Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТТ-ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТТ-ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 427 | 12 959 | 5 831 | 7 354 | 5 763 | 4 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 288 | 1 012 | 958 | 695 | 481 | 247 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 288 | 1 012 | 948 | 675 | 413 | 150 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 20 | 68 | 97 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 140 | 11 947 | 4 873 | 6 658 | 5 283 | 4 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 749 | 9 875 | 1 341 | 2 475 | 1 762 | 486 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 466 | 1 430 | 2 904 | 4 091 | 2 116 | 3 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 925 | 642 | 628 | 92 | 1 405 | 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 302 | 9 427 | 12 959 | 5 831 | 7 354 | 5 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 | 1 012 | 958 | 695 | 481 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 288 | 1 012 | 948 | 675 | 413 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 20 | 68 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 302 | 8 139 | 11 947 | 4 873 | 6 658 | 5 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 934 | 5 749 | 9 875 | 1 341 | 2 475 | 1 762 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 1 465 | 1 430 | 2 904 | 4 091 | 2 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 925 | 642 | 628 | 92 | 1 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 427 | 12 959 | 5 831 | 7 354 | 5 763 | 4 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 607 | 2 084 | 2 849 | 3 250 | 3 610 | 3 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 30 | 10 | 16 | 18 | 15 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 10 | 16 | 18 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 720 | 10 844 | 2 973 | 4 088 | 2 136 | 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 8 | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 720 | 10 843 | 2 965 | 4 080 | 2 128 | 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 302 | 9 427 | 12 959 | 5 831 | 7 354 | 5 763 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 436 | 1 607 | 2 084 | 2 849 | 3 250 | 3 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 30 | 10 | 16 | 18 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 10 | 16 | 18 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 766 | 7 720 | 10 844 | 2 973 | 4 088 | 2 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 8 | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 766 | 7 720 | 10 843 | 2 965 | 4 080 | 2 128 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 1 487 | 623 | 1 042 | 540 | 1 584 |
| Выручка за предыдущий год | 2 398 | 7 671 | 8 797 | 21 244 | 10 419 | 12 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 110 | 6 184 | 8 174 | 20 202 | 9 879 | 10 740 |
| Выручка за отчетный год | 7 671 | 8 797 | 21 244 | 10 419 | 12 324 | 7 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 487 | 623 | 1 042 | 540 | 1 584 | 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 487 | 623 | 1 042 | 540 | 1 584 | 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 184 | 8 174 | 20 202 | 9 879 | 10 740 | 6 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 | 1 487 | 623 | 1 042 | 540 | 1 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 465 | 595 | 974 | 502 | 657 | 377 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 21 | 14 | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 28 | 61 | 59 | 941 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 | 1 465 | 595 | 974 | 502 | 657 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 21 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 22 | 28 | 61 | 59 | 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 1 172 | 476 | 765 | 401 | 340 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 293 | 119 | 209 | 101 | 317 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 119 | 209 | 101 | 317 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 172 | 476 | 765 | 401 | 340 | 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 476 | 765 | 401 | 340 | 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 476 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,10 | 1,64 | 1,63 | 2,47 | 5,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,19 | 1,19 | 1,02 | 1,65 | 4,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,21 | 0,02 | 0,66 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,16 | 0,49 | 0,44 | 0,63 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 4,87 | 5,22 | 1,05 | 1,26 | 0,60 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 3,7 % | 13,1 % | 5,5 % | 5,9 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % | 22,8 % | 26,9 % | 12,3 % | 9,4 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 339 дн. | 441 дн. | 24 дн. | 91 дн. | 60 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.