Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАША И МЕДВЕДЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАША И МЕДВЕДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 357 167 | 440 045 | 221 922 | 156 920 | 228 673 | 236 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 248 188 | 277 032 | 58 389 | 66 536 | 63 632 | 62 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 220 753 | 251 355 | 8 373 | 8 155 | 9 199 | 4 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 918 | 9 134 | 19 158 | 28 059 | 27 979 | 33 539 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 517 | 14 639 | 30 223 | 30 321 | 24 140 | 22 477 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 904 | 635 | 2 313 | 1 597 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 979 | 163 013 | 163 533 | 90 385 | 165 041 | 174 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 254 | 5 | 122 | 232 | 4 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 10 | 1 | 4 333 | 20 | 2 790 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 442 | 158 624 | 145 164 | 68 129 | 115 120 | 126 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 3 500 | 10 000 | 34 671 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 634 | 3 215 | 6 645 | 10 616 | 36 551 | 2 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 522 | 910 | 5 718 | 3 684 | 3 118 | 2 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 230 | 357 167 | 440 045 | 221 922 | 168 246 | 228 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 872 | 248 188 | 277 032 | 58 389 | 66 536 | 63 632 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 253 233 | 220 753 | 251 355 | 8 373 | 8 155 | 9 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 | 9 918 | 9 134 | 19 158 | 28 059 | 27 979 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 350 | 17 517 | 14 639 | 30 223 | 30 321 | 24 140 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 904 | 635 | 2 313 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 358 | 108 979 | 163 013 | 163 533 | 101 710 | 165 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 374 | 254 | 5 | 122 | 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 333 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 952 | 104 442 | 158 624 | 145 164 | 83 026 | 115 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 3 500 | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 571 | 634 | 3 215 | 6 645 | 10 616 | 36 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 812 | 3 522 | 910 | 5 718 | 113 | 3 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 357 167 | 440 045 | 221 922 | 156 920 | 228 673 | 236 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 470 | 229 301 | 146 300 | 92 212 | 141 230 | 80 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 470 | 199 301 | 116 300 | 62 212 | 111 230 | 50 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 833 | 230 | 243 | 257 | 1 095 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 230 | 243 | 257 | 1 095 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 864 | 210 513 | 75 622 | 64 465 | 87 186 | 154 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 528 | 119 880 | 15 522 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 312 | 71 481 | 54 737 | 58 623 | 78 905 | 145 219 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 457 | 14 701 | 1 583 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 567 | 4 453 | 5 363 | 5 842 | 6 698 | 7 335 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 292 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 230 | 357 167 | 440 045 | 221 922 | 168 246 | 228 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 222 | 150 470 | 229 301 | 146 300 | 120 322 | 141 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 222 | 120 470 | 199 301 | 116 300 | 90 322 | 111 230 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 837 | 102 833 | 230 | 243 | 257 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 800 | 102 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 33 | 230 | 243 | 257 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 171 | 103 864 | 210 513 | 75 622 | 47 681 | 87 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 903 | 2 528 | 119 880 | 15 522 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 774 | 81 312 | 71 481 | 54 737 | 41 839 | 78 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 747 | 16 457 | 14 701 | 1 583 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 747 | 3 567 | 4 453 | 5 363 | 5 842 | 6 698 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 676 | 206 548 | 233 773 | 42 514 | 110 095 | 221 931 |
| Выручка за предыдущий год | 222 841 | 292 279 | 352 096 | 137 599 | 196 561 | 350 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 165 | 85 731 | 118 323 | 95 085 | 86 466 | 128 997 |
| Выручка за отчетный год | 292 279 | 352 096 | 137 599 | 196 561 | 350 928 | 270 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 548 | 233 773 | 42 514 | 75 466 | 221 931 | 108 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 507 | 143 905 | 79 767 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 041 | 89 868 | 79 292 | 108 432 | 142 164 | 160 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 731 | 118 323 | 95 085 | 121 095 | 128 997 | 161 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 090 | 139 507 | 143 905 | 79 767 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 586 | 67 041 | 89 868 | 79 292 | 140 452 | 142 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 562 | 119 019 | 69 361 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | 432 | 1 453 | 1 257 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 129 | 11 885 | 1 323 | 238 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 498 | 47 763 | 393 188 | 123 707 | 92 136 | 68 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 314 | 60 764 | 452 780 | 140 745 | 103 995 | 70 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 977 | 48 562 | 119 018 | 69 361 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 218 | 432 | 1 453 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 680 | 18 129 | 11 885 | 1 323 | 238 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 753 | 40 498 | 47 734 | 393 188 | 130 146 | 92 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 186 | 113 314 | 60 736 | 452 780 | 124 526 | 103 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 959 | 37 275 | 93 843 | 50 431 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 294 | 28 458 | 22 099 | 1 137 | 11 209 | 11 510 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 197 | 230 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 306 | 17 167 | 15 585 | 98 | ||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 581 | 5 363 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 458 | 22 099 | 1 137 | 9 497 | 11 510 | 5 520 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 197 | 243 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 167 | 15 585 | 98 | |||
| Прочее за отчетный год | 581 | 5 363 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 275 | 93 844 | 50 431 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 275 | 93 844 | 50 431 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 959 | 37 275 | 93 843 | 50 431 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 470 | 199 301 | 116 300 | 62 212 | 111 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 470 | 229 301 | 146 300 | 92 212 | 141 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 301 | 116 300 | 62 212 | 111 230 | 50 767 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 229 301 | 146 300 | 92 212 | 141 230 | 80 767 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 831 | 50 531 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 831 | 50 531 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 831 | 50 531 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 831 | 50 531 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 83 001 | 54 088 | 30 000 | 60 463 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 83 001 | 54 088 | 30 000 | 60 463 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 001 | 54 088 | 60 463 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 83 001 | 54 088 | 60 463 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 30 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 30 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 244 001 | 146 300 | 92 212 | 142 813 | 80 767 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 166 927 | 244 001 | 146 301 | 120 322 | 142 813 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 682 | 34 475 | 65 879 | 8 075 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 359 | 290 372 | 282 219 | 399 258 | 369 880 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 378 907 | 217 383 | 224 443 | 337 021 | 286 285 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 351 | 7 118 | 66 | 8 826 | 11 679 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 101 | 65 871 | 57 710 | 53 411 | 71 916 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 287 677 | 255 897 | 294 773 | 333 379 | 361 805 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 509 | 117 923 | 155 311 | 166 900 | 144 527 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 078 | 40 839 | 59 519 | 116 632 | 129 374 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 340 | 851 | 552 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 398 | 9 842 | 4 909 | 11 992 | 3 881 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 133 352 | 86 442 | 74 482 | 37 855 | 65 576 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 977 | 34 437 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 650 | 125 111 | 63 614 | 39 844 | 20 007 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 000 | 119 687 | 54 560 | 3 240 | 2 107 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | 5 400 | 8 850 | 35 500 | 17 900 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 204 | 1 104 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 888 | 45 134 | 29 177 | 51 485 | 27 551 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 096 | 31 827 | 22 827 | 9 485 | 19 651 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 11 250 | 6 350 | 42 000 | 7 900 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 292 | 1 632 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 425 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 500 | 8 507 | 15 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 500 | 8 507 | 15 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 250 | 120 202 | 31 254 | 28 500 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 28 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 250 | 120 202 | 31 254 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 694 | 2 757 | 5 629 | 25 738 | 531 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 673 | 197 | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 93,8 млн ₽ | -54,1 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | -60,5 млн ₽ |
| Активы | 440,0 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | 228,7 млн ₽ | 236,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,40 | 1,89 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,28 | 1,85 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,22 | 0,53 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | -34,5 % | 22,1 % | -25,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.