Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ХОЛДИНГ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 477 | 801 740 | 1 216 082 | 1 475 388 | 1 352 490 | 1 571 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 752 | 537 048 | 979 466 | 1 083 370 | 1 040 418 | 1 305 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 463 | 498 849 | 968 068 | 1 082 858 | 1 039 896 | 1 304 622 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 354 | 11 553 | 10 895 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 935 | 26 647 | 503 | 512 | 522 | 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 725 | 264 691 | 236 616 | 392 018 | 312 072 | 265 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 325 | 34 850 | 7 761 | 77 | 987 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 998 | 32 715 | 80 710 | 115 745 | 131 007 | 156 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 191 | 167 459 | 128 135 | 81 437 | 175 610 | 106 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 199 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 29 669 | 20 010 | 194 836 | 5 378 | 1 858 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 163 | 399 923 | 801 741 | 1 216 082 | 1 475 388 | 1 352 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 821 | 109 750 | 537 049 | 979 466 | 1 083 370 | 1 040 418 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 126 | 82 541 | 498 849 | 968 068 | 1 082 858 | 1 039 896 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 582 | 11 553 | 11 553 | 10 895 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 113 | 15 656 | 26 647 | 503 | 512 | 522 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 342 | 290 173 | 264 692 | 236 616 | 392 018 | 312 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 980 | 185 763 | 34 850 | 7 761 | 77 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 996 | 5 944 | 32 715 | 80 710 | 115 745 | 131 007 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 98 172 | 167 458 | 128 135 | 81 437 | 175 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 971 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 294 | 29 669 | 20 010 | 194 836 | 5 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 477 | 801 740 | 1 216 082 | 1 475 388 | 1 352 490 | 1 571 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 139 | 1 008 047 | 1 349 007 | 1 148 654 | 1 288 661 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 008 045 | 1 349 004 | 1 148 652 | 1 288 652 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 139 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 095 | 904 843 | 298 135 | 212 993 | 285 967 | 364 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 314 626 | 871 857 | 282 061 | 203 756 | 280 340 | 356 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 456 | 32 986 | 16 067 | 9 237 | 5 627 | 7 774 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 163 | 399 923 | 801 741 | 1 216 082 | 1 475 388 | 1 352 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 | 1 008 047 | 1 349 007 | 1 148 654 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 008 045 | 1 349 004 | 1 148 652 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 139 | 2 | 2 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 717 | 464 359 | 904 845 | 298 135 | 212 993 | 285 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 265 699 | 454 936 | 871 857 | 282 061 | 203 756 | 280 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 012 | 9 403 | 32 988 | 16 067 | 9 237 | 5 628 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 20 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 550 | 11 037 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 245 | 8 538 | 839 | 82 149 | 176 668 | 239 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 | 9 141 | 1 991 | 161 201 | 128 118 | 228 504 |
| Выручка за отчетный год | 1 338 | 839 | 82 149 | 176 668 | 239 541 | 2 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 48 550 | 11 037 | 2 797 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 893 | 6 207 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 083 | 1 288 | 1 311 | 4 657 | 4 830 | 3 073 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 315 | 1 991 | 161 201 | 128 118 | 228 504 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 893 | 6 207 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 389 | 1 084 | 1 288 | 1 311 | 4 657 | 4 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 696 | 4 688 | 5 616 | 124 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 634 | 737 | 684 | 557 | 13 041 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 582 | 46 421 | 2 009 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 146 533 | 97 189 | 60 051 | 1 028 | 1 441 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 873 | 148 093 | 2 814 | 99 813 | 12 651 | 1 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 696 | 4 688 | 5 616 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 646 | 737 | 684 | 557 | 13 041 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 066 | 37 826 | 46 421 | 2 009 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 786 | 146 533 | 97 189 | 60 051 | 1 028 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 3 419 | 148 093 | 2 814 | 99 813 | 12 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 143 | 3 737 | 4 481 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 562 | 966 | 1 144 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 263 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 114 | 7 721 | 9 973 | 9 | 9 | |
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 562 | 966 | 1 144 | 41 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 263 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 821 | 9 973 | 9 | 9 | 24 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 167 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 143 | 3 737 | 4 481 | 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 143 | 3 737 | 4 481 | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 143 | 3 737 | 4 481 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 143 | 3 737 | 4 481 | 101 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 143 | 3 737 | 4 481 | 101 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 143 | 3 737 | 4 481 | 101 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 143 | 3 737 | 4 481 | 101 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 141 | 39 807 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 141 | 39 807 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 141 | 39 807 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 141 | 39 807 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 169 | 1 298 | 8 345 | 912 | 234 669 | 6 617 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 831 | 419 | 1 062 | 233 128 | 5 784 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 338 | 879 | 7 283 | 912 | 1 541 | 833 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 512 | 342 526 | 442 162 | 227 960 | 391 343 | 150 145 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 960 | 297 996 | 385 535 | 185 486 | 356 075 | 145 551 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 | 184 | 552 | 2 279 | 2 848 | 1 537 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 450 | 1 341 | 2 069 | 65 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 442 | 40 896 | 56 075 | 38 854 | 30 351 | 2 992 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 103 | 80 298 | 227 627 | 11 569 | 8 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 103 | 80 298 | 227 627 | 11 569 | 8 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 248 | 212 528 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 54 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 895 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 103 | 50 | 4 204 | 11 569 | 8 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 346 | 316 500 | 343 860 | 174 247 | 140 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 936 | 316 500 | 456 122 | 212 257 | 49 560 | 140 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 936 | 316 500 | 456 122 | 212 257 | 49 560 | 140 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 590 | 112 262 | 38 010 | 93 913 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 590 | 112 262 | 38 010 | 93 913 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 29 375 | 174 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -39,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 801,7 млн ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 1,84 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 1,30 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,91 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 389 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.