Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛОВЭАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛОВЭАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 709 | 239 693 | 239 918 | 231 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 755 | 186 618 | 219 130 | 197 262 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 136 038 | 139 988 | 217 715 | 192 080 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 46 630 | 46 630 | 1 415 | 4 999 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 183 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 954 | 53 075 | 20 788 | 34 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 273 | 48 541 | 1 | 1 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 978 | 1 304 | 7 242 | 33 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 281 | 3 102 | 13 488 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 422 | 129 | 57 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 889 | 228 709 | 239 693 | 239 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 031 | 182 755 | 186 618 | 219 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 104 | 136 038 | 139 988 | 217 715 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 46 630 | 46 630 | 46 630 | 1 415 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 297 | 87 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 858 | 45 954 | 53 075 | 20 788 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 31 273 | 48 541 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 766 | 1 978 | 1 304 | 7 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 12 281 | 3 102 | 13 488 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 422 | 129 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 709 | 239 693 | 239 918 | 231 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 130 | 174 649 | 162 573 | 173 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 207 126 | 254 428 | 277 804 | 277 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 579 | 65 044 | 77 345 | 58 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 283 | 4 362 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 056 | 8 704 | 13 319 | 4 818 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 46 523 | 56 340 | 55 743 | 49 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 889 | 228 709 | 239 693 | 239 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 830 | 172 130 | 174 649 | 162 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 135 787 | 207 126 | 254 428 | 277 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 059 | 56 579 | 65 044 | 77 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 283 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 683 | 10 056 | 8 704 | 13 319 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 376 | 46 523 | 56 340 | 55 743 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 013 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 255 | 8 957 | 18 655 | 25 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 | 9 522 | 47 378 | 51 105 |
| Выручка за отчетный год | 8 957 | 18 655 | 25 198 | 81 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 939 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 475 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 406 | 19 156 | 14 255 | 19 464 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 522 | 47 378 | 51 105 | 59 441 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 473 | 16 406 | 19 156 | 14 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 819 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 193 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 552 | 51 859 | 29 044 | 14 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 619 | 48 759 | 24 267 | 5 731 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 428 | 74 552 | 51 859 | 29 044 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 356 | 72 619 | 48 759 | 24 267 |
| Прочее за предыдущий год | 11 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 662 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 662 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 135 787 | 207 126 | 254 428 | 277 804 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 830 | 172 130 | 174 649 | 162 573 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 207 126 | 254 428 | 277 804 | 277 804 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 172 130 | 174 649 | 162 573 | 173 235 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 302 | 23 376 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 662 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 302 | 23 376 | 10 662 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 662 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 662 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 47 302 | 23 376 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 47 302 | 23 376 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 039 | 44 783 | 35 452 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 039 | 44 783 | 35 452 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 039 | 44 783 | 35 452 | |
| Убыток (ИТОГО) | 15 039 | 44 783 | 35 452 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 218 653 | 230 989 | 218 316 | 222 705 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 206 | 218 652 | 230 989 | 218 316 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 819 | 34 604 | 62 269 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 625 | 29 604 | 62 269 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 194 | 5 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 323 | 49 708 | 77 034 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 396 | 5 952 | 6 197 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 586 | 41 549 | 49 822 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 341 | 2 207 | 21 015 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 302 | 25 966 | 1 220 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 302 | 27 566 | 3 810 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 190 | 3 810 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 47 302 | 23 376 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 2 590 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 2 590 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 862 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -44,8 млн ₽ |
| Активы | 239,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 374 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.