Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНКО-СЕРВИС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНКО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 315 | 11 565 | 16 592 | 35 466 | 37 352 | 22 767 | 23 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 1 148 | 663 | 1 179 | 39 | 17 | 374 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 1 148 | 663 | 150 | 39 | 17 | 374 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 029 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 216 | 10 417 | 15 930 | 34 288 | 37 313 | 22 750 | 23 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 664 | 4 238 | 14 752 | 29 009 | 33 584 | 19 360 | 10 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 911 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 4 096 | 1 178 | 5 279 | 3 601 | 3 390 | 13 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 | 173 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 330 | 6 315 | 11 562 | 16 592 | 35 466 | 33 852 | 22 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 362 | 99 | 1 148 | 663 | 1 179 | 39 | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 1 148 | 663 | 150 | 39 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 029 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 362 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 968 | 6 216 | 10 414 | 15 930 | 34 287 | 33 813 | 22 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 053 | 5 664 | 6 318 | 14 752 | 29 008 | 30 084 | 19 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 863 | 439 | 4 096 | 1 178 | 5 279 | 3 601 | 3 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 113 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 315 | 11 565 | 16 592 | 35 466 | 37 352 | 22 767 | 23 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 326 | 7 642 | 5 778 | 1 481 | 9 271 | 12 678 | 14 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 316 | 7 621 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 832 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 832 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 989 | 3 923 | 10 814 | 33 984 | 24 249 | 10 089 | 8 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 492 | 6 821 | 1 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 989 | 3 923 | 7 322 | 27 163 | 24 249 | 8 389 | 8 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 330 | 6 315 | 11 562 | 16 592 | 35 466 | 33 852 | 22 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 326 | 7 639 | 5 778 | 1 481 | 9 273 | 12 678 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 316 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 821 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 821 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 555 | 3 989 | 3 923 | 10 814 | 27 164 | 24 579 | 10 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 801 | 3 492 | 3 832 | 1 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 3 989 | 3 923 | 7 322 | 27 164 | 20 747 | 8 389 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 795 | 65 520 | 9 669 | 3 631 | 10 691 | 15 466 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 795 | 65 520 | 72 223 | 61 038 | 113 135 | 185 408 | 141 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 554 | 57 407 | 115 235 | 174 717 | 125 825 | ||
| Выручка за отчетный год | 65 520 | 72 223 | 61 038 | 113 135 | 185 405 | 141 291 | 188 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 520 | 72 223 | 3 631 | 10 688 | 15 466 | 23 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 511 | 9 669 | 3 631 | 10 688 | 15 466 | 23 322 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 009 | 62 554 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 407 | 115 235 | 174 717 | 125 825 | 165 067 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 511 | 9 669 | 3 631 | 10 691 | 15 466 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 186 | 58 009 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 709 | 8 074 | 3 174 | 8 410 | 7 011 | 13 818 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 70 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 92 | 574 | 137 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 840 | 30 | 492 | 1 038 | 1 705 | 818 | 686 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 576 | 1 695 | 857 | 3 688 | 3 846 | 9 273 | 10 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 709 | 8 071 | 3 174 | 8 413 | 7 011 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 76 | 92 | 574 | 137 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 840 | 97 | 492 | 1 038 | 1 705 | 818 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 884 | 13 576 | 1 695 | 857 | 3 688 | 3 846 | 9 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 552 | 6 431 | 2 534 | 6 694 | 5 462 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 157 | 1 640 | 640 | 1 719 | 1 549 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 362 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 157 | 1 640 | 640 | 1 732 | 1 549 | 3 606 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 552 | 6 434 | 2 534 | 6 678 | 5 462 | 10 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 552 | 6 434 | 2 534 | 6 678 | 5 462 | 10 212 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 552 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 316 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 326 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 622 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 641 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 433 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 443 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 433 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 433 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 127 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 127 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 127 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 127 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 642 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 108 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 892 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 744 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 148 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 784 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 233 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 468 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 710 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 373 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 011 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 011 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 469 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 469 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 003 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 003 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 1,47 | 1,01 | 1,54 | 2,25 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 1,47 | 1,01 | 1,53 | 2,25 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,53 | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,34 | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,35 | 0,04 | 0,25 | 0,56 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 1,87 | 22,95 | 3,03 | 0,80 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,6 % | 15,3 % | -12,1 % | 17,9 % | 24,0 % | 43,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,2 % | 43,9 % | -290,0 % | 72,0 % | 43,1 % | 68,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.