Финансы ООО "ПОДЕМКРАН", Щербинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЕМКРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 014 | 18 863 | 21 132 | 20 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 334 | 219 | 1 139 | 1 889 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 15 | 52 | 34 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 303 | 204 | 1 086 | 1 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 680 | 18 644 | 19 993 | 18 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 656 | 13 217 | 10 820 | 10 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 402 | 2 798 | 2 850 | 2 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 889 | 2 426 | 4 466 | 5 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 722 | 131 | 1 841 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 73 | 17 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 265 | 25 014 | 18 863 | 21 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 334 | 219 | 1 139 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 31 | 15 | 52 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 303 | 204 | 1 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 010 | 24 680 | 18 644 | 19 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 053 | 12 656 | 13 217 | 10 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 2 402 | 2 798 | 2 850 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 011 | 8 889 | 2 426 | 4 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 722 | 131 | 1 841 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 835 | 11 | 73 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 014 | 18 863 | 21 132 | 20 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 660 | 29 959 | 37 862 | 40 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 418 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 624 | 29 766 | 35 444 | 40 305 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 193 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 265 | 25 014 | 18 863 | 21 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 167 | 29 660 | 29 959 | 37 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 418 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 167 | 29 624 | 29 766 | 35 444 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 193 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 184 | 3 273 | 2 048 | 1 602 |
| Выручка за предыдущий год | 28 516 | 35 543 | 18 304 | 18 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 332 | 32 270 | 16 256 | 16 730 |
| Выручка за отчетный год | 35 543 | 18 304 | 18 332 | 8 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 273 | 2 048 | 1 602 | 1 817 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 432 | 10 141 | 6 954 | 2 666 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 573 | 61 | 45 | 18 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 270 | 16 256 | 16 730 | 6 240 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 432 | 10 141 | 6 954 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 039 | 1 573 | 61 | 45 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 28 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 604 | 5 073 | 5 565 | 4 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 736 | 3 270 | 6 672 | 7 409 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 604 | 5 073 | 5 565 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 1 736 | 3 270 | 6 672 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 175 | 7 | 28 | 882 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 882 | 768 | |
| Прочее за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 744 | 6 325 | 5 633 | 3 191 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 744 | 6 325 | 5 633 | 3 191 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 744 | 6 325 | 5 633 | 3 191 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 744 | 6 325 | 5 633 | 3 191 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 620 | 847 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 988 | 18 646 | 20 691 | 9 188 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 399 | 16 938 | 18 601 | 7 978 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 589 | 1 708 | 2 090 | 1 210 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 368 | 19 202 | 21 365 | 8 341 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 330 | 2 179 | 1 735 | 991 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 689 | 4 528 | 4 209 | 1 483 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 162 | 1 | 6 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 319 | 2 062 | 4 002 | 675 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 393 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 393 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 393 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 612 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 612 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 620 | 1 719 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 70 | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,5 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 297 дн. | 602 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.