Финансы ООО "КЛИМАТ ТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ ТЕХНОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 634 | 1 794 | 2 537 | 3 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 635 | 1 793 | 2 537 | 3 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 536 | 1 049 | 1 734 | 2 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 088 | 712 | 785 | 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 32 | 18 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 815 | 1 567 | 1 794 | 2 537 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 814 | 1 567 | 1 793 | 2 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 1 256 | 1 049 | 1 734 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 299 | 712 | 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 12 | 32 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 634 | 1 794 | 2 537 | 3 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 364 | 145 | 154 | 187 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 270 | 1 648 | 2 383 | 3 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 255 | 1 648 | 2 383 | 3 121 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 815 | 1 567 | 1 794 | 2 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 | 457 | 145 | 154 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 | 1 110 | 1 648 | 2 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 1 110 | 1 648 | 2 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 103 | 46 | 49 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 074 | 2 212 | 3 308 | 1 560 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 029 | 2 166 | 3 393 | 1 511 |
| Выручка за отчетный год | 2 212 | 3 308 | 1 560 | 2 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 242 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 242 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 259 | 3 393 | 1 511 | 2 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 49 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 18 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 223 | 31 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 46 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 46 | 223 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 | 4 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 4 | 9 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -93 тыс. ₽ | -312 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 364 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,09 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,45 | 0,34 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 3,49 | 11,37 | 15,47 | 16,69 |
| Рентабельность продаж | -2,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -17,4 % | 0,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,5 % | -215,2 % | 5,8 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 180 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 113 дн. | 419 дн. | 405 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.