Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЕУНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЕУНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 868 | 27 743 | 27 740 | 34 345 | 29 171 | 28 222 | 26 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 647 | 25 149 | 25 639 | 30 101 | 26 573 | 27 070 | 24 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 647 | 24 916 | 23 494 | 25 841 | 23 303 | 23 930 | 21 158 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 233 | 2 145 | 4 260 | 3 261 | 3 133 | 3 074 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 221 | 2 594 | 2 101 | 4 244 | 2 598 | 1 152 | 2 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 17 | 13 | 94 | 96 | 77 | 46 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 786 | 77 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 268 | 686 | 615 | 1 261 | 1 033 | 615 | 1 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 660 | 1 391 | 352 | 2 225 | 1 469 | 460 | 1 592 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 278 | 500 | 335 | 587 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 833 | 33 384 | 27 743 | 27 740 | 33 758 | 29 171 | 28 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 470 | 26 595 | 25 149 | 25 639 | 30 101 | 26 573 | 27 070 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 531 | 26 250 | 24 916 | 23 494 | 25 841 | 23 303 | 23 930 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 | 334 | 233 | 2 145 | 4 260 | 3 261 | 3 133 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 892 | 11 | 9 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 363 | 6 789 | 2 594 | 2 101 | 3 657 | 2 598 | 1 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 19 | 17 | 13 | 94 | 96 | 77 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 786 | 77 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 3 052 | 686 | 615 | 1 261 | 1 033 | 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 248 | 3 300 | 1 391 | 352 | 2 225 | 1 469 | 460 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 419 | 500 | 335 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 868 | 27 743 | 27 740 | 34 345 | 29 171 | 28 222 | 26 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 513 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 298 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 614 | 23 425 | 2 | 47 349 | 7 752 | 38 790 | 38 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 613 | 23 424 | 47 347 | 7 750 | 38 788 | 38 138 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 741 | 5 283 | 36 624 | 4 587 | 35 477 | 3 172 | 2 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 318 | 200 | 32 229 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 729 | 5 197 | 3 216 | 4 265 | 3 123 | 2 940 | 2 627 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 86 | 90 | 122 | 125 | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 833 | 33 385 | 27 743 | 27 740 | 33 758 | 29 171 | 28 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 088 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 619 | 23 614 | 23 425 | 2 | 47 349 | 7 752 | 38 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 619 | 23 613 | 23 424 | 47 347 | 7 750 | 38 788 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 126 | 10 325 | 5 283 | 36 624 | 4 000 | 35 477 | 3 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 4 164 | 33 318 | 200 | 32 229 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 6 051 | 5 197 | 3 216 | 3 678 | 3 123 | 2 940 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 111 | 86 | 90 | 122 | 125 | 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 858 | 4 976 | 4 427 | 3 788 | 4 922 | 5 365 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 189 | 16 392 | 25 811 | 19 840 | 19 790 | 20 328 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 331 | 11 416 | 21 384 | 16 052 | 14 868 | 14 963 | |
| Выручка за отчетный год | 4 189 | 16 392 | 25 811 | 19 840 | 19 790 | 20 328 | 16 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 858 | 4 976 | 4 427 | 3 788 | 4 922 | 5 365 | 10 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 915 | 1 864 | 1 535 | 740 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 943 | 3 112 | 2 892 | 5 021 | 5 597 | 5 667 | 9 850 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 331 | 11 416 | 21 384 | 16 052 | 14 868 | 14 963 | 5 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 915 | 1 864 | 1 535 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 | 943 | 3 112 | 2 892 | 5 021 | 5 597 | 5 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 584 | 4 532 | 515 | 12 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 56 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 606 | 1 670 | 1 820 | 11 035 | 10 215 | 3 002 | 683 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 887 | 3 802 | 13 187 | 20 623 | 5 008 | 2 260 | 1 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 584 | 4 532 | 515 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 50 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 606 | 1 670 | 1 820 | 11 035 | 10 215 | 3 002 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 22 887 | 3 802 | 13 187 | 20 623 | 5 008 | 2 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 3 533 | 318 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 1 911 | 2 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 911 | 2 116 | 999 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | 3 533 | 318 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 3 533 | 318 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 425 | 3 533 | 318 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 088 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 513 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | 3 534 | 317 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 425 | 3 534 | 317 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | 3 534 | 317 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 425 | 3 534 | 317 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | 7 921 | 8 705 | 48 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 410 | 7 921 | 8 705 | 48 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | 7 921 | 8 705 | 48 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 359 | 7 921 | 8 705 | 48 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 51 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 513 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 387 | 4 689 | 753 | 1 335 | 1 166 | 1 685 | 1 058 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 742 | 24 302 | 25 415 | 22 241 | 19 274 | 20 985 | 15 745 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 736 | 16 212 | 4 390 | 20 784 | 15 720 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 522 | 20 589 | 21 246 | 18 148 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 3 568 | 436 | 995 | 376 | 201 | 25 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 355 | 19 613 | 24 662 | 20 906 | 18 108 | 19 300 | 14 687 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 370 | 7 026 | 10 527 | 6 212 | 5 712 | 5 722 | 4 344 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 935 | 8 621 | 9 275 | 9 595 | 9 052 | 9 206 | 7 017 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 95 | 148 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 033 | 3 871 | 4 860 | 5 099 | 3 344 | 4 224 | 3 326 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 | 653 | 1 746 | 78 | 76 | 74 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 441 | 653 | 1 746 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 74 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | 54 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 946 | 1 340 | 1 045 | 7 458 | 300 | 2 270 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 946 | 1 056 | 1 045 | 7 458 | 2 250 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 996 | 6 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 431 | 5 000 | 12 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 431 | 5 000 | 12 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 435 | 5 700 | 6 400 | 6 000 | 1 700 | 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 435 | 5 700 | 6 400 | 6 000 | 1 700 | 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 437 | 1 873 | 1 132 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -360 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.