Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКЕЙС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 422 | 73 023 | 61 575 | 61 085 | 60 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 381 | 72 790 | 60 517 | 60 028 | 57 734 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 381 | 72 790 | 60 517 | 60 028 | 57 734 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 233 | 1 059 | 1 056 | 2 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 2 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 223 | 49 | 46 | 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 75 422 | 73 023 | 61 575 | 61 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 381 | 72 790 | 60 517 | 60 028 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 381 | 72 790 | 60 517 | 60 028 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 41 | 233 | 1 059 | 1 056 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 31 | 223 | 49 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 422 | 73 023 | 61 575 | 61 085 | 60 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 301 | 2 317 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 291 | 2 307 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 275 | 3 275 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 275 | 3 275 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 121 | 70 706 | 71 473 | 75 110 | 74 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 775 | 11 675 | 11 675 | 11 675 | 11 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 346 | 59 031 | 59 798 | 63 435 | 62 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 75 422 | 73 023 | 61 575 | 61 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 301 | 2 317 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 291 | 2 307 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 275 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 275 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 70 121 | 70 706 | 71 473 | 75 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 7 775 | 11 675 | 11 675 | 11 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 346 | 59 031 | 59 798 | 63 435 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 795 | 3 456 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 795 | 3 456 | 3 225 | 3 225 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 566 | 6 358 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 795 | 3 456 | 3 225 | 3 225 | 8 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 795 | 3 456 | 3 225 | 2 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 233 | 2 129 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 562 | 6 205 | 5 566 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 358 | 5 929 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 233 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 562 | 6 205 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 172 | 776 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 28 | 10 649 | 3 908 | 1 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 172 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 1 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 60 | 28 | 10 649 | 3 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 463 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 363 | |||
| Прочее за предыдущий год | 709 | 207 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 82 | |||
| Прочее за отчетный год | 709 | 207 | 224 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 463 | 694 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 463 | 694 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,2 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 694 тыс. ₽ |
| Активы | 61,6 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -17,3 млн ₽ | -16,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,28 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,8 % | -12,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.