Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЙТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЙТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 097 | 8 650 | 9 761 | 10 896 | 10 027 | 16 664 | 23 789 | 29 548 | 66 261 | 33 664 | 33 041 | 32 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 070 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 070 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 097 | 8 650 | 9 761 | 10 896 | 10 028 | 16 665 | 23 789 | 29 549 | 66 261 | 33 663 | 33 041 | 30 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 513 | 3 711 | 5 291 | 6 218 | 6 302 | 9 263 | 9 614 | 6 504 | 8 186 | 10 533 | 7 120 | 6 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 525 | 108 | 40 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 189 | 4 556 | 4 426 | 4 644 | 2 835 | 7 078 | 12 988 | 22 264 | 58 024 | 23 117 | 25 800 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 715 | 270 | 23 572 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 5 | 4 | 34 | 891 | 324 | 1 187 | 781 | 51 | 13 | 121 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 657 | 11 097 | 8 650 | 11 692 | 10 896 | 10 027 | 16 664 | 28 381 | 29 548 | 66 261 | 33 664 | 33 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 900 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 900 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 657 | 11 097 | 8 650 | 11 693 | 10 896 | 10 028 | 16 665 | 28 382 | 29 549 | 66 261 | 33 663 | 31 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 769 | 5 513 | 3 711 | 7 223 | 6 218 | 6 302 | 9 263 | 6 267 | 6 504 | 8 186 | 10 533 | 7 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 525 | 108 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 325 | 4 189 | 4 556 | 4 466 | 4 644 | 2 835 | 7 078 | 20 735 | 22 264 | 58 024 | 23 117 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 715 | 270 | 23 900 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 918 | 156 | 5 | 4 | 34 | 891 | 324 | 1 380 | 781 | 51 | 13 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 629 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 097 | 8 650 | 9 761 | 10 896 | 10 027 | 16 664 | 23 789 | 29 548 | 66 261 | 33 664 | 33 041 | 32 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 215 | 71 | 52 | 1 713 | 2 433 | 2 827 | 2 652 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | 205 | 61 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 980 | 2 169 | 2 306 | 886 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 980 | 2 169 | 2 306 | 886 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 924 | 8 431 | 9 685 | 12 508 | 11 458 | 18 076 | 24 793 | 28 515 | 62 378 | 28 926 | 29 328 | 29 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 924 | 8 431 | 9 685 | 12 508 | 11 458 | 18 076 | 24 793 | 28 515 | 62 378 | 28 926 | 29 328 | 29 714 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 657 | 11 097 | 8 650 | 11 692 | 10 896 | 10 027 | 16 664 | 28 381 | 29 548 | 66 261 | 33 664 | 33 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 169 | 215 | 52 | 1 713 | 2 433 | 2 827 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 159 | 205 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 980 | 2 169 | 2 306 | 886 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 980 | 2 169 | 2 306 | 886 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 632 | 10 924 | 8 431 | 12 556 | 12 508 | 11 459 | 18 076 | 28 616 | 28 515 | 62 378 | 28 926 | 29 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 632 | 10 924 | 8 431 | 12 556 | 12 508 | 11 459 | 18 076 | 28 616 | 28 515 | 62 378 | 28 926 | 29 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 2 057 | 455 | 186 | 282 | 43 446 | 11 831 | 110 444 | 34 709 | 11 512 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 168 | 17 128 | 5 809 | 2 450 | 5 223 | 13 757 | 32 790 | 21 719 | 6 103 | 56 213 | 17 735 | 5 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 496 | 15 071 | 5 354 | 2 264 | 4 941 | 13 911 | 32 834 | 21 727 | 5 728 | 54 231 | 16 974 | 5 855 |
| Выручка за отчетный год | 17 128 | 5 809 | 2 450 | 5 223 | 13 757 | 32 790 | 10 877 | 6 103 | 56 213 | 17 735 | 5 657 | 2 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 057 | 455 | 698 | 282 | 250 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 77 | 187 | 282 | 250 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 865 | 378 | 511 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 071 | 5 354 | 1 752 | 4 941 | 13 911 | 32 834 | 10 627 | 5 728 | 54 231 | 16 974 | 5 855 | 2 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 192 | 77 | 186 | 282 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 376 | 1 865 | 378 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 33 | 232 | 43 | 510 | 670 | 1 948 | 1 258 | 2 017 | 560 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | 7 | 160 | 237 | 282 | 55 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 16 | 157 | 615 | 756 | 744 | 516 | 330 | 921 | 673 | 1 336 | 170 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 60 | 487 | 1 640 | 370 | 657 | 126 | 333 | 867 | 348 | 399 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 185 | 33 | 232 | 43 | 1 105 | 670 | 1 948 | 1 258 | 2 017 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 160 | 237 | 282 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 77 | 16 | 278 | 615 | 756 | 744 | 648 | 330 | 921 | 673 | 1 336 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 | 84 | 60 | 1 545 | 1 640 | 370 | 657 | 457 | 333 | 867 | 348 | 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 148 | 26 | 180 | 20 | 137 | 292 | 1 663 | 720 | 394 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 37 | 7 | 6 | 52 | 23 | 46 | 73 | 213 | 129 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 7 | 6 | 52 | 23 | 102 | 73 | 213 | 129 | 63 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 26 | 180 | 20 | 408 | 292 | 1 663 | 720 | 394 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 26 | 180 | 20 | 408 | 292 | 1 663 | 720 | 394 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 148 | 26 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 159 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 169 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 205 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 168 | 215 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 46 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 46 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 46 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 193 | 46 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 168 | 215 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 169 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 985 | 2 958 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 425 | 2 243 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 560 | 715 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 747 | 3 110 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 905 | 1 662 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 | 112 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 16 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 754 | 1 320 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 408 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 720 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,8 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,9 % | +821,1 % | -68,5 % | -68,1 % | -58,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,04 | 1,06 | 1,16 | 1,13 | 1,02 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,81 | 0,93 | 0,80 | 0,88 | 0,79 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 567,23 | 37,68 | 12,84 | 10,69 | 11,21 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 6,1 % | 3,5 % | 4,3 % | -3,5 % | 3,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 4,8 % | 3,0 % | 4,1 % | 7,0 % | -7,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,0 % | 2,5 % | 2,1 % | 1,2 % | -0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 561,5 % | 97,1 % | 29,6 % | 13,9 % | -6,6 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,21 | 0,85 | 0,53 | 0,17 | 0,07 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 436 дн. | 1 332 дн. | 377 дн. | 476 дн. | 1 665 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 330 дн. | 414 дн. | 55 дн. | 226 дн. | 444 дн. | 1 094 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 852 дн. | 1 817 дн. | 420 дн. | 622 дн. | 1 828 дн. | 4 835 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -86 дн. | -71 дн. | 12 дн. | 80 дн. | 280 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,11 | 0,02 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,18 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15053).