Финансы ООО "ДИНОЛЕНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНОЛЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 281 | 184 882 | 187 213 | 409 965 | 382 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 000 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 281 | 184 882 | 187 213 | 409 965 | 267 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 152 | 97 | 142 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 811 | 2 802 | 3 210 | 49 433 | 47 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 174 650 | 174 650 | 183 691 | 360 240 | 216 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 693 | 7 276 | 216 | 149 | 3 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 564 | 181 281 | 184 882 | 187 213 | 409 965 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 564 | 181 281 | 184 882 | 187 213 | 409 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 125 | 153 | 97 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 931 | 2 811 | 2 802 | 3 210 | 49 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 165 000 | 174 650 | 174 650 | 183 691 | 360 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 3 693 | 7 276 | 216 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 480 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 281 | 184 882 | 187 213 | 409 965 | 382 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 149 | 115 461 | 116 143 | 116 537 | 117 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 | 451 | 1 133 | 1 527 | 2 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 132 | 39 421 | 71 070 | 293 428 | 265 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 173 | 6 340 | 39 505 | 278 445 | 265 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 959 | 33 081 | 31 565 | 14 984 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 564 | 181 281 | 184 882 | 187 213 | 409 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 026 | 115 149 | 115 461 | 116 143 | 116 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 139 | 451 | 1 133 | 1 527 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 538 | 36 132 | 39 421 | 71 070 | 293 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 3 173 | 6 340 | 39 505 | 278 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 229 | 32 959 | 33 081 | 31 565 | 14 983 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 582 | 490 | 504 | 702 | 995 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 582 | 490 | 504 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 390 | 877 | 492 | 946 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 889 | 4 250 | 4 652 | 10 501 | 15 455 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 901 | 3 164 | 3 167 | 9 035 | 13 501 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 673 | 4 880 | 121 067 | 41 201 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 924 | 5 086 | 104 | 121 339 | 41 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 155 | 390 | 877 | 492 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 3 889 | 4 250 | 4 652 | 10 501 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 2 901 | 3 164 | 3 167 | 9 035 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 673 | 4 880 | 121 067 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 45 924 | 5 086 | 104 | 121 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 312 | 682 | 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 78 | 195 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 78 | 195 | 98 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 312 | 682 | 394 | 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 312 | 682 | 394 | 757 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 | 312 | 682 | 394 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 115 010 | 115 010 | 115 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 451 | 1 527 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 149 | 115 461 | 116 537 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 010 | 115 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 451 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 149 | 115 461 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 757 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 757 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 294 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 537 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 054 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 251 | 14 635 | 5 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 635 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 311 | 14 702 | 1 946 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 564 | 493 | 1 380 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 342 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | 212 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 536 | 14 209 | 12 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 682 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ |
| Активы | 187,2 млн ₽ | 410,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,59 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.