Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 343 | 145 105 | 171 964 | 246 531 | 231 223 | 402 272 | 358 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 603 | 367 | 3 162 | 2 381 | 77 844 | 74 215 | 70 863 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 465 | 209 | 2 955 | 2 143 | 77 410 | 73 806 | 69 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 138 | 158 | 207 | 238 | 434 | 409 | 903 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 739 | 144 738 | 168 802 | 244 151 | 153 378 | 328 057 | 287 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 292 | 47 636 | 79 866 | 74 098 | 65 566 | 77 271 | 103 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 004 | 1 759 | 2 798 | 2 955 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 867 | 6 328 | 13 966 | 10 928 | 20 879 | 27 206 | 47 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 328 | 88 604 | 71 291 | 158 160 | 66 024 | 222 806 | 131 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 248 | 411 | 881 | 965 | 909 | 774 | 1 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 803 | 101 343 | 145 105 | 171 964 | 246 531 | 231 223 | 402 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 890 | 603 | 367 | 3 162 | 2 381 | 77 844 | 74 215 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 813 | 465 | 209 | 2 955 | 2 143 | 77 410 | 73 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 138 | 158 | 207 | 238 | 434 | 409 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 913 | 100 739 | 144 738 | 168 802 | 244 151 | 153 378 | 328 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 519 | 51 292 | 47 636 | 79 866 | 74 098 | 65 566 | 77 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 918 | 2 004 | 1 759 | 2 798 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 234 | 4 867 | 6 328 | 13 966 | 10 928 | 20 879 | 27 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 836 | 42 328 | 88 604 | 71 291 | 158 160 | 66 024 | 222 806 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 408 | 248 | 411 | 881 | 965 | 909 | 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 343 | 145 105 | 171 964 | 246 531 | 231 223 | 402 272 | 358 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 333 | 73 132 | 88 236 | 139 906 | 198 094 | 259 422 | 280 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 308 | 71 107 | 86 211 | 137 881 | 196 069 | 249 422 | 270 842 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 42 | 103 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 42 | 103 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 010 | 71 972 | 83 728 | 106 625 | 33 107 | 142 807 | 77 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 320 | 71 183 | 82 692 | 105 346 | 30 937 | 140 691 | 73 675 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 90 | 96 | 79 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 690 | 789 | 1 036 | 1 189 | 2 170 | 2 020 | 3 758 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 803 | 101 343 | 145 105 | 171 964 | 246 531 | 231 223 | 402 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 353 | 47 333 | 73 132 | 88 236 | 139 906 | 198 094 | 259 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 328 | 45 308 | 71 107 | 86 211 | 137 881 | 196 069 | 249 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 42 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 42 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 450 | 54 010 | 71 972 | 83 728 | 106 625 | 33 107 | 142 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 063 | 53 320 | 71 183 | 82 692 | 105 346 | 30 937 | 140 691 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 90 | 96 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 387 | 690 | 789 | 1 036 | 1 189 | 2 170 | 2 020 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 072 | 47 338 | 57 690 | 75 742 | 94 046 | 113 778 | 126 398 |
| Выручка за предыдущий год | 196 964 | 231 257 | 264 932 | 296 017 | 339 015 | 461 845 | 498 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 892 | 183 919 | 207 242 | 220 275 | 244 969 | 348 067 | 372 390 |
| Выручка за отчетный год | 231 257 | 264 932 | 296 017 | 339 015 | 461 845 | 498 788 | 579 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 338 | 57 690 | 75 742 | 94 046 | 113 778 | 126 398 | 136 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 314 | 35 974 | 49 214 | 63 509 | 75 825 | 67 827 | 81 224 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 024 | 21 716 | 26 528 | 30 537 | 37 953 | 58 571 | 55 749 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 919 | 207 242 | 220 275 | 244 969 | 348 067 | 372 390 | 442 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 719 | 27 314 | 35 974 | 49 214 | 63 509 | 75 825 | 67 827 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 353 | 20 024 | 21 716 | 26 528 | 30 537 | 37 953 | 58 571 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 815 | 32 422 | 19 075 | 64 760 | 91 894 | 67 036 | 71 207 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 374 | 2 159 | 3 823 | 3 578 | 10 065 | 9 957 | 10 314 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 014 | 5 272 | 12 985 | 51 594 | 24 284 | 11 012 | 17 630 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 887 | 10 983 | 46 947 | 53 921 | 18 280 | 21 760 | 37 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 940 | 28 815 | 32 422 | 19 075 | 64 760 | 91 894 | 67 036 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 513 | 374 | 2 159 | 3 823 | 3 578 | 10 065 | 9 957 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 210 | 11 014 | 5 272 | 12 985 | 51 594 | 24 284 | 11 012 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 417 | 9 887 | 10 983 | 46 947 | 53 921 | 18 280 | 21 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 113 | 22 980 | 25 799 | 15 104 | 51 670 | 73 188 | 53 353 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 740 | 5 896 | 6 642 | 4 020 | 13 113 | 18 880 | 13 638 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 20 | 49 | 31 | 196 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 896 | 6 642 | 4 020 | 13 113 | 18 880 | 13 638 | 15 220 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | 137 | 155 | 130 | 327 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 72 | 137 | 155 | 130 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | 20 | 49 | 31 | 196 | 494 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 980 | 25 799 | 15 104 | 51 670 | 73 188 | 53 353 | 56 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 980 | 25 799 | 15 104 | 51 670 | 73 188 | 53 353 | 56 420 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 113 | 22 980 | 25 799 | 15 104 | 51 670 | 73 188 | 53 353 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 328 | 45 308 | 71 107 | 86 211 | 137 881 | 196 069 | 249 422 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 353 | 47 333 | 73 132 | 88 236 | 139 906 | 198 094 | 259 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 308 | 71 107 | 86 211 | 137 881 | 196 069 | 249 422 | 270 842 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 333 | 73 132 | 88 236 | 139 906 | 198 094 | 259 422 | 280 842 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 975 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 980 | 25 799 | 15 104 | 51 670 | 73 188 | 53 353 | 56 420 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 980 | 25 799 | 15 104 | 51 670 | 73 188 | 61 328 | 56 420 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 980 | 25 799 | 15 104 | 51 670 | 73 188 | 53 353 | 56 420 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 980 | 25 799 | 15 104 | 51 670 | 73 188 | 53 353 | 56 420 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 35 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 35 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 35 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 35 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 333 | 73 132 | 88 237 | 139 996 | 198 094 | 259 518 | 280 921 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 353 | 47 333 | 73 133 | 88 236 | 139 996 | 198 094 | 259 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 444 | 73 046 | 149 015 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 876 | 272 610 | 295 470 | 359 217 | 469 507 | 521 986 | 576 477 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 207 | 264 898 | 291 682 | 342 021 | 452 907 | 496 729 | 564 897 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 669 | 7 712 | 3 788 | 17 198 | 16 600 | 25 257 | 11 580 |
| Платежи – всего за отчетный год | 238 527 | 229 166 | 317 503 | 286 173 | 483 248 | 372 971 | 633 203 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 217 731 | 173 554 | 259 528 | 223 442 | 391 488 | 276 839 | 527 569 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 673 | 9 205 | 10 367 | 16 749 | 22 128 | 27 241 | 34 285 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 771 | 8 120 | 7 796 | 10 973 | 19 302 | 18 352 | 17 250 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 352 | 38 287 | 39 812 | 35 009 | 50 330 | 50 539 | 54 099 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 340 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 288 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 468 | 76 078 | 735 | 533 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 939 | 76 078 | 735 | 533 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 529 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 268 | 1 522 | 4 041 | 3 516 | 7 975 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 | 1 522 | 4 041 | 3 516 | 7 830 | 7 975 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 975 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 268 | 1 522 | 4 041 | 3 516 | 7 830 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 455 | 32 970 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 455 | 32 970 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 966 | 76 902 | 156 255 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 310 | 4 147 | 9 967 | 3 308 | 527 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,8 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 56,4 млн ₽ |
| Активы | 145,1 млн ₽ | 246,5 млн ₽ | 231,2 млн ₽ | 402,3 млн ₽ | 358,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 2,29 | 4,63 | 2,30 | 3,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,59 | 2,62 | 1,75 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 1,48 | 1,99 | 1,56 | 1,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 21,0 % | 31,7 % | 13,3 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 110 дн. | 69 дн. | 76 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 157 дн. | 32 дн. | 138 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.