Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-КОМПАНИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 428 | 465 | 16 147 | 19 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 428 | 465 | 16 147 | 19 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 370 | 418 | 1 461 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 23 | 14 421 | 19 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 258 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 427 | 428 | 465 | 19 130 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 427 | 428 | 465 | 19 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 370 | 418 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 18 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 29 | 23 | 19 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 428 | 465 | 16 147 | 19 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 76 | 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 | 122 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 389 | 16 014 | 27 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 309 | 309 | 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 80 | 15 884 | 27 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 427 | 428 | 465 | 19 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 66 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 | 352 | 389 | 27 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 309 | 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 43 | 80 | 27 749 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 577 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 311 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 266 | 1 865 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 379 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 295 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 56 тыс. ₽ | — |
| Активы | 428 тыс. ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,01 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,92 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,63 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 124 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.