Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ШУЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ШУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 768 | 263 449 | 329 403 | 451 943 | 583 017 | 619 268 | 631 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 992 | 5 976 | 7 590 | 8 875 | 11 357 | 9 956 | 15 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 857 | 5 773 | 7 280 | 8 535 | 10 957 | 9 438 | 14 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 135 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 310 | 339 | 400 | 518 | 492 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 775 | 257 473 | 321 813 | 443 068 | 571 660 | 609 312 | 615 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 626 | 195 576 | 256 230 | 349 934 | 474 977 | 510 858 | 509 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | 409 | 2 | 427 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 435 | 54 235 | 60 176 | 86 009 | 89 607 | 87 818 | 95 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 714 | 6 920 | 2 975 | 4 749 | 4 880 | 9 302 | 9 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 741 | 2 431 | 2 261 | 1 786 | 1 332 | 1 245 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 608 | 185 242 | 263 449 | 329 403 | 451 943 | 583 017 | 619 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 775 | 4 007 | 5 976 | 7 590 | 8 875 | 11 357 | 9 956 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 775 | 3 857 | 5 773 | 7 280 | 8 535 | 10 957 | 9 438 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 | 203 | 310 | 339 | 400 | 518 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 832 | 181 235 | 257 473 | 321 813 | 443 068 | 571 660 | 609 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 075 | 128 626 | 195 576 | 256 230 | 349 934 | 474 977 | 510 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 409 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 764 | 47 889 | 54 235 | 60 176 | 86 009 | 89 607 | 87 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 993 | 4 714 | 6 920 | 2 975 | 4 749 | 4 880 | 9 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 741 | 2 431 | 2 261 | 1 786 | 1 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 768 | 263 449 | 329 403 | 451 943 | 583 017 | 619 268 | 631 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 322 | 60 236 | 79 036 | 88 375 | 119 908 | 179 093 | 225 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 136 | 78 936 | 88 275 | 119 808 | 178 993 | 225 375 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 12 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 12 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 446 | 203 213 | 250 367 | 363 568 | 443 109 | 427 675 | 405 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 659 | 32 777 | 15 229 | 65 617 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 726 | 202 310 | 237 432 | 361 872 | 408 330 | 409 854 | 337 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 903 | 1 276 | 1 696 | 2 001 | 2 591 | 2 459 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 720 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 608 | 185 242 | 263 449 | 329 403 | 451 943 | 583 017 | 619 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 207 | 40 322 | 60 236 | 79 036 | 88 375 | 119 908 | 179 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 222 | 60 136 | 78 936 | 88 275 | 119 808 | 178 993 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 12 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 12 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 401 | 144 920 | 203 213 | 250 367 | 363 568 | 443 109 | 427 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 659 | 32 777 | 15 229 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 401 | 144 200 | 202 310 | 237 432 | 361 872 | 408 330 | 409 854 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 720 | 903 | 1 276 | 1 696 | 2 001 | 2 591 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 819 215 | 199 778 | 225 647 | 254 764 | 231 934 | 331 764 | 318 291 |
| Выручка за предыдущий год | 421 256 | 540 532 | 661 002 | 681 864 | 744 063 | 945 561 | 1 085 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 959 | 340 754 | 435 355 | 427 100 | 512 129 | 613 797 | 766 956 |
| Выручка за отчетный год | 540 532 | 661 002 | 681 864 | 744 063 | 945 561 | 1 085 247 | 960 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 647 | 254 764 | 231 934 | 331 764 | 318 291 | 345 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 630 | 28 532 | 20 963 | 54 767 | 86 673 | 70 642 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 017 | 226 232 | 210 971 | 276 997 | 231 618 | 274 481 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 522 067 | 435 355 | 427 100 | 512 129 | 613 797 | 766 956 | 615 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 465 | 29 630 | 28 532 | 20 963 | 54 767 | 86 673 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 181 313 | 196 017 | 226 232 | 210 971 | 276 997 | 231 618 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 073 | 25 094 | 23 649 | 12 563 | 47 371 | 74 212 | 58 110 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 34 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 583 | 1 133 | 266 | 3 543 | 4 479 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 412 | 277 | 447 | 1 186 | 577 | 756 | 4 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 661 | 4 829 | 4 747 | 8 453 | 7 741 | 9 674 | 12 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 907 | 15 211 | 25 094 | 23 649 | 12 563 | 47 371 | 74 212 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 22 | 34 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 583 | 1 133 | 266 | 3 543 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 348 | 376 | 277 | 447 | 1 186 | 577 | 756 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 559 | 3 666 | 4 829 | 4 747 | 8 453 | 7 741 | 9 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 827 | 12 114 | 19 912 | 18 868 | 9 338 | 37 856 | 59 185 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 259 | 3 247 | 5 235 | 4 879 | 3 254 | 9 576 | 15 144 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 150 | 53 | 107 | 29 | 61 | 118 | |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 098 | 5 235 | 4 879 | 3 254 | 9 576 | 15 144 | 11 701 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | 107 | 29 | 61 | 118 | ||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 118 | 19 912 | 18 868 | 9 338 | 37 856 | 59 185 | 46 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 118 | 19 912 | 18 868 | 9 338 | 37 856 | 59 185 | 46 382 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 114 | 19 912 | 18 868 | 9 338 | 37 856 | 59 185 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 222 | 60 136 | 78 936 | 88 275 | 119 808 | 178 993 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 322 | 60 236 | 79 036 | 88 375 | 119 908 | 179 093 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 222 | 60 136 | 78 936 | 119 809 | 178 993 | 225 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 322 | 60 236 | 79 036 | 119 909 | 179 093 | 225 475 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 856 | 59 185 | 46 382 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 856 | 59 185 | 46 382 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 856 | 59 185 | 46 382 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 856 | 59 185 | 46 382 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 322 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 322 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 322 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 322 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 036 | 88 375 | 119 908 | 179 093 | 225 475 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 236 | 79 036 | 88 375 | 119 908 | 179 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 184 | 16 169 | 31 507 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 656 465 | 658 288 | 680 873 | 782 866 | 862 918 | 860 624 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 656 210 | 658 155 | 677 358 | 779 885 | 854 067 | 856 021 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 255 | 133 | 3 515 | 2 981 | 8 851 | 4 603 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 654 281 | 670 587 | 664 704 | 829 828 | 831 411 | 892 113 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 590 345 | 595 376 | 593 331 | 755 533 | 754 875 | 792 350 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 773 | 21 753 | 25 633 | 29 642 | 36 086 | 42 331 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 583 | 1 133 | 350 | 3 208 | 3 935 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 185 | 2 518 | 4 730 | 6 806 | 8 336 | 12 719 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 972 | 50 357 | 39 877 | 37 497 | 28 906 | 40 778 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 552 | 2 034 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 530 | 2 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | 34 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 530 | 3 305 | 2 728 | 6 801 | 1 688 | 5 407 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 305 | 2 728 | 4 801 | 1 688 | 5 407 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 530 | 2 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 064 | 11 659 | 51 852 | 37 343 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 032 | 94 211 | 83 194 | 99 573 | 123 601 | 250 785 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 032 | 94 211 | 83 194 | 99 573 | 123 601 | 250 785 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 032 | 82 552 | 94 853 | 47 721 | 148 998 | 213 442 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 032 | 82 552 | 94 853 | 47 721 | 148 998 | 213 442 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 206 | 1 782 | 123 | 4 422 | 447 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 46,4 млн ₽ |
| Активы | 263,4 млн ₽ | 329,4 млн ₽ | 451,9 млн ₽ | 583,0 млн ₽ | 619,3 млн ₽ | 631,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,29 | 1,22 | 1,29 | 1,42 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 5,7 % | 2,1 % | 6,5 % | 9,6 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 219 дн. | 249 дн. | 282 дн. | 243 дн. | 302 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. | 203 дн. | 258 дн. | 243 дн. | 195 дн. | 200 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.