Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ПЛАЗА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 336 | 39 532 | 36 097 | 36 431 | 36 755 | 41 229 | 42 270 | 42 003 | 41 591 | 38 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 584 | 30 965 | 30 657 | 30 348 | 27 734 | 25 829 | 25 194 | 24 559 | 23 924 | 23 503 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 584 | 30 965 | 30 657 | 30 348 | 27 734 | 25 829 | 25 194 | 24 559 | 23 924 | 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 23 289 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 752 | 8 567 | 5 440 | 6 082 | 9 021 | 15 400 | 17 076 | 17 444 | 17 667 | 15 063 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 42 | 60 | 175 | 502 | 621 | 481 | 500 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | 7 800 | 2 500 | 5 500 | 3 500 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 752 | 8 567 | 3 427 | 1 040 | 1 161 | 12 725 | 11 074 | 13 323 | 16 186 | 14 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 563 | 42 336 | 39 532 | 36 097 | 36 431 | 39 952 | 41 229 | 42 270 | 42 003 | 41 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 122 | 29 584 | 30 965 | 30 657 | 30 348 | 26 464 | 25 829 | 25 194 | 24 559 | 23 924 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 122 | 29 584 | 30 965 | 30 657 | 30 348 | 26 464 | 25 829 | 25 194 | 24 559 | 23 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 441 | 12 752 | 8 567 | 5 440 | 6 082 | 13 488 | 15 400 | 17 076 | 17 444 | 17 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 336 | 13 | 42 | 284 | 175 | 502 | 621 | 481 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 5 000 | 2 500 | 5 500 | 3 500 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 105 | 12 752 | 8 567 | 3 427 | 1 040 | 13 204 | 12 725 | 11 074 | 13 323 | 16 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 336 | 39 532 | 36 097 | 36 431 | 36 755 | 41 229 | 42 270 | 42 003 | 41 591 | 38 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 618 | 33 764 | 32 127 | 31 883 | 31 164 | 36 873 | 37 569 | 36 253 | 37 258 | 33 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 372 | 32 798 | 31 161 | 30 917 | 30 198 | 35 907 | 36 603 | 35 287 | 36 292 | 32 849 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 718 | 5 768 | 3 969 | 4 548 | 5 591 | 4 356 | 4 701 | 5 750 | 4 333 | 4 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 718 | 5 768 | 3 969 | 4 548 | 5 591 | 4 356 | 4 701 | 5 750 | 4 333 | 4 751 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 563 | 42 336 | 39 532 | 36 097 | 36 431 | 39 952 | 41 229 | 42 270 | 42 003 | 41 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 993 | 35 618 | 33 764 | 32 127 | 31 883 | 35 400 | 36 873 | 37 569 | 36 253 | 37 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 214 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 412 | 35 372 | 32 798 | 31 161 | 30 917 | 34 434 | 35 907 | 36 603 | 35 287 | 36 292 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 569 | 6 718 | 5 768 | 3 969 | 4 548 | 4 552 | 4 356 | 4 701 | 5 750 | 4 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 569 | 6 718 | 5 768 | 3 969 | 4 548 | 4 552 | 4 356 | 4 701 | 5 750 | 4 333 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 077 | 40 646 | 42 097 | 36 444 | 36 809 | 29 777 | 27 996 | 25 771 | 24 316 | 36 389 |
| Выручка за предыдущий год | 18 077 | 40 646 | 42 097 | 36 444 | 36 809 | 33 608 | 36 110 | 34 474 | 34 827 | 36 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 831 | 8 114 | 8 703 | 10 511 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 40 646 | 42 097 | 36 444 | 36 809 | 31 244 | 36 110 | 34 474 | 34 827 | 36 389 | 35 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 646 | 42 097 | 36 444 | 36 809 | 31 244 | 31 848 | 25 771 | 24 316 | 26 150 | 35 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 878 | 37 878 | 19 726 | 30 939 | 24 929 | 31 848 | 25 771 | 24 316 | 26 150 | 23 823 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 768 | 4 219 | 16 718 | 5 870 | 6 315 | 11 424 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 262 | 8 703 | 10 511 | 10 239 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 778 | 35 878 | 37 878 | 19 726 | 30 939 | 29 777 | 27 996 | 25 771 | 24 316 | 26 150 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 299 | 4 768 | 4 219 | 16 718 | 5 870 | 10 239 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 865 | 38 474 | 17 534 | 26 753 | 21 148 | 28 210 | 26 328 | 24 314 | 27 443 | 24 366 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 12 | 135 | 75 | 316 | 767 | 828 | 1 294 | 1 625 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 013 | 3 277 | 200 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 2 721 | 2 204 | 4 321 | 3 856 | 3 954 | 210 | 830 | 1 | 1 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 853 | 36 865 | 38 474 | 17 534 | 26 753 | 26 303 | 28 210 | 26 328 | 24 314 | 27 443 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 40 | 12 | 135 | 169 | 316 | 767 | 828 | 1 294 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 013 | 3 277 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 26 | 2 721 | 2 204 | 4 321 | 3 643 | 102 | 210 | 830 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 036 | 34 307 | 35 626 | 16 364 | 25 456 | 24 782 | 26 474 | 24 695 | 22 684 | 25 805 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 817 | 2 558 | 2 848 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 558 | 2 848 | 1 170 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 459 | 36 346 | 16 364 | 25 456 | 19 986 | 26 474 | 24 695 | 22 684 | 25 805 | 23 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 307 | 35 626 | 16 364 | 25 456 | 19 986 | 26 474 | 24 695 | 22 684 | 25 805 | 23 056 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 720 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 955 | 31 459 | 36 346 | 16 364 | 25 456 | 24 782 | 26 474 | 24 695 | 22 684 | 25 805 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 720 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 956 | 24 703 | 23 639 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 063 | 37 210 | 37 118 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 651 | 36 150 | 35 384 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 412 | 1 060 | 1 734 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 107 | 12 507 | 13 479 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 296 | 2 976 | 3 173 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 708 | 3 351 | 4 474 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 618 | 1 661 | 1 445 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 485 | 4 519 | 4 387 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 293 | 2 960 | 1 238 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 293 | 2 960 | 1 238 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 2 500 | 1 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 293 | 460 | 238 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 000 | 24 800 | 26 500 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 000 | 24 800 | 26 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 249 | 2 863 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,1 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Активы | 41,2 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,9 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,5 % | +1,0 % | +4,5 % | -3,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 3,63 | 3,03 | 4,08 | 3,17 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 | 3,63 | 3,03 | 4,08 | 3,17 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,50 | 3,53 | 2,93 | 3,97 | 3,07 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 88,2 % | 74,8 % | 69,8 % | 71,9 % | 67,6 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 73,3 % | 71,6 % | 65,1 % | 70,9 % | 65,4 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,2 % | 58,4 % | 54,0 % | 62,0 % | 59,8 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,8 % | 65,7 % | 62,6 % | 69,3 % | 68,2 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 0,82 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 115 дн. ▲ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 373 дн. | 197 дн. | 200 дн. | 154 дн. | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,72 | 0,67 | 0,75 | 0,68 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,08 | 17,32 | 15,08 | 18,41 | 16,25 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 65,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).