Финансы ЗАО "НПО "БАЗАЛЬТ-АВИА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАЗАЛЬТ-АВИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 722 | 39 788 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 722 | 39 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 319 | 20 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 357 | 13 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 732 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 379 | 75 718 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 379 | 75 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 562 | 31 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 591 | 40 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 226 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 722 | 39 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 967 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 755 | 47 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 747 | 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 640 | 46 536 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 379 | 75 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 299 | 4 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 956 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 080 | 70 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 2 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 645 | 68 004 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 352 | 8 560 |
| Выручка за предыдущий год | 94 998 | 97 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 354 | 89 155 |
| Выручка за отчетный год | 97 715 | 89 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 319 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 057 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 870 | 80 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 845 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 877 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 22 551 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 39 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 4 613 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 317 | 3 670 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 943 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 943 | 1 276 |
| Прочее за отчетный год | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 670 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 670 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 670 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 956 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 967 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 391 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 391 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 391 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 391 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 604 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 121 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 575 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 517 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 108 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 894 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 232 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 811 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 608 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 608 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 340 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 340 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 331 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 420 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 120 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 120 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 97,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 78,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,85 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.