Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 712 800 | 1 887 587 | 3 192 222 | 2 910 937 | 3 843 220 | 4 439 225 | 4 153 037 | 4 742 273 | 5 257 935 | 5 651 446 | 5 846 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 648 509 | 1 473 351 | 1 768 784 | 1 937 888 | 1 872 638 | 1 946 562 | 1 658 762 | 2 212 055 | 1 996 940 | 2 163 181 | 2 433 667 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 151 290 | 418 275 | 422 577 | 410 212 | 208 188 | 132 124 | 332 320 | 465 314 | 611 166 | 866 013 | 1 107 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 674 | 78 980 | 181 122 | 357 745 | 632 960 | 683 486 | 171 489 | 409 767 | 253 106 | 285 003 | 260 562 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 324 595 | 361 219 | 316 052 | 223 813 | 290 174 | 393 719 | 578 468 | 539 301 | 483 048 | 534 210 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 162 355 | 512 152 | 635 093 | 721 348 | 685 559 | 728 784 | 721 171 | 719 290 | 579 426 | 517 748 | 524 826 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 246 190 | 139 349 | 168 774 | 132 530 | 122 117 | 111 995 | 40 063 | 39 215 | 13 942 | 11 369 | 6 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 291 | 414 237 | 1 423 438 | 973 049 | 1 970 582 | 2 492 662 | 2 494 275 | 2 530 217 | 3 260 995 | 3 488 265 | 3 412 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 647 | 57 225 | 1 529 | 10 634 | 50 870 | 55 922 | 41 503 | 38 396 | 31 174 | 40 162 | 28 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 886 | 10 692 | 28 480 | 68 584 | 10 762 | 4 964 | 89 | 6 605 | 3 991 | 754 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 707 | 143 223 | 151 914 | 207 690 | 961 401 | 1 342 886 | 1 512 880 | 819 905 | 978 836 | 635 806 | 460 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 711 | 1 226 920 | 671 019 | 885 656 | 1 056 298 | 766 443 | 1 549 985 | 2 164 354 | 18 652 | 14 691 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 051 | 12 386 | 14 595 | 5 795 | 61 209 | 23 600 | 140 636 | 104 669 | 42 521 | 2 780 929 | 2 888 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 326 | 684 | 8 994 | 32 813 | 17 174 | 37 505 | 8 724 | 19 926 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 680 648 | 1 236 908 | 1 887 587 | 3 192 222 | 2 910 937 | 3 843 220 | 3 814 043 | 4 153 037 | 4 742 273 | 5 257 935 | 5 651 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 924 | 886 210 | 1 473 351 | 1 768 784 | 1 937 888 | 1 872 638 | 1 574 592 | 1 658 762 | 2 212 055 | 1 996 940 | 2 163 181 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 179 | 280 957 | 418 275 | 422 577 | 410 212 | 208 188 | 261 356 | 332 320 | 465 314 | 611 166 | 866 013 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 135 | 48 652 | 78 980 | 181 122 | 357 745 | 632 960 | 148 340 | 171 489 | 409 767 | 253 106 | 285 003 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 324 595 | 361 219 | 316 052 | 223 813 | 396 719 | 393 719 | 578 468 | 539 301 | 483 048 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 961 | 328 868 | 512 152 | 635 093 | 721 348 | 685 559 | 707 250 | 721 171 | 719 290 | 579 426 | 517 748 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 649 | 177 732 | 139 349 | 168 774 | 132 530 | 122 117 | 60 928 | 40 063 | 39 215 | 13 942 | 11 369 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 478 724 | 350 698 | 414 237 | 1 423 438 | 973 049 | 1 970 582 | 2 239 451 | 2 494 275 | 2 530 218 | 3 260 995 | 3 488 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 025 | 8 266 | 57 225 | 1 529 | 10 634 | 50 870 | 61 034 | 41 503 | 38 396 | 31 174 | 40 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 509 | 9 193 | 10 692 | 28 480 | 68 584 | 10 762 | 89 | 6 605 | 3 991 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 724 | 63 409 | 143 223 | 151 914 | 207 690 | 961 401 | 1 400 798 | 1 512 880 | 819 905 | 978 836 | 635 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 000 | 190 711 | 1 226 920 | 671 019 | 885 656 | 702 823 | 766 443 | 1 549 985 | 14 354 | 18 652 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 466 | 269 830 | 12 386 | 14 595 | 5 795 | 61 209 | 61 963 | 140 636 | 104 669 | 2 192 521 | 2 780 929 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 326 | 684 | 12 833 | 32 813 | 17 174 | 37 505 | 8 724 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 712 800 | 1 887 587 | 3 192 222 | 2 910 937 | 3 843 220 | 4 439 225 | 4 153 037 | 4 742 273 | 5 257 935 | 5 651 446 | 5 846 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 022 | 1 668 095 | 3 041 480 | 2 594 184 | 3 173 897 | 3 075 121 | 3 587 143 | 3 923 648 | 4 224 754 | 4 856 030 | 5 197 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 000 | 2 618 500 | 4 468 500 | 4 468 500 | 5 049 000 | 2 524 500 | 2 524 500 | 2 524 500 | 2 524 500 | 2 524 500 | 2 524 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 450 | 21 450 | 70 498 | 96 814 | 126 225 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 198 | 374 256 | 979 216 | 1 291 694 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 478 | 917 | 554 | 1 949 | 2 651 | 1 672 | 283 | 150 166 | 95 207 | 46 899 | 36 197 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 917 | 554 | 1 949 | 2 651 | 1 672 | 283 | 25 570 | 18 872 | 20 737 | 33 852 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 478 | 2 344 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 596 | 76 334 | 26 162 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 300 | 218 575 | 150 189 | 314 804 | 666 672 | 1 362 432 | 565 611 | 668 458 | 937 974 | 748 518 | 612 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 467 576 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 724 | 213 899 | 150 189 | 290 770 | 582 038 | 1 287 301 | 433 296 | 531 910 | 927 697 | 674 214 | 540 991 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 677 | 24 034 | 84 634 | 75 131 | 132 315 | 136 548 | 10 278 | 43 126 | 57 237 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 178 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 680 648 | 1 236 907 | 1 887 587 | 3 192 222 | 2 910 937 | 3 843 220 | 3 814 043 | 4 153 037 | 4 742 273 | 5 257 935 | 5 651 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 182 308 | 1 668 095 | 3 041 480 | 2 594 184 | 3 173 897 | 3 303 913 | 3 587 143 | 3 923 648 | 4 224 754 | 4 856 029 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 1 318 500 | 2 618 500 | 4 468 500 | 4 468 500 | 5 049 000 | 2 524 500 | 2 524 500 | 2 524 500 | 2 524 500 | 2 524 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 195 | 21 450 | 21 450 | 70 498 | 96 814 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 198 | 374 256 | 979 215 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 471 | 917 | 554 | 1 949 | 2 651 | 409 | 283 | 150 166 | 76 031 | 46 899 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 471 | 917 | 554 | 1 949 | 2 651 | 409 | 283 | 25 570 | 18 872 | 20 737 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 162 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 124 596 | 57 159 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 815 553 | 54 127 | 218 576 | 150 189 | 314 804 | 666 672 | 509 721 | 565 611 | 668 458 | 957 149 | 748 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 815 553 | 43 973 | 213 899 | 150 189 | 290 770 | 582 038 | 417 446 | 433 296 | 531 910 | 927 697 | 674 214 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 154 | 4 677 | 24 034 | 84 634 | 92 275 | 132 315 | 136 548 | 10 278 | 43 126 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 706 | 293 039 | 231 034 | 463 656 | 517 182 | 504 476 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 613 | 14 936 | 125 873 | 177 639 | 211 704 | 1 076 032 | 1 308 253 | 1 141 063 | 1 569 773 | 1 497 934 | 1 800 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 885 | 476 409 | 760 429 | 537 165 | 449 218 | 548 326 | 1 015 214 | 910 029 | 1 106 117 | 980 752 | 1 295 752 |
| Выручка за отчетный год | 12 011 | 125 873 | 177 639 | 211 704 | 1 076 032 | 1 079 970 | 1 141 063 | 1 569 773 | 1 497 934 | 1 800 228 | 1 746 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 706 | 218 554 | 231 034 | 463 656 | 517 182 | 504 476 | 196 978 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 672 | 24 280 | 108 486 | 124 273 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 | 45 | 22 | 25 | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 269 166 | 390 211 | 277 875 | 285 090 | 218 034 | 194 274 | 285 668 | 355 125 | 392 887 | 558 551 | 674 981 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 623 | 760 429 | 537 165 | 449 218 | 548 326 | 861 416 | 910 029 | 1 106 117 | 980 752 | 1 295 752 | 1 550 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 672 | 108 486 | 124 273 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 133 | 68 | 45 | 22 | 25 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 160 146 | 393 389 | 390 211 | 277 875 | 285 090 | 218 034 | 305 706 | 285 668 | 355 125 | 392 887 | 558 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 662 | 366 236 | 623 696 | 672 171 | 1 233 172 | 1 455 232 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 052 | 7 297 | 11 523 | 454 540 | 395 046 | 665 250 | 906 865 | 1 281 350 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 715 | 61 176 | 79 416 | 108 033 | 70 950 | 56 601 | 43 609 | 100 995 | 175 051 | 451 525 | 585 934 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 312 | 1 146 | 36 094 | 19 190 | 20 117 | 21 210 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 230 | 16 831 | 7 771 | 6 375 | 49 635 | 59 311 | 126 788 | 305 890 | 210 168 | 275 224 | 111 236 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 323 | 49 145 | 13 409 | 110 807 | 317 775 | 273 473 | 203 999 | 286 721 | 502 571 | 346 342 | 45 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 662 | 346 425 | 366 236 | 623 696 | 672 171 | 1 233 172 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 052 | 7 297 | 347 552 | 454 540 | 395 046 | 665 250 | 906 865 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 578 | 23 690 | 61 176 | 79 416 | 108 033 | 70 950 | 43 026 | 43 609 | 100 995 | 175 051 | 451 525 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 723 | 17 640 | 1 146 | 36 094 | 19 190 | 20 117 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 777 | 38 | 16 831 | 7 771 | 6 375 | 49 635 | 34 004 | 126 788 | 305 890 | 210 168 | 275 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 656 | 24 981 | 49 145 | 13 409 | 110 807 | 317 775 | 65 357 | 203 999 | 286 721 | 502 571 | 346 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 858 | 305 098 | 403 245 | 577 711 | 526 323 | 1 131 281 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 370 | 4 523 | 14 048 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 471 | 62 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 491 | 166 513 | 183 284 | 123 368 | 86 255 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 204 | 22 961 | 4 694 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 370 | 14 048 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 628 | 3 342 | 16 861 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 668 | 3 342 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 446 | 1 395 | 979 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 395 | 183 284 | 123 368 | 86 255 | 43 223 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 204 | 14 | 22 961 | 4 694 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 858 | 403 245 | 577 711 | 526 323 | 1 131 281 | 1 443 760 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 858 | 403 245 | 577 711 | 526 323 | 1 131 281 | 1 443 760 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 547 787 | 26 858 | 305 098 | 403 245 | 577 711 | 526 323 | 1 131 281 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 255 500 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 1 318 500 | 2 618 500 | 4 468 500 | 4 468 500 | 5 049 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 182 308 | 1 668 095 | 3 041 480 | 2 594 184 | 3 173 897 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 000 | 2 618 500 | 4 468 500 | 4 468 500 | 5 049 000 | 2 524 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | 1 255 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 216 022 | 1 668 095 | 3 041 480 | 2 594 184 | 3 173 971 | 3 075 121 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 800 000 | 1 300 000 | 1 850 000 | 580 500 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 935 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 800 000 | 1 300 000 | 1 850 000 | 607 435 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 935 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 935 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 800 000 | 1 300 000 | 1 850 000 | 580 500 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 800 000 | 1 300 000 | 1 850 000 | 580 500 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 524 500 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 072 | 814 213 | 476 615 | 447 295 | 27 645 | 98 776 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 449 072 | 814 213 | 476 615 | 447 295 | 27 645 | 2 623 276 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 072 | 814 213 | 476 615 | 447 295 | 98 776 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 449 072 | 814 213 | 476 615 | 447 295 | 98 776 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 524 500 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 2 524 500 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 645 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 27 645 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 216 022 | 1 668 095 | 3 041 480 | 2 594 184 | 3 173 897 | 3 075 121 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 182 309 | 1 668 095 | 3 041 480 | 2 594 185 | 3 173 896 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 784 981 | 990 274 | 259 886 | 457 099 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 091 | 134 254 | 189 141 | 163 618 | 566 762 | 1 774 109 | 1 988 382 | 4 238 337 | 3 768 419 | 2 656 712 | 1 799 732 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 977 | 93 960 | 138 689 | 159 138 | 334 751 | 1 521 591 | 995 619 | 2 315 789 | 2 007 368 | 2 153 348 | 1 696 569 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 794 | 70 | 21 048 | 128 | 154 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 114 | 549 | 15 436 | 3 723 | 232 011 | 154 726 | 992 635 | 1 922 548 | 1 760 897 | 503 364 | 140 002 |
| Платежи – всего за отчетный год | 786 810 | 1 175 448 | 827 037 | 494 594 | 639 077 | 989 128 | 2 331 400 | 3 248 063 | 3 508 533 | 2 199 613 | 2 155 003 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 449 109 | 628 828 | 414 835 | 125 738 | 200 543 | 313 897 | 716 936 | 808 216 | 855 147 | 1 047 765 | 747 074 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 213 441 | 345 968 | 290 255 | 349 939 | 344 590 | 387 793 | 611 534 | 710 930 | 862 730 | 1 035 545 | 1 235 657 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 | 13 374 | 80 455 | 9 847 | 21 742 | 28 743 | 52 493 | 71 850 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 260 | 1 475 | 5 374 | 27 311 | 50 295 | 167 369 | 993 083 | 1 707 175 | 1 761 913 | 8 386 | 44 871 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 040 | 631 315 | 993 353 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 040 | 392 | 39 351 | 67 247 | 26 249 | 23 111 | 459 920 | 392 986 | 694 433 | 942 643 | 1 303 014 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 153 | 415 | 923 | 1 076 | 500 | 6 800 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 239 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 940 | 52 522 | 9 983 | 6 230 | 5 380 | 7 120 | 13 203 | 35 778 | 21 664 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 040 | 6 052 | 7 297 | 11 523 | 454 540 | 385 866 | 674 430 | 906 865 | 1 236 350 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 253 | 340 043 | 387 149 | 307 740 | 537 007 | 7 522 308 | 10 778 527 | 18 909 721 | 311 328 | 309 661 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 992 | 193 122 | 260 043 | 303 903 | 535 056 | 154 308 | 318 007 | 204 721 | 262 328 | 154 123 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 212 264 | 8 508 | 70 600 | 1 438 | 121 520 | 100 000 | 49 000 | 68 374 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 74 997 | 138 413 | 56 506 | 3 837 | 513 | 7 368 000 | 10 339 000 | 18 605 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 164 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 453 264 | 1 344 611 | 940 797 | 642 078 | 614 220 | 45 300 | 7 549 549 | 9 423 247 | 17 893 254 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 264 | 1 358 323 | 2 260 707 | 5 567 078 | 614 220 | 45 300 | 7 669 564 | 9 659 793 | 18 112 482 | 571 032 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 453 264 | 355 671 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 300 000 | 1 850 000 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 580 500 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 337 | 7 628 946 | 9 659 793 | 18 112 482 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 712 | 1 319 910 | 4 925 000 | 120 015 | 236 546 | 219 228 | 500 006 | 1 101 870 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 120 015 | 236 546 | 219 228 | 500 006 | 1 101 870 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 355 671 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 052 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 209 | 260 414 | 316 385 | 144 143 | 27 980 | 588 408 | 107 244 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,14 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -98,8 млн ₽ | 403,2 млн ₽ | 577,7 млн ₽ | 526,3 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Активы | 4,44 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | 4,74 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | 5,65 млрд ₽ | 5,85 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 3,59 млрд ₽ | 3,92 млрд ₽ | 4,22 млрд ₽ | 4,86 млрд ₽ | 5,20 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +37,6 % | -4,6 % | +20,2 % | -3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 4,41 | 3,79 | 3,48 | 4,66 | 5,57 | 2,13 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 4,28 | 3,70 | 3,40 | 4,59 | 5,49 | 1,83 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 1,60 | 2,48 | 2,35 | 3,74 | 4,74 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,16 | 0,12 | 0,32 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -4,8 % | 6,9 % | 8,3 % | -3,0 % | -27,4 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 35,3 % | 36,8 % | 35,1 % | 62,8 % | 82,6 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 9,7 % | 12,2 % | 10,0 % | 20,0 % | 24,7 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,2 % | 14,7 % | 12,5 % | 23,3 % | 27,8 % | 11,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,33 | 0,28 | 0,32 | 0,30 | 1,56 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 484 дн. | 191 дн. | 239 дн. | 129 дн. | 96 дн. | 60 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 82,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11 (компаний: 578).