Финансы ООО "КОМПАНИЯ АСВ-БИЛД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АСВ-БИЛД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 676 | 7 888 | 7 023 | 17 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 88 | 48 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 34 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 14 | 14 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 676 | 7 886 | 6 935 | 17 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 500 | 2 100 | 13 500 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 141 | 5 231 | 4 602 | 2 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 535 | 1 155 | 229 | 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 732 | 2 676 | 7 888 | 7 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 88 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 14 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 732 | 2 676 | 7 886 | 6 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 500 | 2 100 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 227 | 2 141 | 5 231 | 4 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 505 | 535 | 1 155 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 676 | 7 888 | 7 023 | 17 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 545 | 1 233 | 3 449 | 3 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 223 | 3 439 | 3 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 131 | 6 653 | 3 571 | 14 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 131 | 6 653 | 3 571 | 13 961 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 732 | 2 676 | 7 888 | 7 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 545 | 1 233 | 3 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 535 | 1 223 | 3 439 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 386 | 2 131 | 6 653 | 3 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 232 | 2 131 | 6 653 | 3 571 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 191 | 2 240 | 3 699 | 3 339 |
| Выручка за предыдущий год | 15 255 | 42 777 | 115 763 | 118 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 936 | 40 537 | 112 064 | 115 188 |
| Выручка за отчетный год | 42 777 | 115 763 | 118 527 | 68 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 699 | 3 339 | 9 516 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 892 | 387 | 1 771 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 807 | 2 952 | 7 745 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 413 | 112 064 | 115 188 | 58 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 364 | 892 | 387 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 876 | 2 807 | 2 952 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 199 | 862 | 2 278 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 549 | 5 758 | 11 037 | 22 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 650 | 5 788 | 9 146 | 24 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 135 | 263 | 862 | 2 278 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 039 | 549 | 5 758 | 11 037 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 096 | 650 | 5 788 | 9 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 200 | 687 | 2 246 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 63 | 175 | 40 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 175 | 40 | 69 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 424 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 424 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 9 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 687 | 2 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 687 | 2 246 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 687 | 2 246 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 | 1 222 | 3 468 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 545 | 1 233 | 3 478 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 223 | 3 468 | 3 240 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 233 | 3 478 | 3 250 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 688 | 2 246 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 688 | 2 246 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 688 | 2 246 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 688 | 2 246 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 228 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 228 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 478 | 3 250 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 233 | 3 478 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 047 | 4 746 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 628 | 112 379 | 72 382 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 373 | 112 315 | 71 865 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 255 | 64 | 517 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 117 581 | 115 857 | 67 636 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 185 | 112 834 | 61 037 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 434 | 1 542 | 3 270 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 161 | 164 | 118 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 801 | 1 317 | 3 211 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 600 | 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 600 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 047 | 4 846 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 42,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 545 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,91 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | 15,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.