Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 050 | 191 570 | 232 156 | 139 555 | 188 412 | 265 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 037 | 59 364 | 43 771 | 21 948 | 36 209 | 37 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 743 | 1 943 | 143 | 16 840 | 16 899 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 943 | 13 691 | 2 681 | 713 | 486 | 1 903 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 133 | 20 405 | 17 792 | 363 | 355 | 395 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 961 | 21 525 | 21 355 | 20 729 | 18 527 | 18 663 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 013 | 132 206 | 188 385 | 117 607 | 152 203 | 228 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 247 | 107 867 | 95 687 | 2 744 | 2 411 | 2 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 267 | 2 | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 716 | 17 775 | 87 319 | 49 568 | 36 386 | 42 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 123 | 6 083 | 4 632 | 64 587 | 113 016 | 181 738 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 660 | 479 | 706 | 708 | 390 | 1 514 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 103 | 173 050 | 191 570 | 232 156 | 139 555 | 188 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 554 | 63 037 | 59 364 | 43 771 | 21 948 | 36 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 743 | 1 943 | 143 | 16 840 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 890 | 24 943 | 13 691 | 2 681 | 713 | 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 664 | 14 133 | 20 405 | 17 792 | 363 | 355 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 961 | 21 525 | 21 355 | 20 729 | 18 527 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 549 | 110 013 | 132 206 | 188 385 | 117 607 | 152 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 694 | 74 247 | 107 867 | 95 687 | 2 744 | 2 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 267 | 2 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 758 | 12 716 | 17 775 | 87 319 | 49 568 | 36 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 030 | 22 123 | 6 083 | 4 632 | 64 587 | 113 016 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 045 | 660 | 479 | 706 | 708 | 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 050 | 191 570 | 232 156 | 139 555 | 188 412 | 265 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 447 | 76 296 | 77 004 | 80 939 | 113 306 | 181 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 447 | 1 296 | 2 004 | 5 939 | 38 306 | 106 960 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 437 | 79 616 | 97 685 | 40 | 62 | 39 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 072 | 58 500 | 78 892 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 365 | 21 116 | 18 793 | 40 | 62 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 166 | 35 658 | 57 467 | 58 576 | 75 044 | 83 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 440 | 369 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 726 | 35 658 | 57 098 | 58 576 | 75 044 | 83 902 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 103 | 173 050 | 191 570 | 232 156 | 139 555 | 188 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 134 | 75 447 | 76 296 | 77 004 | 80 939 | 113 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 100 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 447 | 1 296 | 2 004 | 5 939 | 38 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 668 | 70 437 | 79 616 | 97 685 | 40 | 62 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 072 | 58 500 | 78 892 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 668 | 14 365 | 21 116 | 18 793 | 40 | 62 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 301 | 27 166 | 35 658 | 57 467 | 58 576 | 75 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 889 | 1 440 | 369 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 412 | 25 726 | 35 658 | 57 098 | 58 576 | 75 044 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 026 | 7 677 | 19 258 | 14 727 | 14 777 | 119 785 |
| Выручка за предыдущий год | 8 026 | 47 924 | 143 007 | 245 035 | 305 553 | 364 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 247 | 123 749 | 230 308 | 290 776 | 244 613 | |
| Выручка за отчетный год | 47 924 | 143 007 | 245 035 | 305 553 | 364 398 | 434 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 677 | 19 258 | 14 727 | 14 777 | 119 785 | 189 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 677 | 19 258 | 14 727 | 14 777 | 119 785 | 189 823 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 247 | 123 749 | 230 308 | 290 776 | 244 613 | 244 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 7 677 | 19 258 | 14 727 | 14 777 | 119 785 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 971 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 642 | 1 328 | 998 | 5 752 | 128 336 | 192 338 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 628 | 7 122 | 6 154 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 434 | 9 816 | 7 753 | 6 782 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 389 | 3 651 | 6 826 | 5 814 | 7 951 | 3 077 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 990 | 11 765 | 12 802 | 8 685 | 6 522 | 6 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 642 | 1 328 | 998 | 5 752 | 128 336 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 628 | 7 122 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 434 | 9 816 | 7 753 | 6 782 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 3 389 | 3 651 | 6 826 | 5 814 | 7 951 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 5 990 | 11 765 | 12 802 | 8 685 | 6 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 413 | 849 | 708 | 3 935 | 102 367 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 140 | 25 940 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 668 | 13 698 | 6 751 | 18 753 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 664 | 13 469 | 6 272 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 140 | 25 940 | 38 748 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 | 442 | 667 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 213 | 442 | 667 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 698 | 6 751 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 469 | 6 272 | 40 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | 849 | 708 | 3 935 | 102 367 | 153 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 849 | 708 | 3 935 | 102 367 | 153 653 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 413 | 849 | 708 | 3 935 | 102 367 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 000 | 75 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 296 | 38 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 296 | 113 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 000 | 75 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 004 | 106 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 004 | 181 960 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 153 653 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 708 | 153 653 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 153 653 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 708 | 153 653 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 85 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 004 | 181 960 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 296 | 113 306 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 667 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 323 | 453 519 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 104 | 429 232 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 219 | 24 287 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 272 782 | 299 852 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 174 | 105 417 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 978 | 117 870 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 196 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 630 | 36 369 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 008 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 392 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 392 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 384 | 84 945 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 84 945 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 384 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 722 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 50 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 50 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 50 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 50 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 50 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 102,4 млн ₽ | 153,7 млн ₽ |
| Активы | 188,4 млн ₽ | 265,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 2,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,3 % | 57,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 125 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.