Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТОН КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТОН КАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 121 | 425 292 | 441 544 | 429 259 | 287 713 | 1 138 661 | 675 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 573 | 363 169 | 378 761 | 348 777 | 237 712 | 234 988 | 619 622 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 048 | 28 | 13 | 394 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 095 | 361 755 | 377 356 | 347 385 | 226 878 | 224 547 | 619 621 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 429 | 1 386 | 1 392 | 1 392 | 2 941 | 2 941 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 549 | 62 123 | 62 783 | 80 481 | 50 001 | 903 673 | 55 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 28 526 | 1 488 | 1 876 | 627 | 193 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 527 | 29 715 | 58 691 | 75 058 | 47 913 | 68 944 | 54 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 830 000 | 787 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 919 | 3 859 | 772 | 3 546 | 1 370 | 4 442 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 830 | 91 | 91 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 276 | 64 751 | 425 292 | 441 544 | 429 259 | 287 713 | 1 138 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 35 203 | 363 169 | 378 761 | 348 777 | 237 712 | 234 988 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 17 048 | 28 | 13 | 394 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 131 | 15 555 | 361 755 | 377 356 | 347 385 | 226 878 | 224 547 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 599 | 1 386 | 1 392 | 1 392 | 2 941 | 2 941 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 134 | 29 549 | 62 123 | 62 783 | 80 481 | 50 001 | 903 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 28 526 | 1 488 | 1 876 | 627 | 193 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 22 | 1 | 1 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 796 | 21 527 | 29 715 | 58 691 | 75 058 | 47 913 | 68 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 140 | 6 000 | 830 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 638 | 1 919 | 3 859 | 772 | 3 546 | 1 370 | 4 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 560 | 1 830 | 91 | 91 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 121 | 425 292 | 441 544 | 429 259 | 287 713 | 1 138 662 | 675 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 956 | 39 831 | 31 263 | 31 326 | 30 389 | 684 330 | 660 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 640 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 316 | 8 231 | 652 730 | 628 744 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 356 900 | 348 323 | 315 008 | 238 949 | 272 193 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 356 900 | 348 323 | 315 008 | 238 949 | 272 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 165 | 28 560 | 61 957 | 82 925 | 18 375 | 182 139 | 14 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 404 | 15 663 | 44 660 | 68 092 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 761 | 12 527 | 16 317 | 13 351 | 18 375 | 182 114 | 14 854 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 371 | 980 | 1 482 | 25 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 276 | 64 751 | 425 292 | 441 544 | 429 259 | 287 713 | 1 138 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 353 | 26 585 | 39 831 | 31 263 | 31 326 | 30 389 | 684 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 17 100 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 253 | 9 485 | 8 231 | 652 730 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 001 | 356 900 | 348 323 | 315 008 | 230 731 | 272 193 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 356 900 | 348 323 | 315 008 | 230 731 | 272 193 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 922 | 18 165 | 28 560 | 61 957 | 82 925 | 26 593 | 182 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 404 | 15 663 | 44 660 | 68 092 | 8 218 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 922 | 17 761 | 12 527 | 16 317 | 13 351 | 18 375 | 182 113 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 371 | 980 | 1 482 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 626 | 27 644 | 38 238 | 21 331 | 10 970 | ||
| Выручка за предыдущий год | 181 812 | 585 | 27 644 | 38 238 | 21 331 | 15 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 186 | 640 | 4 547 | ||||
| Выручка за отчетный год | 585 | 27 644 | 38 238 | 21 331 | 15 517 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 644 | 38 238 | 18 897 | 10 970 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 100 | 28 291 | 47 526 | 26 179 | 21 048 | 2 903 | 2 586 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 640 | 2 434 | 4 547 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 753 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 873 | 6 100 | 28 291 | 47 526 | 28 614 | 21 048 | 2 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 891 | 373 | 7 493 | 818 613 | 1 545 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 628 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 166 | 18 958 | 32 119 | 34 038 | 37 097 | 23 563 | 40 403 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 404 | 16 957 | 28 326 | 30 675 | 33 854 | 33 244 | 727 |
| Прочие доходы за отчетный год | 198 | 10 037 | 34 056 | 61 026 | 21 860 | 836 474 | 3 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 116 | 10 500 | 37 135 | 56 734 | 19 160 | 5 277 | 38 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 284 | 891 | 371 | 7 493 | 818 613 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 628 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 1 166 | 18 958 | 32 119 | 34 038 | 37 097 | 23 563 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 404 | 16 957 | 28 326 | 30 675 | 33 854 | 33 244 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 222 671 | 198 | 10 037 | 34 056 | 54 458 | 21 860 | 836 474 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 207 | 3 116 | 10 500 | 37 135 | 50 167 | 19 160 | 5 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 019 | 62 | 9 042 | 653 941 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 265 | 2 151 | 309 | 164 672 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 599 | 7 | 1 549 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 658 | 309 | 164 672 | 310 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 970 | 3 050 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 3 050 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 429 | 7 | 1 549 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 64 | 9 042 | 653 941 | 1 229 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 64 | 9 042 | 653 941 | 1 229 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 019 | 62 | 9 042 | 653 941 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 231 | 652 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 831 | 31 263 | 31 326 | 30 389 | 684 330 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 194 | 628 744 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 263 | 31 326 | 30 389 | 681 794 | 660 344 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 62 | 9 043 | 651 404 | 1 228 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | 62 | 9 043 | 651 404 | 1 228 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 62 | 9 043 | 651 404 | 1 228 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | 62 | 9 043 | 651 404 | 1 228 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 637 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 637 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 637 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 637 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 263 | 31 326 | 30 389 | 684 329 | 660 344 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 831 | 31 263 | 31 326 | 30 389 | 684 330 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 36 493 | 32 455 | 28 981 | 140 | 1 155 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 847 | 29 216 | 11 992 | 140 | 1 079 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 051 | 1 669 | 1 593 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 595 | 1 570 | 15 396 | 76 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 349 | 38 448 | 118 796 | 7 077 | 174 097 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 988 | 15 524 | 1 886 | 2 638 | 21 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 777 | 13 667 | 13 938 | 2 073 | 139 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 549 | 90 614 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 904 | 757 | 1 | 173 814 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 680 | 6 708 | 11 601 | 2 365 | 123 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 690 | 123 544 | 10 009 | 441 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 051 | 129 047 | 519 562 | 843 969 | 1 343 093 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 203 | 678 | 950 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 49 468 | 11 636 | 834 534 | 10 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 710 | 73 391 | 460 990 | 6 891 | 1 314 822 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 138 | 6 188 | 46 258 | 1 594 | 28 261 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 392 | 95 357 | 396 018 | 833 960 | 901 782 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 903 | 1 255 | 1 275 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 | 26 065 | 465 | 416 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 475 | 68 037 | 394 278 | 833 960 | 485 282 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 110 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 310 | 25 270 | 493 745 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 310 | 25 270 | 493 745 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 200 | 50 215 | 529 651 | 272 498 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 200 | 50 215 | 529 651 | 272 498 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 752 | 3 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,6 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 234 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 653,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 425,3 млн ₽ | 441,5 млн ₽ | 429,3 млн ₽ | 287,7 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | 675,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,8 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 684,3 млн ₽ | 660,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,3 % | -44,2 % | -27,3 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 1,01 | 0,97 | 2,72 | 4,96 | 3,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,96 | 0,95 | 2,68 | 4,96 | 3,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 4,58 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,60 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 9,68 | 13,12 | 12,70 | 8,47 | 0,66 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | -24,3 % | -34,1 % | -64,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | -22,4 % | 0,3 % | 58,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,9 % | 0,0 % | 3,1 % | 57,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -27,4 % | 0,2 % | 29,8 % | 95,6 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 392 дн. | 560 дн. | 1 284 дн. | 1 127 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 281 дн. | 50 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.