Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 489 | 5 528 | 4 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 | 218 | 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 218 | 218 | 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 272 | 5 311 | 4 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 129 | 4 050 | 2 842 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 561 | 616 | 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 582 | 645 | 863 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 672 | 6 489 | 5 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 218 | 218 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 | 218 | 218 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 454 | 6 272 | 5 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 800 | 5 129 | 4 050 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 561 | 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 950 | 582 | 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 489 | 5 528 | 4 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 949 | 6 984 | 7 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 193 | 5 542 | 3 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 672 | 6 489 | 5 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 217 | 13 949 | 6 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 260 | 3 193 | 5 542 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 799 | 5 761 | 5 324 |
| Выручка за предыдущий год | 66 573 | 73 395 | 70 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 774 | 67 634 | 64 719 |
| Выручка за отчетный год | 73 395 | 70 043 | 57 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 761 | 5 324 | 3 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 761 | 5 324 | 3 852 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 634 | 64 719 | 53 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 799 | 5 761 | 5 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 761 | 5 324 | 3 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 799 | 5 761 | 5 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 098 | 4 897 | 4 502 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 701 | 864 | 822 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 864 | 822 | 585 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 897 | 4 502 | 3 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 897 | 4 502 | 3 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -0,84 | -3,65 | -1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -0,15 | -0,87 | -0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,08 | -0,44 | -0,29 |
| Коэффициент автономии | 2,15 | 1,26 | 1,64 |
| Финансовый рычаг | -0,53 | -0,21 | -0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,5 % | 81,4 % | 71,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 64,5 % | 43,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 23 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -1,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 164 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.