Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЯКС ТРЕЙД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЯКС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 496 | 145 816 | 183 233 | 177 330 | 104 512 | 102 588 | 89 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 751 | 431 | 313 | 366 | 986 | 915 | 1 449 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 273 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 751 | 431 | 309 | 239 | 752 | 533 | 753 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 127 | 234 | 382 | 422 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 745 | 145 385 | 182 920 | 176 964 | 103 526 | 101 673 | 87 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 770 | 126 398 | 135 896 | 133 647 | 68 251 | 62 038 | 49 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 450 | 49 | 165 | 207 | 422 | 5 521 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 202 | 13 221 | 38 148 | 33 010 | 32 748 | 34 609 | 30 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 600 | 900 | 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 773 | 1 118 | 8 467 | 7 462 | 1 399 | 4 601 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 | 360 | 80 | 21 | 3 | 486 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 283 | 147 988 | 145 816 | 183 233 | 177 330 | 104 512 | 102 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 915 | 751 | 431 | 313 | 366 | 986 | 915 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 915 | 751 | 431 | 309 | 239 | 752 | 533 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 127 | 234 | 382 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 368 | 147 237 | 145 385 | 182 920 | 176 964 | 103 526 | 101 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 154 | 104 770 | 126 398 | 135 896 | 133 647 | 68 251 | 62 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 880 | 4 450 | 49 | 165 | 207 | 422 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 167 | 15 552 | 13 221 | 38 148 | 33 010 | 32 748 | 34 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 600 | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 047 | 23 773 | 1 118 | 8 467 | 7 462 | 1 399 | 4 601 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 198 | 360 | 80 | 21 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 496 | 145 816 | 183 233 | 177 330 | 104 512 | 102 588 | 89 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 364 | 4 994 | 7 494 | 8 586 | 12 844 | 15 814 | 22 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 494 | 6 994 | 8 086 | 12 344 | 15 314 | 22 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 569 | 134 | 419 | 421 | 482 | 554 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 134 | 419 | 421 | 482 | 554 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 569 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 132 | 112 253 | 175 605 | 168 325 | 91 247 | 86 292 | 65 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 14 418 | 15 179 | 9 544 | 9 728 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 131 | 97 373 | 159 810 | 167 766 | 90 386 | 75 941 | 55 383 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 462 | 616 | 559 | 861 | 807 | 837 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 283 | 147 988 | 145 816 | 183 233 | 177 330 | 104 512 | 102 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 955 | 4 363 | 4 994 | 7 494 | 8 586 | 12 844 | 15 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 863 | 4 494 | 6 994 | 8 086 | 12 344 | 15 314 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 569 | 134 | 419 | 421 | 482 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | 419 | 421 | 482 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 569 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 328 | 143 625 | 112 253 | 175 605 | 168 325 | 91 247 | 86 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 14 418 | 15 179 | 9 544 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 327 | 143 624 | 97 373 | 159 810 | 167 766 | 90 386 | 75 941 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 616 | 559 | 861 | 807 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 767 900 | 105 355 | 120 079 | 146 356 | 105 517 | 85 576 | 75 943 |
| Выручка за предыдущий год | 386 207 | 543 418 | 595 493 | 696 050 | 396 222 | 423 124 | 415 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 381 693 | 438 063 | 475 414 | 549 694 | 290 705 | 337 548 | 339 730 |
| Выручка за отчетный год | 543 418 | 595 493 | 696 050 | 396 222 | 423 124 | 415 673 | 370 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 079 | 146 356 | 105 517 | 85 576 | 75 943 | 77 640 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 483 | 3 411 | 11 859 | 16 492 | 7 084 | 16 538 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 596 | 142 945 | 93 658 | 69 084 | 68 859 | 61 102 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 540 786 | 475 414 | 549 694 | 290 705 | 337 548 | 339 730 | 293 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 632 | 6 483 | 3 411 | 11 859 | 16 492 | 7 084 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 723 | 113 596 | 142 945 | 93 658 | 69 084 | 68 859 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 039 | 1 008 | 3 410 | 1 738 | 10 680 | 3 781 | 10 031 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 95 | 205 | 98 | 14 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 351 | 2 109 | 666 | 32 | 1 097 | 716 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 616 | 8 210 | 47 801 | 37 247 | 29 645 | 24 954 | 17 803 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 423 | 13 334 | 45 705 | 46 797 | 35 630 | 27 258 | 23 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 031 | 1 825 | 1 008 | 3 410 | 1 738 | 10 680 | 3 781 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 12 | 95 | 205 | 98 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 583 | 351 | 2 109 | 666 | 32 | 1 097 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 694 | 10 615 | 8 210 | 47 801 | 37 247 | 29 645 | 24 954 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 754 | 11 423 | 13 334 | 45 705 | 46 797 | 35 630 | 27 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 257 | 1 408 | 631 | 2 600 | 1 092 | 4 258 | 2 969 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 614 | 402 | 277 | 680 | 452 | 6 528 | 898 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 285 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 123 | 108 | 148 | |||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 100 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 | 277 | 680 | 452 | 6 528 | 898 | 2 913 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 811 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 811 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 134 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 123 | 108 | 148 | 40 | ||
| Прочее за отчетный год | 100 | 32 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 409 | 631 | 2 600 | 1 092 | 4 258 | 2 969 | 7 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | 631 | 2 600 | 1 092 | 4 258 | 2 969 | 7 086 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 408 | 631 | 2 600 | 1 092 | 4 258 | 2 969 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 863 | 4 494 | 6 994 | 8 086 | 12 344 | 15 314 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 363 | 4 994 | 7 494 | 8 586 | 12 844 | 15 814 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 494 | 6 994 | 8 086 | 12 344 | 15 314 | 22 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 994 | 7 494 | 8 586 | 12 844 | 15 814 | 22 900 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 | 2 600 | 1 092 | 4 258 | 2 969 | 7 086 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 631 | 2 600 | 1 092 | 4 258 | 2 969 | 7 086 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 | 2 600 | 1 092 | 4 258 | 2 969 | 7 086 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 631 | 2 600 | 1 092 | 4 258 | 2 969 | 7 086 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 91 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 994 | 7 494 | 8 586 | 12 844 | 15 814 | 22 900 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 363 | 4 994 | 7 494 | 8 585 | 12 844 | 15 814 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 844 | 14 540 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 593 541 | 787 568 | 461 277 | 420 202 | 489 618 | 428 011 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 588 335 | 426 582 | 421 788 | 379 593 | 436 810 | 426 850 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 206 | 360 986 | 39 489 | 40 609 | 52 808 | 1 161 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 627 070 | 780 724 | 446 737 | 426 188 | 495 634 | 432 950 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 583 816 | 628 094 | 379 338 | 332 289 | 398 069 | 393 976 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 040 | 6 338 | 12 114 | 16 706 | 17 591 | 10 374 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 337 | 1 251 | 845 | 32 | 1 096 | 719 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 333 | 208 | 963 | 8 006 | 1 400 | 1 895 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 544 | 144 833 | 53 477 | 69 155 | 77 478 | 25 986 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 600 | 1 940 | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 12 500 | 5 640 | 1 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | 12 500 | 5 400 | 900 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 240 | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 15 100 | 3 700 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 15 100 | 3 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 874 | 505 | 24 358 | 9 542 | 549 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 672 | 610 966 | 5 200 | 12 179 | 247 550 | 211 243 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 273 672 | 610 966 | 5 200 | 12 179 | 247 550 | 211 243 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 262 798 | 610 461 | 16 694 | 12 179 | 238 008 | 210 694 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 91 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 262 798 | 610 370 | 16 694 | 12 179 | 238 008 | 210 694 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 349 | 446 | 4 526 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 89,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.