Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЬЕТКАФЕ СИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЬЕТКАФЕ СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 877 | 6 853 | 12 931 | 13 507 | 18 670 | 21 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 964 | 511 | 178 | 17 | 73 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 942 | 511 | 178 | 17 | 73 | 23 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 912 | 6 342 | 12 753 | 13 490 | 18 596 | 21 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 895 | 84 | 2 308 | 287 | 202 | 1 557 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 753 | 4 990 | 9 212 | 8 096 | 9 057 | 13 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 1 268 | 1 233 | 5 107 | 9 337 | 6 639 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 877 | 6 853 | 12 931 | 13 507 | 18 670 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 964 | 511 | 178 | 17 | 73 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 942 | 511 | 178 | 17 | 73 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 913 | 6 342 | 12 753 | 13 490 | 18 596 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 895 | 84 | 2 308 | 287 | 202 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 754 | 4 990 | 9 212 | 8 096 | 9 057 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 1 268 | 1 233 | 5 107 | 9 337 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 877 | 6 853 | 12 931 | 13 507 | 18 670 | 21 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 967 | 2 227 | 5 474 | 12 786 | 15 689 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 883 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 883 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 027 | 7 311 | 10 704 | 8 033 | 5 884 | 5 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 925 | 4 490 | 6 642 | 3 205 | 2 192 | 1 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 2 821 | 4 062 | 4 828 | 3 692 | 4 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 877 | 6 853 | 12 931 | 13 507 | 18 670 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 967 | 2 227 | 5 474 | 12 786 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 883 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 883 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 027 | 7 311 | 10 704 | 8 033 | 5 884 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 925 | 4 490 | 6 642 | 3 205 | 2 192 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 2 821 | 4 062 | 4 828 | 3 692 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 729 | 2 694 | 4 703 | 5 678 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 782 | 54 502 | 50 418 | 53 976 | 54 713 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 053 | 56 242 | 47 724 | 49 273 | 49 035 | |
| Выручка за отчетный год | 55 782 | 54 502 | 50 418 | 53 976 | 54 713 | 50 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 729 | 2 694 | 4 703 | 5 678 | 4 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 729 | 2 694 | 4 703 | 5 678 | 4 124 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 053 | 56 242 | 47 724 | 49 273 | 49 035 | 46 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 729 | 2 694 | 4 703 | 5 678 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 207 | 1 773 | 3 842 | 4 912 | 3 468 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 128 | 242 | 49 | 51 | 106 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 61 | 27 | 468 | 450 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 522 | 694 | 740 | 839 | 1 183 | 1 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 207 | 1 773 | 3 842 | 4 912 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | 242 | 49 | 51 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 61 | 27 | 468 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 522 | 694 | 740 | 839 | 1 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 957 | 1 253 | 3 214 | 4 310 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 250 | 577 | 520 | 628 | 602 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 250 | 577 | 520 | 628 | 602 | 566 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 957 | 1 253 | 3 214 | 4 310 | 2 902 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 957 | 1 253 | 3 214 | 4 310 | 2 902 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | -458 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 0,87 | 1,19 | 1,68 | 3,16 | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,86 | 0,98 | 1,64 | 3,13 | 3,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,12 | 0,64 | 1,59 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | -0,07 | 0,17 | 0,41 | 0,68 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | — | 4,81 | 1,47 | 0,46 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,0 % | -44,5 % | 9,7 % | 23,8 % | 23,1 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — | 56,3 % | 58,7 % | 33,7 % | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 1 дн. | 18 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.