Финансы ООО "ИК "ЭНЕРГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 906 | 35 066 | 35 600 | 35 650 | 35 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 101 | 32 797 | 34 911 | 34 999 | 34 999 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 101 | 32 797 | 34 911 | 34 999 | 34 999 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 806 | 2 269 | 689 | 651 | 46 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 759 | 933 | 644 | 613 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 1 330 | 36 | 34 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 656 | 29 906 | 35 066 | 35 600 | 35 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 699 | 26 101 | 32 797 | 34 911 | 34 999 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 101 | 32 797 | 34 911 | 34 999 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 699 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 957 | 3 806 | 2 269 | 689 | 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 939 | 3 729 | 933 | 644 | 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 47 | 1 330 | 36 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 6 | 6 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 906 | 35 066 | 35 600 | 35 650 | 35 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 706 | 28 355 | 27 836 | 27 283 | 27 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 502 | 1 626 | 5 884 | 6 530 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 502 | 1 626 | 5 884 | 6 530 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 201 | 5 209 | 6 138 | 2 483 | 1 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 270 | 5 191 | 1 499 | 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 201 | 939 | 947 | 984 | 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 656 | 29 906 | 35 066 | 35 600 | 35 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 921 | 28 706 | 28 355 | 27 836 | 27 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 502 | 1 626 | 5 884 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 502 | 1 626 | 5 884 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 735 | 1 201 | 5 209 | 6 138 | 2 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 270 | 5 191 | 1 499 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 735 | 1 201 | 939 | 947 | 984 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 738 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 313 | 487 | 537 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 6 | 1 111 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 448 | 42 | 32 | 10 | 1 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 313 | 487 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 252 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 448 | 42 | 32 | 547 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 2 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 706 | 28 355 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 355 | 27 836 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | 519 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 351 | 519 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | 519 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 351 | 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | 278 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 278 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 287 | 2 632 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 394 | 738 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 285 | 1 127 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 478 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 574 | 289 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 487 | 1 060 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 817 | 1 060 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 790 | 1 060 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 027 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 330 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 330 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -215 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | — |
| Финансовый рычаг | 0,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.