Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 734 | 2 993 | 6 078 | 6 279 | 5 681 | 6 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 | 217 | 123 | 47 | 74 | 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 217 | 123 | 47 | 74 | 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 457 | 2 776 | 5 955 | 6 232 | 5 607 | 6 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 064 | 1 261 | 2 330 | 2 259 | 2 064 | 2 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 276 | 1 373 | 3 071 | 1 379 | 2 213 | 2 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 142 | 554 | 2 594 | 1 330 | 1 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 177 | 2 734 | 2 993 | 6 078 | 6 279 | 5 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 484 | 277 | 217 | 123 | 47 | 74 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 484 | 277 | 217 | 123 | 47 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 693 | 2 457 | 2 776 | 5 955 | 6 232 | 5 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 246 | 1 064 | 1 261 | 2 330 | 2 259 | 2 064 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 081 | 1 276 | 1 373 | 3 071 | 1 379 | 2 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 117 | 142 | 554 | 2 594 | 1 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 734 | 2 993 | 6 078 | 6 279 | 5 681 | 6 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 334 | 16 334 | 16 334 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 334 | 16 334 | 16 334 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 780 | 4 271 | 9 882 | 9 033 | 20 994 | 21 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 2 104 | 4 995 | 4 493 | 2 230 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 880 | 2 167 | 4 887 | 4 540 | 20 994 | 19 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 177 | 2 734 | 2 993 | 6 078 | 6 279 | 5 681 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 334 | 16 334 | 16 334 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 334 | 16 334 | 16 334 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 041 | 20 780 | 4 271 | 9 882 | 9 033 | 20 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 432 | 900 | 2 104 | 4 995 | 4 493 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 609 | 19 880 | 2 167 | 4 887 | 4 540 | 20 994 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 107 | 237 | 4 333 | 6 072 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 821 | 10 194 | 32 484 | 52 724 | 62 460 | 76 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 347 | 15 634 | 30 377 | 52 487 | 58 127 | 70 487 |
| Выручка за отчетный год | 10 194 | 32 484 | 52 724 | 62 460 | 76 559 | 84 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 107 | 237 | 4 333 | 6 072 | 1 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 107 | 237 | 4 333 | 6 072 | 1 639 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 634 | 30 377 | 52 487 | 58 127 | 70 487 | 83 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 107 | 237 | 4 333 | 6 072 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 551 | 3 118 | 5 192 | 1 098 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 052 | 22 | 346 | 897 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 691 | 556 | 998 | 1 237 | 1 226 | 1 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 551 | 3 118 | 5 192 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 052 | 22 | 346 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 652 | 3 691 | 556 | 998 | 1 237 | 1 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 1 050 | 3 775 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 797 | 103 | 1 122 | 1 765 | 2 068 | 1 417 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 1 122 | 1 765 | 2 068 | 1 417 | 887 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 1 050 | 3 775 | 211 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 1 050 | 3 775 | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,2 млн ₽ | 429 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 211 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18,0 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | -15,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,65 | 0,60 | 0,69 | 0,27 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,35 | 0,37 | 0,44 | 0,17 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,29 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -6,60 | -5,88 | -3,31 | -3,04 | -2,70 | -2,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -299,3 % | 14,3 % | -41,6 % | 16,7 % | 66,4 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -233 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.