Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "КОФЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "КОФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 862 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 915 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 877 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 877 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 928 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 183 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 630 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 522 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 018 |
| Выручка за предыдущий год | 39 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 295 |
| Выручка за отчетный год | 57 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 846 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 472 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 360 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 620 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 740 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 693 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 37,24 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 234,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.