Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВИДЕНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВИДЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 335 | 43 224 | 42 396 | 55 422 | 79 254 | 230 565 | 220 694 | 162 903 | 95 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 781 | 31 457 | 30 132 | 28 808 | 24 834 | 82 000 | 79 267 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 781 | 31 457 | 30 132 | 28 808 | 24 834 | 82 000 | 79 267 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 553 | 11 767 | 12 264 | 26 614 | 54 420 | 148 565 | 141 427 | 162 903 | 95 189 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 949 | 9 973 | 11 452 | 11 997 | 12 858 | 103 054 | 106 642 | 17 136 | 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 14 350 | 40 450 | 40 907 | 34 507 | 145 700 | 94 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 104 | 1 294 | 812 | 267 | 1 112 | 4 604 | 278 | 67 | 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 254 | 46 335 | 43 206 | 42 396 | 79 629 | 79 254 | 230 565 | 220 694 | 162 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 106 | 32 781 | 31 457 | 30 132 | 26 159 | 24 834 | 82 000 | 79 267 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 106 | 32 781 | 31 457 | 30 132 | 26 159 | 24 834 | 82 000 | 79 267 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 148 | 13 553 | 11 749 | 12 264 | 53 470 | 54 420 | 148 565 | 141 427 | 162 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 576 | 11 949 | 10 455 | 10 452 | 12 643 | 12 858 | 103 054 | 106 642 | 17 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 1 000 | 40 450 | 40 450 | 40 907 | 34 507 | 145 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 072 | 1 104 | 1 294 | 812 | 377 | 1 112 | 4 604 | 278 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 335 | 43 224 | 42 396 | 55 422 | 79 254 | 230 565 | 220 694 | 162 903 | 95 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 245 | 39 054 | 61 609 | 48 848 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 235 | 39 044 | 61 599 | 48 838 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 10 548 | 30 433 | 31 208 | 14 073 | 23 378 | 13 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 10 548 | 30 433 | 31 208 | 14 073 | 23 378 | 13 628 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 158 | 71 092 | 66 715 | 69 222 | 71 273 | 159 112 | 167 567 | 77 916 | 32 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 927 | 51 518 | 48 183 | 47 024 | 47 023 | 47 023 | 47 023 | 47 023 | 32 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 231 | 19 574 | 18 532 | 22 198 | 24 250 | 112 089 | 120 544 | 30 893 | 288 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 253 | 46 335 | 43 206 | 42 396 | 79 629 | 79 254 | 230 565 | 220 694 | 162 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 245 | 39 054 | 61 609 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 235 | 39 044 | 61 599 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 32 458 | 30 433 | 31 208 | 14 073 | 23 378 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 32 458 | 30 433 | 31 208 | 14 073 | 23 378 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 841 | 72 158 | 71 093 | 66 715 | 71 584 | 71 273 | 159 112 | 167 567 | 77 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 617 | 48 927 | 51 518 | 48 183 | 47 023 | 47 023 | 47 023 | 47 023 | 47 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 224 | 23 231 | 19 575 | 18 532 | 24 561 | 24 250 | 112 089 | 120 544 | 30 893 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 601 | 7 200 | 8 228 | 3 737 | 5 093 | 5 587 | 6 617 | 7 263 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 066 | 12 184 | 14 429 | 13 477 | 7 176 | 9 131 | 8 647 | 16 097 | 12 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 465 | 4 984 | 17 923 | 5 249 | 3 439 | 4 038 | 3 060 | 9 480 | 5 306 |
| Выручка за отчетный год | 12 184 | 14 429 | 13 477 | 11 579 | 9 131 | 8 647 | 16 097 | 12 569 | 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 200 | 8 792 | 4 278 | 6 557 | 5 093 | 5 587 | 6 617 | 7 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 278 | 3 770 | 2 074 | 3 254 | 6 418 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 963 | 12 267 | 2 787 | 3 019 | 5 712 | 3 363 | 845 | 1 700 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 984 | 5 637 | 9 199 | 5 022 | 4 038 | 3 060 | 9 480 | 5 306 | 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 278 | 1 174 | 2 074 | 3 254 | 6 418 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 595 | 11 963 | 3 950 | 2 563 | 3 019 | 5 712 | 3 363 | 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 820 | 1 877 | 1 998 | 86 179 | 21 774 | 27 664 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 749 | 16 957 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 880 | 7 825 | 2 864 | 28 205 | 1 844 | 104 818 | 7 677 | 108 008 | 33 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 206 | 6 382 | 3 322 | 30 098 | 1 920 | 18 514 | 11 851 | 99 401 | 20 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 820 | 1 998 | 86 179 | 21 774 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 749 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 965 | 11 880 | 7 825 | 2 864 | 8 524 | 1 844 | 104 818 | 7 677 | 108 008 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 313 | 14 206 | 6 382 | 3 322 | 1 920 | 18 514 | 11 851 | 99 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 538 | 1 956 | 86 176 | 21 774 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 14 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 660 | 1 877 | 1 956 | 86 176 | 21 774 | 27 664 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 660 | 1 877 | 1 956 | 86 176 | 21 774 | 27 664 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 538 | 1 956 | 86 176 | 21 774 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 252 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | -920 тыс. ₽ | 21,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | ||
| Активы | 79,3 млн ₽ | 230,6 млн ₽ | 220,7 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -22,5 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,3 % | +86,2 % | -21,9 % | -98,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,93 | 0,84 | 2,09 | 2,91 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,93 | 0,84 | 2,09 | 2,91 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,29 | 0,21 | 1,87 | 2,88 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | 0,17 | 0,18 | 0,38 | 0,51 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 4,73 | 4,65 | 1,64 | 0,95 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 22,7 % | -1,4 % | 20,2 % | 51,1 % | -920,6 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 21,4 % | 996,6 % | -5,7 % | 173,2 % | 10 977,8 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 37,4 % | -0,4 % | 13,4 % | 29,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 214,1 % | -2,4 % | 35,3 % | 56,6 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 514 дн. | 4 350 дн. | 2 418 дн. | 498 дн. | 1 249 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 192 дн. | 13 370 дн. | 4 641 дн. | 2 125 дн. | 121 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,31 | -0,07 | -0,18 | 0,52 | 0,66 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,38 | 3,00 | 0,00 | 6,19 | 9,04 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10 977,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).