Финансы АО "УМИАТ-16", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОТРАНСПОРТА №16"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 251 | 15 254 | 15 896 | 16 555 | 16 904 | 17 330 | 18 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 232 | 413 | 255 | 94 | 66 | 66 | 66 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 232 | 14 | 14 | 14 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 413 | 255 | 94 | 52 | 52 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 14 841 | 15 641 | 16 461 | 16 838 | 17 264 | 17 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 204 | 1 295 | 2 380 | 3 424 | 4 436 | 5 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 500 | 14 330 | 13 988 | 13 398 | 12 812 | 12 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 136 | 15 | 81 | 1 | 1 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 12 | 15 | 15 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 114 | 17 251 | 15 254 | 15 896 | 16 555 | 16 904 | 17 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 111 | 17 232 | 413 | 255 | 94 | 66 | 66 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 111 | 16 907 | 14 | 14 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 325 | 413 | 255 | 94 | 52 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 19 | 14 841 | 15 641 | 16 461 | 16 838 | 17 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 10 | 204 | 1 295 | 2 380 | 3 424 | 4 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 500 | 14 330 | 13 988 | 13 398 | 12 812 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 136 | 15 | 81 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 12 | 15 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 251 | 15 254 | 15 895 | 16 555 | 16 904 | 17 330 | 18 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 819 | 466 | 1 098 | 1 734 | 2 055 | 2 361 | 2 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 330 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 751 | 14 751 | 14 751 | 14 751 | 14 751 | 14 751 | 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 646 | 14 646 | 14 646 | 14 646 | 14 646 | 14 646 | 255 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 681 | 37 | 47 | 70 | 98 | 218 | 15 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 638 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 27 | 37 | 60 | 88 | 208 | 15 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 114 | 17 251 | 15 254 | 15 895 | 16 555 | 16 904 | 17 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 839 | 819 | 466 | 1 098 | 1 734 | 2 055 | 2 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 751 | 14 751 | 14 751 | 14 751 | 14 751 | 14 751 | 14 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 646 | 14 646 | 14 646 | 14 646 | 14 646 | 14 646 | 14 646 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | 1 681 | 37 | 47 | 70 | 98 | 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 496 | 1 638 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 43 | 27 | 37 | 60 | 88 | 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 187 | 208 | 214 | 531 | 535 | 500 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 187 | 208 | 214 | 531 | 535 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 139 | 791 | 797 | 415 | 385 | 345 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 1 099 | 1 080 | 1 048 | 996 | 959 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 | 103 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 652 | 20 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 043 | 16 999 | 100 | 89 | 102 | 76 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 791 | 797 | 415 | 385 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 1 099 | 1 080 | 1 048 | 996 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 96 | 103 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 652 | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 | 1 043 | 16 999 | 100 | 89 | 102 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 | 637 | 320 | 307 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 77 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 121 | 88 | 160 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 77 | 75 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 88 | 43 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 633 | 637 | 320 | 307 | 270 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 633 | 637 | 320 | 307 | 270 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 633 | 637 | 320 | 307 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 819 | 466 | 1 098 | 1 734 | 2 055 | 2 361 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 330 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 466 | 1 098 | 1 734 | 2 055 | 2 361 | 2 630 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | 636 | 320 | 306 | 269 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 632 | 636 | 320 | 306 | 269 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | 636 | 320 | 306 | 269 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 632 | 636 | 320 | 306 | 269 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 353 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 353 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 466 | 1 098 | 1 734 | 2 055 | 2 361 | 2 629 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 819 | 466 | 1 098 | 1 734 | 2 055 | 2 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 513 | 291 | 277 | 670 | 586 | 461 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 | 152 | 125 | 229 | 101 | 63 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 | 78 | 92 | 362 | 241 | 200 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 219 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 58 | 59 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 61 | 60 | 44 | 186 | 139 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 148 | 170 | 343 | 590 | 586 | 299 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 648 | 170 | 343 | 590 | 586 | 516 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 648 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 170 | 343 | 590 | 586 | 516 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 500 | 217 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 500 | 217 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 | 250 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 | 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 741 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 741 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 | 66 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 633 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 332,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 332,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 305,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 332,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.