Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТМАКС-ИНЖИНИРИНГ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТМАКС-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 593 | 2 009 | 1 500 | 757 | 2 924 | 5 891 | 6 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 827 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 574 | 1 990 | 1 481 | 738 | 2 905 | 5 872 | 4 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 316 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 397 | 1 348 | 554 | 2 760 | 5 333 | 3 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 442 | 1 690 | 133 | 184 | 145 | 539 | 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 544 | 640 | 2 044 | 1 500 | 757 | 2 924 | 5 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 542 | 621 | 2 025 | 1 481 | 738 | 2 905 | 5 872 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 179 | 385 | 1 348 | 554 | 2 760 | 5 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 442 | 1 640 | 133 | 184 | 145 | 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 593 | 2 009 | 1 500 | 757 | 2 924 | 5 891 | 6 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 388 | 1 667 | 702 | 140 | 1 321 | 2 734 | 4 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 | 342 | 798 | 617 | 1 603 | 3 157 | 2 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 342 | 798 | 617 | 1 603 | 3 157 | 2 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 544 | 640 | 2 044 | 1 500 | 757 | 2 924 | 5 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 496 | 371 | 1 704 | 702 | 140 | 1 321 | 2 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 269 | 340 | 798 | 617 | 1 603 | 3 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 269 | 340 | 798 | 617 | 1 603 | 3 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 624 | 2 170 | 155 | 260 | 1 572 | 2 341 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 405 | 10 603 | 8 858 | 9 485 | 10 102 | 12 014 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 219 | 8 433 | 8 703 | 9 225 | 8 530 | 9 673 | |
| Выручка за отчетный год | 6 064 | 10 607 | 8 858 | 9 485 | 10 286 | 12 014 | 16 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 078 | 155 | 260 | 1 863 | 2 341 | 2 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 078 | 155 | 260 | 1 863 | 2 341 | 2 998 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 443 | 8 529 | 8 703 | 9 225 | 8 423 | 9 673 | 13 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 170 | 155 | 260 | 1 572 | 2 341 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 1 609 | 1 480 | 2 099 | 2 988 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 723 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 582 | 470 | 492 | 669 | 383 | 242 | 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 501 | 1 646 | 1 192 | 2 099 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 501 | 525 | 492 | 669 | 380 | 242 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 1 332 | 894 | 1 739 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 314 | 530 | 285 | 298 | 360 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 314 | 530 | 285 | 299 | 360 | 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 295 | 1 181 | 1 739 | 2 496 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 295 | 1 181 | 1 739 | 2 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -867 тыс. ₽ | -693 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 757 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 702 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,82 | 1,86 | 1,20 | 1,81 | 1,86 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,10 | 1,86 | 1,20 | 1,81 | 1,86 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,94 | 0,17 | 0,30 | 0,09 | 0,17 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,47 | 0,18 | 0,45 | 0,46 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 1,14 | 4,41 | 1,21 | 1,15 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,5 % | -57,8 % | -91,5 % | 40,4 % | 29,5 % | 39,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,7 % | -123,5 % | -495,0 % | 89,4 % | 63,6 % | 60,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | -4 дн. | — | — | — | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.