Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЛОБОДСКАЯ-11", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЛОБОДСКАЯ-11"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 188 | 26 917 | 27 155 | 25 799 | 26 485 | 26 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 845 | 2 742 | 2 640 | 2 538 | 2 435 | 2 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 845 | 2 742 | 2 640 | 2 538 | 2 435 | 2 333 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 343 | 24 175 | 24 515 | 23 261 | 24 050 | 24 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 895 | 23 614 | 24 056 | 23 239 | 23 674 | 24 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 561 | 459 | 22 | 376 | 207 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 552 | 11 188 | 26 917 | 27 156 | 25 799 | 26 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 947 | 2 845 | 2 742 | 2 640 | 2 538 | 2 435 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 947 | 2 845 | 2 742 | 2 640 | 2 538 | 2 435 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 605 | 8 343 | 24 175 | 24 516 | 23 261 | 24 050 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 7 895 | 23 615 | 24 057 | 23 239 | 23 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 281 | 448 | 560 | 459 | 22 | 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 188 | 26 917 | 27 155 | 25 799 | 26 485 | 26 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 217 | 20 272 | 5 168 | 12 882 | 12 677 | 11 554 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 971 | 4 645 | 19 987 | 10 917 | 11 808 | 13 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 506 | 4 180 | 19 522 | 10 452 | 11 343 | 12 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 552 | 11 188 | 26 917 | 27 156 | 25 799 | 26 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 217 | 20 272 | 5 168 | 12 882 | 12 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 523 | 2 971 | 4 645 | 19 988 | 10 917 | 11 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 312 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 211 | 2 506 | 4 180 | 19 523 | 10 452 | 11 343 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 157 | 27 959 | 29 732 | 31 022 | 34 090 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 568 | 32 335 | 34 835 | 36 906 | 40 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 846 | 2 411 | 4 376 | 5 103 | 5 884 | 6 282 |
| Выручка за отчетный год | 15 568 | 32 335 | 34 835 | 36 906 | 40 372 | 42 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 157 | 27 959 | 29 732 | 31 022 | 34 090 | 34 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 157 | 27 959 | 29 732 | 31 022 | 34 090 | 34 477 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 411 | 4 376 | 5 103 | 5 884 | 6 282 | 8 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 157 | 27 959 | 29 732 | 31 022 | 34 090 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 081 | 27 932 | 29 523 | 30 789 | 31 303 | 31 238 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 27 | 209 | 233 | 2 787 | 3 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 081 | 27 932 | 29 523 | 30 789 | 31 303 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 897 | 58 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 18 | 27 | 209 | 233 | 2 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 189 | 26 055 | 27 456 | 28 614 | 28 945 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 892 | 1 877 | 2 067 | 2 175 | 2 358 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 892 | 1 877 | 2 067 | 2 175 | 2 358 | 2 511 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 189 | 26 055 | 27 456 | 28 614 | 28 945 | 28 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 189 | 26 055 | 27 456 | 28 614 | 28 945 | 28 727 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 207 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 217 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 208 | 20 262 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 218 | 20 272 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 189 | 26 055 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 189 | 26 055 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 189 | 26 055 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 189 | 26 055 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 499 | 24 733 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 440 | 31 891 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 440 | 31 891 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 941 | 7 158 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 942 | 4 374 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 | 103 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 667 | 1 664 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 235 | 1 017 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 427 | 24 621 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 427 | 15 021 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 905 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 905 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 5,20 | 1,23 | 2,13 | 2,04 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 5,20 | 1,23 | 2,13 | 2,04 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,75 | 0,19 | 0,50 | 0,48 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,33 | 4,25 | 1,00 | 1,09 | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 108,9 % | 96,8 % | 101,1 % | 110,9 % | 109,3 % | 106,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 196,1 % | 128,5 % | 531,3 % | 222,1 % | 228,3 % | 248,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.