Финансы ООО "ЭЛЕГАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕГАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 350 | 160 084 | 188 078 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 532 | 413 | 519 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 532 | 413 | 519 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 818 | 159 671 | 187 559 | |
| Запасы на конец отчетного года | 85 970 | 113 270 | 137 191 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 624 | 44 806 | 44 669 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 014 | 4 742 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 580 | 957 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 003 | 123 350 | 160 084 | 200 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 156 | 532 | 413 | 343 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 156 | 532 | 413 | 343 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 847 | 122 818 | 159 671 | 200 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 845 | 85 970 | 113 270 | 146 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 666 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 761 | 36 624 | 44 806 | 45 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 014 | 8 683 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 973 | 224 | 580 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 602 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 350 | 160 084 | 188 079 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 333 | 5 960 | 6 644 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 323 | 5 950 | 6 634 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 912 | 26 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 860 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 26 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 105 | 154 098 | 181 435 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 892 | 20 773 | 13 684 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 213 | 133 325 | 167 750 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 003 | 123 350 | 160 084 | 200 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 235 | 5 333 | 5 960 | 7 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 225 | 5 323 | 5 950 | 7 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 799 | 12 912 | 26 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 799 | 12 860 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 26 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 969 | 105 105 | 154 098 | 193 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 892 | 20 773 | 880 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 969 | 92 213 | 133 325 | 193 033 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 907 | 24 326 | 13 028 | 4 010 |
| Выручка за предыдущий год | 96 867 | 92 057 | 74 460 | 35 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 960 | 67 731 | 61 432 | 31 789 |
| Выручка за отчетный год | 92 057 | 74 460 | 59 267 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 326 | 13 028 | 7 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 622 | 3 161 | 1 359 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 704 | 7 857 | 5 977 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 010 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 731 | 61 432 | 51 931 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 112 | 7 622 | 3 161 | 2 283 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 795 | 16 704 | 7 857 | 1 727 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 010 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 378 | 785 | 852 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 206 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 153 | 2 682 | 2 484 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 546 | 3 240 | 17 871 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 637 | 2 936 | 16 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 898 | 1 378 | 785 | 540 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 369 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 953 | 5 153 | 2 682 | 1 531 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 286 | 2 546 | 3 240 | 12 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 547 | 3 637 | 2 936 | 12 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 518 | 1 098 | 626 | 432 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 229 | 184 | 108 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 184 | 195 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 25 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 098 | 626 | 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 626 | 683 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 518 | 1 098 | 626 | 432 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 225 | 5 323 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 235 | 5 333 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 323 | 5 950 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 333 | 5 960 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 627 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 098 | 627 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 627 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 098 | 627 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 333 | 5 960 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 235 | 5 333 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 584 | 5 633 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 419 | 62 188 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 905 | 62 107 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 514 | 81 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 835 | 56 555 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 847 | 52 359 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 009 | 1 082 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 153 | 2 383 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 310 | 186 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 165 | 545 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 721 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 721 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 500 | 24 242 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 500 | 24 242 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 520 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 520 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 355 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 626 тыс. ₽ |
| Активы | 123,4 млн ₽ | 160,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 463 дн. | 673 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.