 | 812 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | 370 | 320 | 368 | 489 | 630 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 121 | 338 828 | 280 364 | 376 131 | 440 552 | 555 851 | 624 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 307 | 172 717 | 69 367 | 141 875 | 158 019 | 247 848 | 298 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 920 | 1 204 | 761 | 567 | 8 813 | 4 928 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 094 | 130 469 | 144 796 | 214 476 | 268 611 | 277 998 | 290 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 318 | 17 816 | 3 054 | 337 | 320 | 342 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 720 | 23 822 | 44 888 | 14 390 | 11 414 | 19 590 | 14 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 582 | 2 293 | 1 576 | 1 604 | 1 283 | 16 239 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 550 | 197 933 | 354 555 | 325 768 | 424 970 | 487 149 | 604 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 424 | 11 812 | 15 727 | 45 671 | 48 838 | 46 597 | 48 465 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | 82 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 219 | 10 698 | 14 483 | 44 307 | 47 758 | 45 468 | 47 369 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 205 | 900 | 975 | 1 123 | 760 | 760 | 607 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 | 187 | 241 | 320 | 368 | 489 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 126 | 186 121 | 338 828 | 280 097 | 376 132 | 440 552 | 555 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 445 | 102 307 | 172 717 | 70 933 | 141 875 | 158 019 | 247 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 428 | 920 | 1 203 | 761 | 567 | 8 813 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 043 | 54 222 | 130 469 | 142 966 | 214 476 | 268 611 | 277 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 045 | 9 318 | 17 816 | 3 054 | 337 | 320 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 638 | 18 720 | 23 822 | 44 886 | 14 390 | 11 414 | 19 590 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 399 | 1 582 | 2 293 | 1 576 | 1 604 | 1 283 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 933 | 354 555 | 326 164 | 424 970 | 487 148 | 604 317 | 689 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 785 | 4 497 | 8 645 | 12 526 | 24 596 | 35 865 | 61 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 397 | 5 545 | 9 426 | 21 496 | 32 765 | 58 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 198 | 71 607 | 104 734 | 86 564 | 16 858 | 2 504 | 3 422 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 824 | 71 068 | 103 939 | 85 700 | 15 192 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 539 | 795 | 864 | 1 666 | 2 504 | 3 422 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 374 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 950 | 278 451 | 212 784 | 325 880 | 445 694 | 565 947 | 624 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 964 | 79 046 | 12 353 | 2 934 | 53 127 | 198 264 | 166 712 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 986 | 199 405 | 200 431 | 322 946 | 392 568 | 367 683 | 457 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 550 | 197 933 | 354 555 | 325 767 | 424 970 | 487 148 | 604 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 474 | 3 785 | 4 497 | 8 645 | 12 526 | 24 596 | 35 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 785 | 1 397 | 5 545 | 9 426 | 21 496 | 32 765 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 296 | 49 198 | 71 607 | 103 974 | 86 564 | 16 858 | 2 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 48 824 | 71 068 | 103 333 | 85 700 | 15 192 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 374 | 539 | 641 | 864 | 1 666 | 2 504 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 296 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 780 | 144 950 | 278 451 | 213 148 | 325 880 | 445 694 | 565 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 452 | 55 964 | 79 046 | 9 898 | 2 934 | 53 127 | 198 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 328 | 88 986 | 199 405 | 203 251 | 322 946 | 392 568 | 367 683 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 926 | 148 689 | 115 077 | 631 879 | 717 135 | 900 512 | 888 825 |
| Выручка за предыдущий год | 197 956 | 393 964 | 377 668 | 1 453 158 | 1 563 023 | 1 915 302 | 1 629 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 970 | 245 275 | 262 591 | 821 279 | 845 888 | 1 014 790 | 740 489 |
| Выручка за отчетный год | 393 964 | 377 668 | 1 453 273 | 1 563 023 | 1 915 302 | 1 629 314 | 2 758 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 077 | 632 445 | 717 135 | 900 512 | 888 825 | 1 145 561 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 832 | 20 808 | 36 148 | 55 042 | 56 645 | 67 135 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 245 | 611 637 | 680 987 | 845 470 | 832 180 | 1 078 426 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 381 657 | 262 591 | 820 828 | 845 888 | 1 014 790 | 740 489 | 1 612 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 307 | 12 832 | 19 587 | 36 148 | 55 042 | 56 645 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 136 382 | 102 245 | 612 292 | 680 987 | 845 470 | 832 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 800 | 839 | 10 338 | 5 905 | 17 490 | 21 678 | 33 172 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 669 | 1 488 | 986 | 50 | 23 | 23 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 594 | 14 680 | 12 324 | 19 700 | 26 077 | 27 570 | 30 604 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 028 | 3 315 | 5 271 | 8 173 | 5 970 | 9 342 | 11 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 178 | 3 297 | 4 905 | 19 702 | 17 495 | 16 762 | 15 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 289 | 563 | 839 | 9 130 | 5 905 | 17 490 | 21 678 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 768 | 2 669 | 1 488 | 986 | 50 | 23 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 409 | 11 594 | 14 680 | 12 141 | 19 700 | 26 077 | 27 570 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 936 | 3 260 | 3 315 | 5 280 | 8 173 | 5 970 | 9 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 944 | 4 178 | 3 297 | 5 084 | 19 702 | 17 495 | 16 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 310 | 612 | 4 149 | 3 881 | 13 424 | 16 270 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 545 | 210 | 141 | 2 069 | 1 881 | 3 313 | 4 691 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 | 165 | 102 | 223 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 79 | 54 | 80 | 48 | 121 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 864 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 141 | 3 327 | 1 881 | 3 313 | 4 691 | 7 092 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 | 249 | 843 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 140 | 59 | 292 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 165 | 257 | 223 | 801 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 183 | 80 | 48 | 121 | 142 | |
| Прочее за отчетный год | 2 864 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 612 | 4 073 | 3 881 | 13 424 | 16 270 | 25 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 612 | 4 073 | 3 881 | 13 424 | 16 270 | 25 304 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 310 | 612 | 4 149 | 3 881 | 13 424 | 16 270 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 397 | 5 545 | 9 426 | 21 496 | 32 765 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 497 | 8 645 | 12 526 | 24 596 | 35 865 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 545 | 9 426 | 21 496 | 32 765 | 58 068 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 645 | 12 526 | 24 596 | 35 865 | 61 168 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 148 | 3 881 | 13 423 | 16 269 | 25 303 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 148 | 3 881 | 13 423 | 16 269 | 25 303 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 148 | 3 881 | 13 423 | 16 269 | 25 303 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 148 | 3 881 | 13 423 | 16 269 | 25 303 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 | 5 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 352 | 5 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 | 5 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 352 | 5 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 525 | 24 596 | 35 865 | 61 168 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 645 | 12 526 | 24 596 | 35 865 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 220 | 22 966 | 26 088 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 720 878 | 2 052 240 | 2 232 417 | 2 379 400 | 4 855 032 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 419 762 | 1 647 582 | 1 999 416 | 1 810 256 | 3 071 004 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 116 | 404 658 | 233 001 | 569 144 | 1 784 028 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 662 658 | 2 076 791 | 2 209 451 | 2 496 570 | 4 828 944 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 411 966 | 1 798 951 | 1 799 716 | 2 029 303 | 4 227 589 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 680 | 164 093 | 245 575 | 242 683 | 328 696 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 325 | 26 836 | 27 978 | 30 656 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 501 | 2 474 | 3 377 | 4 394 | 8 169 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 511 | 91 948 | 133 947 | 192 212 | 233 834 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 955 | 2 767 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 287 | 20 717 | 2 782 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 287 | 18 033 | 2 397 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 684 | 385 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 316 | 5 762 | 15 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 102 316 | 5 762 | 15 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 354 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 715 697 | 961 531 | 1 040 379 | 926 318 | 2 165 211 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 715 597 | 958 531 | 1 040 379 | 926 318 | 2 165 211 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 745 822 | 982 431 | 1 069 088 | 800 964 | 2 196 711 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 787 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 745 822 | 982 431 | 1 059 818 | 795 964 | 2 196 711 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 483 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 066 | 8 184 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Активы | 326,2 млн ₽ | 487,1 млн ₽ | 604,3 млн ₽ | 689,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 0,99 | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,63 | 0,53 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,8 % | 2,7 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 57 дн. | 122 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.