Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 074 | 4 385 | 4 364 | 1 786 | 1 408 | 2 653 | 1 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 155 | 100 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 974 | 4 230 | 4 264 | 1 786 | 1 408 | 2 653 | 1 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 811 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 653 | 4 224 | 4 237 | 769 | 762 | 1 663 | 1 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 | 205 | 205 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 105 | 6 | 27 | 776 | 406 | 179 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 884 | 5 074 | 4 385 | 4 365 | 1 786 | 1 583 | 2 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 100 | 155 | 100 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 155 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 784 | 4 973 | 4 230 | 4 265 | 1 786 | 1 583 | 2 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 811 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 3 868 | 4 224 | 4 206 | 769 | 1 402 | 1 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 205 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 469 | 1 105 | 6 | 27 | 776 | 181 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 074 | 4 385 | 4 364 | 1 786 | 1 408 | 2 653 | 1 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 996 | 774 | 767 | 774 | 979 | 995 | 1 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 946 | 724 | 929 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 078 | 3 611 | 3 598 | 1 012 | 429 | 1 658 | 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 490 | 460 | 360 | 365 | 1 640 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 077 | 3 121 | 3 138 | 652 | 64 | 18 | 215 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 884 | 5 074 | 4 385 | 4 365 | 1 786 | 1 583 | 2 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 819 | 996 | 774 | 768 | 774 | 979 | 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 769 | 718 | 724 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 147 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 918 | 4 078 | 3 611 | 3 597 | 1 012 | 604 | 1 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 1 | 490 | 460 | 360 | 540 | 1 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 900 | 4 077 | 3 121 | 3 137 | 652 | 64 | 18 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 734 | 664 | 360 | 1 447 | 308 | 58 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 010 | 8 903 | 343 | 360 | 1 547 | 2 836 | 2 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 | 8 239 | 606 | 100 | 2 528 | 2 120 | |
| Выручка за отчетный год | 8 903 | 343 | 360 | 1 546 | 2 836 | 2 178 | 5 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 481 | 75 | 1 446 | 2 836 | 58 | 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 665 | 75 | 70 | 307 | 58 | 251 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 816 | 1 376 | 2 516 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 422 | 606 | 285 | 100 | 2 120 | 5 025 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 011 | 664 | 75 | 71 | 308 | 58 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 285 | 1 376 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 723 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 | 61 | 7 | 256 | 20 | 50 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 145 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 15 | 14 | 3 208 | 51 | 38 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 978 | 308 | 61 | 8 | 257 | 20 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 | 3 145 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 370 | 15 | 14 | 3 208 | 51 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 782 | 177 | 49 | 7 | 206 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 131 | 12 | 1 | 51 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 12 | 1 | 51 | 5 | 10 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 49 | 6 | 205 | 15 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 49 | 6 | 205 | 15 | 40 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 782 | 49 | 7 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | 724 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 768 | 774 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 724 | 929 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 774 | 979 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 206 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 206 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 206 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 206 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 774 | 979 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 363 | 774 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 049 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 484 | 2 249 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 084 | 2 249 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 435 | 2 943 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 | 490 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 032 | 2 053 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 243 | 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 710 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 710 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 2 530 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 3 030 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 3 030 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 249 | 1 126 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -277 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 774 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | — | 995 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,19 | 1,76 | 1,60 | 5,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,19 | 1,73 | 1,11 | 5,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,97 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,18 | — | 0,38 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 4,67 | 4,69 | — | 1,67 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | 1,1 % | 0,3 % | 0,6 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,8 % | 6,4 % | — | 1,5 % | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 140 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 880 дн. | 4 019 дн. | 2 380 дн. | 3 дн. | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,16 | — | 0,38 | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,73 | 1,32 | — | 3,14 | 10,07 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.