Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФК-ДОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФК-ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 959 | 159 248 | 163 485 | 109 736 | 118 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 942 | 84 560 | 77 557 | 71 461 | 71 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 751 | 40 662 | 39 282 | 71 461 | 71 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 980 | 9 687 | 4 065 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 211 | 34 211 | 34 211 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 017 | 74 687 | 85 928 | 38 275 | 47 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 512 | 36 512 | 36 512 | 8 696 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 568 | 3 568 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 568 | 34 594 | 45 844 | 38 232 | 38 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 925 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 3 | 43 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 565 | 156 959 | 159 248 | 125 005 | 109 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 854 | 85 942 | 84 560 | 72 624 | 71 461 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 104 | 41 751 | 40 662 | 72 624 | 71 461 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 680 | 9 980 | 9 687 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 87 070 | 34 211 | 34 211 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 711 | 71 017 | 74 688 | 52 381 | 38 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 113 | 36 512 | 36 512 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 568 | 3 568 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 689 | 30 925 | 34 594 | 52 372 | 38 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 746 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 12 | 9 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 959 | 159 248 | 163 485 | 109 736 | 118 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 328 | 55 782 | 68 715 | 49 772 | 56 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 318 | 55 772 | 68 705 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 222 | 35 262 | 29 646 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 616 | 5 616 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 606 | 29 646 | 29 646 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 409 | 68 204 | 65 124 | 59 965 | 61 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 961 | 27 748 | 1 895 | 96 | 1 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 178 | 40 226 | 62 999 | 30 223 | 31 026 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 29 646 | 29 646 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 565 | 156 959 | 159 248 | 125 005 | 109 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 168 | 51 328 | 55 782 | 55 827 | 49 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 158 | 51 318 | 55 772 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 125 | 34 222 | 35 262 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 030 | 5 616 | 5 616 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 095 | 28 606 | 29 646 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 272 | 71 409 | 68 204 | 69 177 | 59 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 400 | 31 961 | 27 748 | 9 195 | 96 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 051 | 38 178 | 40 226 | 30 106 | 30 223 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 230 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 821 | 1 040 | 29 876 | 29 646 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 378 | 1 514 | 11 831 | 6 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 016 | 11 587 | 11 831 | 7 968 | 14 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 638 | 10 073 | 9 731 | 8 648 | |
| Выручка за отчетный год | 11 587 | 11 831 | 17 794 | 14 825 | 8 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 514 | 11 831 | 12 208 | 6 177 | 8 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 514 | 3 601 | 11 785 | 6 177 | 8 150 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 230 | 423 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 073 | 5 586 | 8 648 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 378 | 1 514 | 3 601 | 6 177 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 648 | 4 644 | 13 786 | 7 614 | 7 357 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 200 | 49 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 640 | 7 814 | 11 052 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 646 | 5 813 | 9 615 | 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 029 | 1 648 | 4 644 | 7 614 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 | 200 | 49 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 565 | 1 640 | 4 799 | 11 052 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 114 | 45 | 646 | 15 746 | 9 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 799 | 1 477 | 4 454 | 6 055 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 190 | 328 | 1 559 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 230 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 853 | 1 559 | 501 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 171 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 477 | 4 454 | 12 933 | 6 055 | 6 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 477 | 4 454 | 12 933 | 6 055 | 6 856 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 799 | 1 477 | 4 454 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 159,2 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 118,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 49,8 млн ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,64 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,64 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,45 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 1,20 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 5,5 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,2 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 276 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,57 | -0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,04 | 0,57 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.