Финансы ООО "ЮГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 | 67 | 1 038 | 11 631 | 11 881 | 11 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 66 | 1 038 | 11 631 | 11 881 | 11 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 308 | 7 668 | 9 921 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 10 | 982 | 1 267 | 4 156 | 1 025 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 | 74 | 67 | 1 038 | 11 631 | 11 922 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 73 | 66 | 1 038 | 11 631 | 11 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 308 | 7 710 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 17 | 10 | 982 | 1 267 | 4 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 | 67 | 1 038 | 11 631 | 11 881 | 11 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 870 | 5 169 | 3 051 | 3 142 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 169 | 2 051 | 2 142 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 293 | 8 661 | 7 692 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 293 | 8 661 | 7 687 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 | 74 | 67 | 1 038 | 11 631 | 11 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 870 | 5 169 | 3 051 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 169 | 2 051 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 293 | 8 702 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 293 | 8 702 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 402 | 3 653 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 60 141 | 63 448 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 739 | 59 795 | ||||
| Выручка за отчетный год | 60 141 | 63 448 | 63 539 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 402 | 3 653 | 3 009 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 402 | 3 653 | 3 009 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 739 | 59 795 | 60 530 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 402 | 3 653 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 374 | 3 558 | 2 900 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 7 | 13 | 28 | 95 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 374 | 3 558 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 6 | 7 | 13 | 28 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 299 | 2 842 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 075 | 711 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 075 | 711 | 634 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 299 | 2 842 | 2 266 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 299 | 2 842 | 2 266 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 299 | 2 842 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 870 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 169 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 300 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 300 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 169 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 870 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 134 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 737 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 737 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 603 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 748 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 148 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 707 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 74 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -102 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | -1 038,00 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | -982,00 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | -982,00 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | -1,52 | 0,84 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -10,4 % | -1,3 % | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.