Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 047 | 18 966 | 25 506 | 43 441 | 37 253 | 61 159 | 73 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 481 | 9 305 | 8 346 | 8 340 | 8 629 | 8 567 | 8 607 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 481 | 959 | 289 | 227 | 267 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 8 346 | 8 346 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 566 | 9 661 | 17 160 | 35 101 | 28 624 | 52 592 | 64 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 4 548 | 6 161 | 6 151 | 18 631 | 16 457 | 20 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 891 | 158 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 4 211 | 1 638 | 19 626 | 2 716 | 4 283 | 12 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 256 | 9 240 | 5 830 | 30 630 | 30 630 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 902 | 105 | 8 | 554 | 1 064 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 929 | 7 047 | 18 365 | 25 506 | 43 441 | 37 253 | 61 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 004 | 6 481 | 9 305 | 8 346 | 8 340 | 8 629 | 8 567 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 004 | 1 481 | 959 | 289 | 227 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 8 346 | 8 346 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 925 | 566 | 9 060 | 17 160 | 35 101 | 28 624 | 52 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 53 | 4 548 | 6 161 | 6 151 | 18 631 | 16 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 891 | 158 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 39 | 3 610 | 1 638 | 19 626 | 2 716 | 4 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 256 | 9 240 | 5 830 | 30 630 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 567 | 334 | 902 | 105 | 8 | 554 | 1 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 140 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 047 | 18 966 | 25 506 | 43 441 | 37 253 | 61 159 | 73 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 474 | 25 500 | 21 770 | 8 844 | 32 727 | 33 856 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 500 | 60 000 | 60 200 | 83 400 | 83 400 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 464 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 400 | 8 499 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 400 | 8 499 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 173 | 10 729 | 6 | 21 671 | 28 408 | 28 432 | 39 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 173 | 10 726 | 6 | 21 671 | 28 408 | 28 432 | 39 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 929 | 7 047 | 18 364 | 25 506 | 43 441 | 37 253 | 61 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 688 | 474 | 25 500 | 21 770 | 8 844 | 32 727 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 500 | 60 000 | 60 200 | 83 400 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 678 | 464 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 400 | 8 499 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 400 | 8 499 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 241 | 2 173 | 10 127 | 6 | 21 671 | 28 408 | 28 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 241 | 2 173 | 10 125 | 6 | 21 671 | 28 408 | 28 432 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 6 831 | 30 557 | 9 316 | 9 376 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 589 | 1 456 | 42 395 | 24 623 | 70 276 | 20 162 | 18 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 546 | 1 651 | 50 634 | 17 792 | 39 719 | 10 846 | 9 371 |
| Выручка за отчетный год | 1 456 | 42 395 | 24 623 | 70 276 | 20 162 | 18 747 | 42 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 659 | 6 831 | 30 557 | 9 316 | 9 376 | 14 615 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 475 | 356 | 223 | 215 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 052 | 6 766 | 30 082 | 8 960 | 9 153 | 14 400 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 651 | 34 736 | 17 792 | 39 719 | 10 846 | 9 371 | 28 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 65 | 475 | 356 | 223 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 052 | 6 766 | 30 082 | 8 960 | 9 153 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 855 | 1 412 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | 264 | 460 | 716 | 1 214 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 467 | 202 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 195 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 1 007 | 7 893 | 31 829 | 13 823 | 81 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 855 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 264 | 460 | 716 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 467 | 202 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 195 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 6 | 1 839 | 7 893 | 31 829 | 13 823 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 683 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 28 | 145 | 161 | 172 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 28 | 145 | 161 | 172 | 282 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 683 | 1 130 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 1 130 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 683 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 500 | 60 000 | 60 200 | 83 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | 464 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 688 | 474 | 25 500 | 21 770 | 8 844 | 32 727 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 500 | 60 000 | 60 200 | 83 400 | 83 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 474 | 25 500 | 21 770 | 8 844 | 32 727 | 33 856 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | 683 | 1 129 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 265 | 27 500 | 683 | 1 129 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | 683 | 1 129 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 265 | 683 | 1 129 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 27 500 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 27 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 6 739 | 31 230 | 13 126 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 214 | 6 739 | 31 230 | 13 126 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 6 739 | 31 230 | 13 126 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 214 | 6 739 | 31 230 | 13 126 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 500 | 21 770 | 8 844 | 32 727 | 33 856 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 500 | 21 770 | 8 845 | 32 727 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 791 | 6 156 | 1 343 | 2 110 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 663 | 20 670 | 28 553 | 56 680 | 37 030 | 23 078 | 42 104 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 459 | 19 097 | 27 843 | 54 254 | 34 703 | 22 576 | 42 094 |
| Прочие поступления за отчетный год | 204 | 1 573 | 710 | 2 426 | 2 327 | 502 | 10 |
| Платежи – всего за отчетный год | 872 | 14 514 | 37 509 | 55 337 | 40 094 | 20 968 | 43 144 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 325 | 14 047 | 36 013 | 50 461 | 24 218 | 20 152 | 42 171 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 547 | 466 | 352 | 758 | 491 | 224 | 150 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 197 | 164 | 83 | 327 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 1 140 | 3 921 | 15 221 | 509 | 496 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 410 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 949 | 6 | 3 450 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 949 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 3 290 | 40 | 24 800 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 3 290 | 40 | 24 800 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 709 | 1 845 | 200 | 23 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 000 | 27 500 | 200 | 23 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 24 000 | 27 500 | 200 | 23 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 291 | 25 655 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 651 | 155 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 640 | 25 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 791 | 6 156 | 546 | 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13,2 млн ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 627 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.