Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИА ГРУППА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИА ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 079 | 187 324 | 218 975 | 215 955 | 501 027 | 739 846 | 686 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 467 | 1 123 | 1 045 | 533 | 1 250 | 2 022 | 3 999 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 160 | 80 | 90 | 99 | 202 | 668 | 1 256 |
| Основные средства на конец отчетного года | 624 | 974 | 852 | 332 | 915 | 1 181 | 2 651 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 683 | 69 | 103 | 102 | 133 | 173 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 612 | 186 201 | 217 930 | 215 422 | 499 777 | 737 824 | 682 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 072 | 49 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 427 | 186 142 | 217 751 | 157 784 | 487 777 | 731 945 | 647 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 12 000 | 61 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 172 | 50 | 179 | 2 614 | 4 670 | 32 179 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 9 | 24 | 137 | 1 859 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 527 | 112 079 | 187 324 | 218 975 | 215 955 | 501 027 | 739 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 389 | 1 467 | 1 123 | 1 045 | 533 | 1 250 | 2 022 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 177 | 160 | 80 | 90 | 99 | 202 | 668 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 340 | 624 | 974 | 852 | 332 | 915 | 1 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 806 | 683 | 69 | 103 | 102 | 133 | 173 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 138 | 110 612 | 186 201 | 217 930 | 215 422 | 499 777 | 737 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 072 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 004 | 100 427 | 186 142 | 217 751 | 157 784 | 487 777 | 731 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 12 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 028 | 10 172 | 50 | 179 | 2 614 | 4 670 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 13 | 9 | 24 | 137 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 079 | 187 324 | 218 975 | 215 955 | 501 027 | 739 846 | 686 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 1 341 | 1 463 | 2 054 | 4 781 | 5 920 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 1 331 | 1 453 | 2 044 | 4 771 | 5 910 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 400 | 7 400 | 7 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 400 | 7 400 | 7 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 405 | 179 851 | 210 234 | 214 492 | 498 973 | 735 065 | 680 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 571 | 25 000 | 12 812 | 10 313 | 29 741 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 490 | 153 818 | 196 276 | 203 570 | 468 719 | 734 399 | 678 503 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 344 | 1 033 | 1 146 | 609 | 513 | 666 | 1 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 527 | 112 079 | 187 324 | 218 975 | 215 955 | 501 027 | 739 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 1 341 | 1 463 | 2 054 | 4 781 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 1 331 | 1 453 | 2 044 | 4 771 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 900 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 900 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 550 | 108 405 | 179 851 | 210 234 | 214 492 | 498 973 | 735 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 137 | 24 571 | 25 000 | 12 812 | 10 313 | 29 741 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 232 | 83 490 | 153 818 | 196 276 | 203 570 | 468 719 | 734 399 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 344 | 1 033 | 1 146 | 609 | 513 | 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 569 | 21 585 | 30 448 | 27 288 | 25 289 | 13 146 | 23 812 |
| Выручка за предыдущий год | 105 521 | 340 525 | 358 855 | 507 521 | 343 763 | 3 000 969 | 430 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 952 | 318 940 | 328 407 | 480 233 | 318 474 | 2 987 823 | 406 402 |
| Выручка за отчетный год | 340 525 | 358 855 | 507 521 | 343 763 | 3 000 969 | 430 214 | 2 641 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 585 | 30 448 | 27 288 | 25 289 | 13 146 | 23 812 | 79 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 315 | 7 791 | 3 941 | 3 047 | 4 229 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 270 | 22 657 | 23 347 | 22 242 | 23 879 | 28 912 | 75 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 940 | 328 407 | 480 233 | 318 474 | 2 987 823 | 406 402 | 2 561 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 664 | 1 315 | 7 791 | 3 941 | 3 047 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 905 | 20 270 | 22 657 | 23 347 | 22 242 | 23 879 | 28 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 | 4 842 | 1 661 | 303 | 835 | 3 583 | 1 839 |
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 52 | 84 | 4 766 | 194 | 859 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 837 | 2 759 | 2 133 | 2 807 | 3 711 | 2 305 | 476 |
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 161 | 166 | 100 570 | 14 760 | 11 416 | 2 546 |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 422 | 365 | 100 591 | 4 247 | 622 | 5 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | 321 | 4 842 | 1 661 | 303 | 835 | 3 583 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 52 | 84 | 4 766 | 194 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 055 | 837 | 2 759 | 2 133 | 2 807 | 3 711 | 2 305 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 165 | 161 | 166 | 100 570 | 14 760 | 11 416 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 322 | 422 | 365 | 100 591 | 4 247 | 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 197 | 3 799 | 1 268 | 122 | 591 | 2 727 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 | 427 | 175 | 273 | 895 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 2 | 39 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 18 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 427 | 175 | 273 | 895 | 608 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | 93 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 126 | 58 | 93 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 31 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 3 799 | 1 268 | 122 | 591 | 2 727 | 1 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 3 799 | 1 268 | 122 | 591 | 2 727 | 1 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 317 | 197 | 3 799 | 1 268 | 122 | 591 | 2 727 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 1 331 | 1 453 | 2 044 | 4 771 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 | 1 341 | 1 463 | 2 054 | 4 781 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 331 | 1 453 | 2 044 | 4 771 | 5 910 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 341 | 1 463 | 2 054 | 4 781 | 5 920 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 268 | 122 | 591 | 2 727 | 1 139 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 268 | 122 | 591 | 2 727 | 1 139 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 268 | 122 | 591 | 2 727 | 1 139 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 268 | 122 | 591 | 2 727 | 1 139 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 341 | 1 463 | 2 054 | 4 781 | 5 920 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 | 1 341 | 1 463 | 2 054 | 4 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 472 | 67 772 | 21 564 | 31 911 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 113 | 343 560 | 2 975 978 | 604 069 | 2 745 742 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 517 504 | 331 152 | 2 959 572 | 563 564 | 2 618 612 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 052 | 881 | 2 053 | 41 183 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 172 | 11 527 | 14 353 | 27 019 | 80 573 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 514 641 | 275 788 | 3 043 524 | 582 505 | 2 713 831 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 472 138 | 237 069 | 2 975 901 | 496 761 | 2 561 471 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 376 | 28 494 | 31 936 | 45 136 | 100 553 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 589 | 2 439 | 4 340 | 4 590 | 476 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 355 | 328 | 230 | 108 | 2 149 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 940 | 7 458 | 1 289 | 24 865 | 23 878 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 875 | 10 558 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | 39 | 220 790 | 20 145 | 2 075 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 104 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 217 900 | 20 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 | 39 | 2 890 | 145 | 1 971 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 665 | 55 100 | 175 915 | 9 587 | 6 464 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 665 | 100 | 1 015 | 1 587 | 6 404 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 000 | 174 900 | 8 000 | 60 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 057 | 25 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 265 | 269 844 | 513 241 | 12 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 415 265 | 269 844 | 513 241 | 12 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 425 997 | 280 117 | 493 184 | 27 457 | 12 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 425 997 | 280 117 | 493 184 | 27 457 | 12 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 126 | 2 438 | 4 665 | 27 522 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 5 |