Финансы ООО "РИО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 000 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 789 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 993 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 839 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 094 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 381 383 |
| Выручка за предыдущий год | 690 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 690 480 |
| Выручка за отчетный год | 460 348 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 460,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 636 тыс. ₽ |
| Активы | 51,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 993 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 51,25 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,0 % |
| Оборачиваемость активов | 8,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.