Финансы ООО "ХЭЛПЛАЙН ИНТЕГРАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭЛПЛАЙН ИНТЕГРАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 536 | 69 092 | 71 374 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 537 | 69 092 | 71 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 742 | 22 533 | 23 555 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 649 | 36 988 | 42 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 3 959 | 1 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 612 | 4 510 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 810 | 45 536 | 69 092 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 810 | 45 536 | 69 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 337 | 16 742 | 22 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 456 | 22 572 | 36 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 146 | 3 959 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 074 | 5 612 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 536 | 69 092 | 71 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 770 | 10 282 | 14 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 272 | 14 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 766 | 58 810 | 56 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 765 | 58 809 | 56 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 810 | 45 536 | 69 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 913 | 7 770 | 10 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 760 | 10 272 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 897 | 37 766 | 58 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 079 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 818 | 37 765 | 58 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 084 | 26 911 | 35 726 |
| Выручка за предыдущий год | 69 373 | 70 466 | 92 215 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 711 | 43 555 | 56 489 |
| Выручка за отчетный год | 70 466 | 92 215 | 88 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 726 | 35 984 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 301 | 3 798 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 034 | 26 706 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 391 | 5 480 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 162 | 56 489 | 52 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 304 | 3 301 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 006 | 28 034 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 601 | 4 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 581 | 3 127 | 3 695 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 174 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 2 851 | 3 127 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 210 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 307 | 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 779 | 2 200 | 2 491 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 695 | 570 | 636 |
| Прочее за предыдущий год | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 651 | 636 | 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 200 | 2 491 | 3 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 200 | 2 491 | 3 066 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 200 | 2 491 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 782 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 792 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 439 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 449 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 657 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 657 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 657 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 657 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 373 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 353 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 70,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 45,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,86 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.