Финансы ООО "СПЕЦМАШКОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШКОМПАНИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 413 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 771 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 209 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 789 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 448 |
| Выручка за предыдущий год | 14 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 542 |
| Выручка за отчетный год | 19 400 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 19,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 505 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 86,95 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 670 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.