Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ-ПРИБОР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ-ПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 002 | 137 231 | 161 143 | 160 749 | 215 392 | 212 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 528 | 1 943 | 689 | 373 | 90 | 15 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 343 | 252 | 160 | 69 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 528 | 1 598 | 433 | 206 | 8 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 7 | 14 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 474 | 135 288 | 160 454 | 160 376 | 215 302 | 212 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 28 794 | 28 327 | 8 080 | 13 695 | 6 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 619 | 1 666 | 1 309 | 1 467 | 4 467 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 424 | 31 707 | 90 394 | 140 776 | 194 739 | 196 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 510 | 14 239 | 9 835 | 5 180 | 4 232 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 65 656 | 25 828 | 377 | 221 | 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 557 | 7 366 | 137 231 | 161 143 | 160 749 | 215 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 853 | 1 943 | 689 | 373 | 90 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 435 | 343 | 252 | 160 | 69 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 419 | 1 599 | 433 | 206 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 7 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 482 | 6 513 | 135 288 | 160 454 | 160 376 | 215 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 455 | 28 794 | 28 327 | 8 080 | 13 695 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 664 | 619 | 1 667 | 1 309 | 1 467 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 | 4 539 | 31 707 | 90 394 | 140 776 | 194 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 510 | 14 239 | 9 835 | 5 180 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 724 | 855 | 65 656 | 25 828 | 377 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 002 | 137 231 | 161 143 | 160 749 | 215 392 | 212 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 622 | 1 616 | 3 613 | 5 826 | 4 553 | 4 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 596 | 3 593 | 5 806 | 4 533 | 4 552 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 17 | 10 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 17 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 380 | 135 612 | 157 513 | 154 913 | 210 839 | 208 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 | 54 | 83 501 | 55 949 | 91 022 | 90 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 707 | 135 376 | 73 967 | 98 964 | 119 817 | 117 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 182 | 45 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 400 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 557 | 7 366 | 137 231 | 161 143 | 160 749 | 215 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 925 | 971 | 1 616 | 3 613 | 5 826 | 4 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 951 | 1 596 | 3 593 | 5 806 | 4 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 17 | 10 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 17 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 | 6 395 | 135 612 | 157 513 | 154 913 | 210 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 761 | 54 | 83 501 | 55 949 | 91 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 5 343 | 135 376 | 73 967 | 98 964 | 119 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 291 | 182 | 45 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 192 | 2 200 | 14 843 | 37 768 | 37 393 | 36 750 |
| Выручка за предыдущий год | 10 300 | 18 308 | 177 578 | 397 393 | 451 714 | 352 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 892 | 16 108 | 162 735 | 359 625 | 414 321 | 315 394 |
| Выручка за отчетный год | 5 094 | 177 578 | 397 393 | 451 714 | 352 144 | 479 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 843 | 37 768 | 37 393 | 36 750 | 30 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 617 | 11 127 | 12 863 | 13 470 | 14 266 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 | 4 029 | 13 999 | 17 159 | 10 908 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 171 | 22 612 | 10 531 | 6 121 | 5 480 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 424 | 162 735 | 359 625 | 414 321 | 315 394 | 448 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | 1 617 | 11 127 | 12 863 | 13 470 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 | 55 | 4 029 | 13 999 | 17 159 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 765 | 13 171 | 22 612 | 10 531 | 6 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 794 | 2 635 | 2 924 | 2 606 | 2 266 |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 2 540 | 3 283 | 579 | 370 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 23 | 10 716 | 12 875 | 10 141 | 11 330 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 18 401 | 4 784 | 55 744 | 647 | 4 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 19 252 | 5 100 | 56 091 | 1 949 | 5 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 422 | 441 | 794 | 2 635 | 2 924 | 2 606 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 2 540 | 3 283 | 579 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 24 | 23 | 10 716 | 12 875 | 10 141 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 109 | 18 401 | 4 784 | 55 744 | 647 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 | 40 | 19 252 | 5 100 | 56 091 | 1 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 548 | 350 | 645 | 2 054 | 2 314 | 2 016 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 147 | 570 | 620 | 607 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 7 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 147 | 570 | 620 | 607 | 482 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 7 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | 2 054 | 2 314 | 2 016 | 1 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 2 054 | 2 314 | 2 016 | 1 786 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 | 645 | 2 054 | 2 314 | 2 016 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 826 | 4 553 | 4 572 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 658 | 5 826 | 4 553 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -301 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | 215,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 622 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,65 | — | — |
| Рентабельность продаж | -6,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -5,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 1,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -48,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 389 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 7 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.